Société d'investissement à Capital Variable
Lor N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00 394 DU 02/11/2000
RNE . 723624/Y
BILAN ARRETÉ AU 31 DECEMBRE 2020
| ACTIF | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 9 579 192,086 | 10 595 216,153 |
| Actions et droits rattachés | 8 778 031,502 | 9 719 190,119 |
| Obligations et valeurs assimilées | 200 332,000 | 217 716 000 |
| Titres OPCVM | 600 828,584 | 658 310,034 |
| Placements monétaires et disponibilités | 2 968 574,426 | 3 608 311,553 |
| Placements monétaires | 2 968 135,523 | 3 607 647,046 |
| Disponibilités | 438,903 | 664,507 |
| Créances d'exploitation | 31 655,705 | 500 001,070 |
| TOTAL ACTIF | 12 579 422,217 | 14 703 528,776 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 15 664,321 | 17 744,983 |
| TOTAL PASSIF | 15 664,321 | 17 744,983 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 12 329 505,508 | 14 150 127,467 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 0,746 | 9,396 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 234 251,642 | 535 646 930 |
| ACTIF NET | 12 563 757,896 | 14 685 783,793 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 12 579 422,217 | 14 703 528,776 |
SICAV CROISSANCE
Société d'investissement à Capital Venable
Loi N° 2001-63 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00 394 DU 02/11/2000
RNE : 723624/Y
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 169 259,670 | 416 786,494 |
| Dividendes | 154 463,670 | 399 714,494 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 14 796,000 | 17 072,000 |
| Revenus des placements monétaires | 209 075,025 | 265 704,796 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 378 334,695 | 682 491,290 |
| Charges de gestion des placements | (95 752,044) | (102 570,631) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 282 582,651 | 579 920,659 |
| Autres charges | (29 931,049) | (34 616,840) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 252 651,602 | 545 303,819 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (18 399,960) | (9 656,889) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 234 251,642 | 535 646,930 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 18 399,960 | 9 656,889 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (754 634,547) | (528 965,233) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (82 254,980) | (1 257,298) |
| Frais de négociation de titres | (1 160,788) | (7 097,038) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | (585 398,713) | 7 984,250 |
SICAV CROISSANCE
Société d'investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00 394 DU 02/11/2000
RNE 723624/Y
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | (585 398,713) | 7 984,250 |
| Résultat d'exploitation | 252 651,602 | 545 303,819 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (754 634,547) | (528 965,233) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (82 254,980) | (1 257,298) |
| Frais de négociation de titres | (1 160,788) | (7 097,038) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (535 655,520) | (443 724,390) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (1 000 971,664) | (488 300,461) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 2 043,139 | 2 789 606,616 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (37,289) | (137 256,742) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 78,071 | 66 824,880 |
| Rachats | ||
| - Capital | (1 045 503,414) | (3 280 850,552) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 60 925,920 | 142 309,539 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (18 478,091) | (88 934 202) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (2 122 025,897) | (924 040,601) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 14 685 783,793 | 15 609 824,394 |
| En fin de l'exercice | 12 563 757,896 | 14 685 783,793 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 48 480 | 50 036 |
| En fin de l'exercice | 44 905 | 48 480 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 279,785 | 302,925 |
| TAUX DE RENDEMENT | (3,99%) | 0,02% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF