Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 0381738F
BILAN AU 31 DECEMBRE 2020
(en Dinars Tonitures)
| ACTIF | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 295 995 099 | 254 255 825 |
| Obligations et valeurs assimilées | 295 995 099 | 254 255 825 |
| Placements monétaires et disponibilités | 230 147 750 | 194 868 339 |
| Placements monétaires | 230 147 473 | 194 867 934 |
| Disponibilités | 277 | 405 |
| Créances d'exploitation | - | - |
| TOTAL ACTIF | 526 142 849 | 449 124 164 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 232 974 | 186 304 |
| TOTAL PASSIF | 232 974 | 186 304 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 501 169 895 | 426 881 051 |
| Sommes distribuables | 24 739 980 | 22 056 809 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 324 | 3 596 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 24 738 656 | 22 053 213 |
| ACTIF NET | 525 909 875 | 448 937 860 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 526 142 849 | 449 124 164 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 13 860 990 | 13 309 452 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 13 860 990 | 13 309 452 |
| Revenus des placements monétaires | 14 002 212 | 12 632 567 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 27 863 202 | 25 942 019 |
| Charges de gestion des placements | (3 534 954) | (3 118 307) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 24 328 248 | 22 823 712 |
| Autres produits | 288 | 848 |
| Autres charges d'exploitation | (618 818) | (540 331) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 23 709 718 | 22 284 229 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 028 938 | (231 016) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 24 738 656 | 22 053 213 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | (1 028 938) | 231 016 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 648 789 | 1 304 328 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0 | 41 524 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 25 358 507 | 23 630 081 |
SICAV RENDEMENT
Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Juri N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 0381738F
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 25 358 507 | 23 630 081 |
| Résultat d'exploitation | 23 709 718 | 22 284 229 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 648 789 | 1 304 328 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | - | 41 524 |
| Distribution de dividendes | (23 140 553) | (17 423 724) |
| Transactions sur le capital | 74 754 061 | 6 912 761 |
| Souscriptions | 1 124 842 166 | 840 422 276 |
| * Capital | 1 073 369 885 | 811 494 054 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 2 170 126 | 1 292 569 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 49 302 155 | 27 635 653 |
| Rachats | (1 050 088 105) | (833 509 515) |
| * Capital | (1 000 795 828) | (802 606 127) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (2 104 129) | (1 296 331) |
| * Régularisation des sommes distribuables | (47 188 148) | (29 607 057) |
| Variation de l'actif net | 76 972 015 | 13 119 118 |
| Actif net | ||
| * En début de l'exercice | 448 937 860 | 435 818 743 |
| * En fin de l'exercice | 525 909 875 | 448 937 860 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de l'exercice | 4 279 254 | 4 189 876 |
| * En fin de l'exercice | 5 006 777 | 4 279 254 |
| Valeur liquidative | 105,040 | 104,910 |
| Taux de rendement | 5,04% | 5,26% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF