Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – 1080 TUNIS MAHRAJENE
BILAN ARRETE AU 31 décembre 2019
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Actif | Note | 31-déc.-19 | 31-déc.-18 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 3 881 785,047 | 6 226 122,617 |
| Obligations de sociétés | 1 376 524,605 | 2 652 213,997 | |
| Emprunts d'Etat | 2 505 260,442 | 3 573 908,620 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 2 605 103,017 | 2 524 745,108 |
| Placements monétaires | 1 783 188,818 | 2 327 873,586 | |
| Disponibilités | 821 914,199 | 196 871,522 | |
| Créances d'exploitation | 3.5 | 9 069,312 | 9 424,420 |
| Total Actif | 6 495 957,376 | 8 760 292,145 | |
| Passif | |||
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 3.12 | - | 1 022 161,075 |
| Opérateurs Créditeurs | 3.6 | 12 181,037 | 17 889,833 |
| Autres créditeurs divers | 3.7 | 18 236,627 | 18 046,784 |
| Total Passif | 30 417,664 | 1 058 097,692 | |
| Actif net | 6 465 539,712 | 7 702 194,453 | |
| Capital | 3.8 | 6 126 842,339 | 7 341 254,942 |
| Sommes distribuables | 3.11 | 338 697,373 | 360 939,511 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2,725 | 40,097 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 338 694,648 | 360 899,414 | |
| Actif net | 6 465 539,712 | 7 702 194,453 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 6 495 957,376 | 8 760 292,145 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin du CMF
p. 881AL HIFADH-SICAV
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Période du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2019 | Période du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2018 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 231 824,217 | 557 234,563 |
| Revenus des obligations | 92 273,326 | 381 902,251 | |
| Revenus des emprunts d'Etat | 139 550,891 | 175 332,312 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 235 985,644 | 407 226,247 |
| Revenus des billets de trésorerie | 193 165,449 | 324 524,671 | |
| Revenus des certificats de dépôt | 15 178,864 | 34 848,051 | |
| Revenus des comptes à vue | 27 641,331 | 47 853,525 | |
| Total des revenus des placements | 467 809,861 | 964 460,810 | |
| Intérêts des mises en pension | 3.12 | (6 557,983) | (20 153,640) |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | (51 159,912) | (118 474,595) |
| Revenus nets des placements | 410 091,966 | 825 832,575 | |
| Autres produits | |||
| Autres charges | 3.10 | (26 655,787) | (36 162,797) |
| Résultat d'exploitation | 383 436,179 | 789 669,778 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (44 741,531) | (428 770,364) | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 338 694,648 | 360 899,414 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 44 741,531 | 428 770,364 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 133,810) | (25 661,830) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (13 223,460) | 3 928,481 | |
| Frais de négociation de titres | (1 054,150) | (8 631,023) | |
| Résultat net de l'exercice | 368 024,759 | 759 305,406 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin du CMF
p. 882AL HIFADH-SICAV
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2019 | Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2018 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 368 024,759 | 759 305,406 |
| Résultat d'exploitation | 383 436,179 | 789 669,778 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 133,810) | (25 661,830) |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession des titres | (13 223,460) | 3 928,481 |
| Frais de négociation de titres | (1 054,150) | (8 631,023) |
| Distributions de dividendes | (360 936,891) | (990 907,468) |
| Transaction sur capital | (1 243 742,609) | (17 358 976,067) |
| Souscription | 14 935 477,569 | 56 926 259,306 |
| Capital | 14 827 800,000 | 56 274 200,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (187 648,507) | (584 451,802) |
| Régularisation des sommes distribuables | 295 326,076 | 1 236 511,108 |
| Rachat | 16 179 220,178 | 74 285 235,373 |
| Capital | 16 043 000,000 | 73 384 300,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (203 847,324) | (764 387,538) |
| Régularisation des sommes distribuables | 340 067,502 | 1 665 322,911 |
| Variation de l'actif net | (1 236 654,741) | (17 590 578,129) |
| Actif net | ||
| En début de l'exercice | 7 702 194,453 | 25 292 772,582 |
| En fin de l'exercice | 6 465 539,712 | 7 702 194,453 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de l'exercice | 74 282 | 245 383 |
| En fin de l'exercice | 62 130 | 74 282 |
| Valeur liquidative | 104,065 | 103,688 |
| Taux de rendement de l'exercice | 5,049% | 4,513% |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin du CMF