Table 1: بيان الموازنة الى غاية 2020/12/31
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة الرفاع | 254.255.825 | 295 995 099 |
| رفاع و أوراق مشابهة | 254.255.825 | 295 995 099 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 194.868.339 | 230 147 750 |
| - توظيفات نقدية | 194.867.934 | 230 147 473 |
| - إيداعات متوفرة | 405 | 277 |
| حسابات مدينة مختلفة | - | - |
| مجموع الأصول | 449.124.164 | 526 142 849 |
| الخصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 186.304 | 232 974 |
| مجموع الخصوم | 186.304 | 232 974 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 426.881.051 | 501 169 895 |
| أرباح للتوزيع | 22.056.809 | 24 739 980 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 3.596 | 1 324 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 22 053.213 | 24 738 656 |
| مجموع الأصول الصافية | 448.937.860 | 525 909 875 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 449.124.164 | 526 142 849 |
Table 2: بيان حساب النتائج الى غاية 2020/12/31
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| عائدات الرفاع | 13.309.452 | 13 860 990 |
| عائدات الرفاع والأوراق المشابهة | 13.309.452 | 13 860 990 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 12.632.567 | 14 002 212 |
| مجموع العائدات | 25.942.019 | 27 863 202 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (3.118.307) | (3 534 954) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 22.823.712 | 24 328 248 |
| عائدات أخرى | 848 | 288 |
| مصاريف بمتفاتل أخرى | (540 331) | (618 818) |
| نتيجة الإستغلال | 22.284.229 | 23 709 718 |
| تعديل نتيجة الاستغلال | (231.016) | 1 028 938 |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 22.053.213 | 24 738 656 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | 231.016 | (1 028 938) |
| تعبير قيمة رائدة كامنة | 1 304.328 | 1 648 789 |
| قيمة زائدة محققة | 41.524 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة | 23.630.081 | 25 358 507 |
Header (top of page):
سيكاف تتمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 83-2001 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد F0381738
Footer:
ص 288سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد 10381738
بيان تغيير صافي الأصول لغاية 2020/12/31
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|
| 25 358 507 | 23.630.081 | تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات / الإستغلال |
| 23 709 718 | 22.284 229 | نتيجة الإستغلال |
| 1 648 789 | 1.304.328 | تغير قيمة رائدة كامنة على السندات |
| - | 41.524 | قيمة زائدة محققة |
| (23 140 553) | (17.423.724) | توزيع الفرابيح |
| 74 754 061 | 6.912.761 | معاملات على رأس المال |
| 1 124 842 166 | 840.422.276 | اكتتابات |
| 1 073 369 883 | 811.494.054 | - رأس المال |
| 2 170 126 | 1.292 569 | - تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 49 302 155 | 27.635.653 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| (1 050 088 105) | (833.509.515) | استخلاصات |
| (1 000 795 828) | (802.606.127) | - رأس المال |
| (2 104 129) | (1.296.331) | - تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع |
| (47 188 148) | (29.607.057) | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 76 972 015 | 13.119.118 | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 448 937 860 | 435 818.743 | - في بداية السنة |
| 525 909 875 | 448.937.860 | - في نهاية السنة |
| عدد الأسهم | ||
| 4 279 254 | 4 189.876 | - في بداية السنة |
| 5 006 777 | 4.279.254 | - في نهاية السنة |
| 105,040 | 104,910 | قيمة التصفية |
| 5,04% | 5,26% | نسبة المردودية |
تم نشر القوائم المالية بكاملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية