ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| 1) - محفظة السندات | 6 226 122,617 | 3 881 785,050 |
| أ- رقاع الشركات و القم المماثلة | 2 652 213,997 | 1 376 524,610 |
| ب- رقاع الدولة و القيم المماثلة | 3 573 908,620 | 2 505 260,440 |
| ج- قيم أخرى | 0,000 | 0,000 |
| 2) - التوظيفات النقدية و السيولة | 2 524 745,108 | 2 605 103,020 |
| أ- التوظيفات النقدية | 2 327 873,586 | 1 783 188,820 |
| ب- السيولة | 196 871,522 | 821 914,200 |
| 3) - مستحقات الإسدة فلال | 9 424,420 | 9 069,310 |
| 4)- أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 8 760 292,145 | 6 495 957,380 |
| الخصوم | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| 1) الديون على إتفاقات إعادة الشراء | 1 022 161,075 | - |
| 2) - متعاملون دائنون | 17 889,833 | 12 181,040 |
| 3) - دائنون مختلفون خرون | 18 046,784 | 18 236,630 |
| مجموع الخصوم | 1 058 097,692 | 30 417,670 |
| الأصول الصافية | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| الأصول الصافية | 7 702 194,453 | 6 465 539,710 |
| 1) - رأس المال | 7 341 254,942 | 6 126 842,340 |
| 2) - المبالغ القابلة للتوزيع | 360 939,511 | 338 697,370 |
| أ- مبالغ السنوات المداسبة السابقة | 40,097 | 2,725 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبة | 360 899,414 | 338 694,650 |
| الأصول الصافية | 7 702 194,453 | 6 465 539,710 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 8 760 292,145 | 6 495 957,380 |
ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| 1- مداخيل محفظة السندات | 231 824,220 | 557 234,563 |
| أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي | 0,000 | 0,000 |
| ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة | 92 273,326 | 381 902,251 |
| ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة | 139 550,891 | 175 332,312 |
| ذ- مداخيل القيم الأخرى | 0,000 | 0,000 |
| 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 235 985,644 | 407 226,247 |
| أ- مداخيل أوراق خزينة | 193 165,449 | 324 524,671 |
| ب- مداخيل شهائد الإيداع | 15 178,864 | 34 848,051 |
| ج- مداخيل الإيداعات لأجل | 0,000 | 0,000 |
| د- مداخيل الحساب الجاري | 27 641,331 | 47 853,525 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 467 809,864 | 964 460,810 |
| -6 557,983 | -20 153,640 | |
| 3 - أعباء التصرف في التوظيفات | -51 159,912 | -118 474,595 |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 410 091,969 | 825 832,575 |
| 4 - إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| 5 - أعباء أخرى | -26 655,787 | -36 162,797 |
| نتيجة الإستغلال | 383 436,182 | 789 669,778 |
| 6 - تعديلات نتيجة الاستغلال | -44 741,531 | -428 770,364 |
| مبالغ السنة المحاسبة القابلة للتوزيع | 338 694,651 | 360 899,414 |
| * تعديلات نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 44 741,531 | 428 770,364 |
| * تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة السندات / على التفويت في السندات | -1 133,810 | -25 661,830 |
| -13 223,460 | 3 928,481 | |
| * نفقات تداول السندات | -1 054,150 | -8 631,023 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 368 024,762 | 759 305,406 |
ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| البند | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| 1- تغيير الأصول الصافية الناتجة عن عملية الإستغلال | 759 305,406 | 368 024,759 |
| أ- نتيجة الإستغلال | 789 669,778 | 383 436,179 |
| ب- تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم | -25 661,830 | -1 133,810 |
| ج- النتائج المحققة (أرباح،خسائر) / على التفويت في الأسندات | 3 928,481 | -13 223,460 |
| د- نفقات تداول السندات | -8 631,023 | -1 054,150 |
| 2 - توزيع خصص الا باح | -990 907,468 | -360 936,891 |
| 3 - معاملات على رأس المال | -17 358 976,067 | -1 243 742,609 |
| أ- إكتتاب | 56 926 259,306 | 14 935 477,569 |
| * رأس مال | 56 274 200,000 | 14 827 800,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع | -584 451,802 | -187 648,507 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 1 236 511,108 | 295 326,076 |
| ب- إعادة الشراء | 74 285 235,373 | 16 179 220,178 |
| * رأس مال | 73 384 300,000 | 16 043 000,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -764 387,538 | -203 847,324 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 1 665 322,911 | 340 067,502 |
| تغيير الأصول الصافية | -17 590 578,129 | -1 236 654,741 |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 25 292 772,582 | 7 702 194,453 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 7 702 194,453 | 6 465 539,712 |
| 5 - عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 245 383 | 74 282 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 74 282 | 62 130 |
| قيمة التصفية | 103,688 | 104,065 |
| نسبة المردودية | 4,513% | 5,049% |