سيكاف الائتمان
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص عدد 00 394 بتاريخ 02 نوفمبر 2000
المعرف الوحيد 723624Y
بيان الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2020
| أصول | 2019/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 10.595.216,153 | 9 579 192,086 |
| أسهم و حقوق تابعة لها | 9.719.190,119 | 8 778 031,502 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 217 716,000 | 200 332,000 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 658.310,034 | 600 828,584 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 3.608.311,553 | 2 968 574,426 |
| - توظيفات نقدية | 3.607.647,046 | 2 968 135,523 |
| - إيداعات متوفرة | 664,507 | 438,903 |
| حسابات مدينة مختلفة | 500.001,070 | 31 655,705 |
| مجموع الأصول | 14.703.528,776 | 12 579 422,217 |
| خصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 17.744,983 | 15 664,321 |
| مجموع الخصوم | 17.744,983 | 15 664,321 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 14.150.127,467 | 12 329 505,508 |
| أرباح للتوزيع | ||
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 9,396 | 0,746 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 535.646,930 | 234 251,642 |
| مجموع الأصول الصافية | 14.685.783,793 | 12 563 757,896 |
| مجموع الأصول الصافية ناقص الخصوم | 14.703.528,776 | 12 579 422,217 |
Page 286 transcription
حساب النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2020
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|
| 169 259,670 | 416.786,494 | عائدات السندات |
| 154 463,670 | 399.714,494 | عائدات السندات و الحقوق التابعة لها |
| 14 796,000 | 17 072,000 | عائدات الرفاع والأوراق المشابهة |
| 209 075,025 | 265.704,796 | عائدات التوظيفات النقدية و الإيداع |
| 378 334,695 | 682.491,290 | مجموع العائدات |
| (95 752,044) | (102.570.631) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 282 582,651 | 579.920,659 | العائدات الصافية للتوظيفات |
| (29 931,049) | (34.616,840) | مصاريف إستغلال أخرى |
| 252 651,602 | 545.303,819 | نتيجة الإستغلال |
| (18 399,960) | (9.656,889) | تعديل نتيجة الإستغلال |
| 234 251,642 | 535.646,930 | أرباح للتوزيع للسنة الحالية |
| 18 399,960 | 9.656,889 | تعديل نتيجة الإستحلال الغاء |
| (754 634,547) | (528.965,233) | تغير قيمة زيادة كامنة |
| (82 254,980) | (1.257,298) | قيمة زيادة محققة |
| (1 160,788) | (7.097,038) | مصاريف تداول أسهم |
| (585 398,713) | 7.984,250 | النتيجة الصافية للسنة |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2020
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|
| (585 398,713) | 7.984,250 | تغيير صافي الاصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 252 651,602 | 545.303,819 | نتيجة الإستغلال |
| (754 634.547) | (528.965,233) | تغير قيمة زيادة كامنة على السندات |
| (82 254.980) | (1.257,298) | قيمة زيادة محققة على السندات |
| (1 160.788) | (7 097,038) | مصاريف تداول الأسهم |
| (535 655,520) | (443.724,390) | توزيع العرابيح |
| (1 000 971,664) | (488.300,461) | معاملات على رأس المال |
| اكتتابات | ||
| 2 043,139 | 2.789.606,616 | - رأس المال |
| (37,289) | (137.256,742) | - تسوية المبالغ غير قابلة للتوريع |
| 78,071 | 66.824,880 | - تسوية المبالغ القابلة للتوريع |
| استخلاصات | ||
| (1 045 503,414) | (3.260.850,552) | - رأس المال |
| 60 925,920 | 142.309,539 | - تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع |
| (18 478,091) | (88.934,202) | - تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع |
| (2 122 025,897) | (924.040,681) | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 14 685 783,793 | 15.609.824,394 | - في بداية السنة |
| 12 563 757.896 | 14.685.783 793 | - في نهاية السنة |
| عدد الاسهم | ||
| 48 480 | 50.036 | - في بداية السنة |
| 44 905 | 48.480 | - في نهاية السنة |
| 279,785 | 302,925 | قيمة التصفية |
| (3,99%) | 0,02% | نسبة المردودية |
تنشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية