الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2020
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2019 | 2020 | البيان |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 753 169 | 755 569 | محفظة السندات |
| 288 413 | 311 719 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 464 756 | 443 850 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 381 752 | 417 165 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 222 546 | 221 623 | توظيفات نقدية |
| 159 206 | 195 542 | موارد متاحة |
| 1 134 921 | 1 172 734 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 1 142 | 1 278 | اطراف دائنة |
| 278 | 301 | دائنون مختلفون |
| 1 420 | 1 579 | مجموع الخصوم |
| صافى الأصول | ||
| 1 086 804 | 1 124 680 | رأس المال |
| 46 697 | 46 475 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 15 | 15 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 46 682 | 46 460 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 1 133 501 | 1 171 155 | صافى الأموال |
| 1 134 921 | 1 172 734 | مجموع الأصول و صافى الأصول |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
| 2019 | 2020 | البيان |
|---|---|---|
| 42 975 | 39 074 | عائدات محفظة السندات |
| 8 941 | 8 363 | أرباح |
| 34 034 | 30 711 | عائدات الرقاع و القيمات |
| 19 786 | 17 735 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 62 761 | 56 809 | مجموع عائدات التصرف فى التوظيفات |
| 13 700 | 12 885 | نفقات التصرف فى التوظيفات |
| 49 061 | 43 924 | صافى عائدات التوظيفات |
| 1 556 | 1 628 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 47 505 | 42 296 | نتائج الاستغلال |
| -823 | 4 164 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 46 682 | 46 460 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 823 | -4 164 | تسوية نتائج الإستغلال |
| -43 460 | -77 099 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 118 | 1 167 | نفقات التداول |
| 25 964 | 78 041 | زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات |
| 29 891 | 42 071 | صافى نتائج السنة المالية |
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لفانون شركات التوظيف الجماعي فانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2020 إلى 31/12/2020
لقد تم إعلان مطَظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2019 | 2020 | البيان |
|---|---|---|
| 29 891 | 42 071 | تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 47 505 | 42 296 | أ- نتائج الإستغلال |
| -43 460 | -77 099 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات |
| 25 964 | 78 041 | ج- زيادات أو انخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات |
| -118 | -1 167 | د- نفقات التفويت في السندات |
| -38 808 | -41 690 | توزيع المرابيح |
| -51 804 | 37 273 | معاملات على رأس المال |
| 1 548 | 770 176 | أ- إكتتابات |
| 1 494 | 745 294 | رأس المال |
| -11 | 174 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 65 | 24 708 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -53 352 | -732 903 | ب- استخلاصات |
| -52 220 | -704 457 | رأس المال |
| 215 | -2 910 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -1 347 | -25 536 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -60 721 | 37 654 | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 1 194 222 | 1 133 501 | أ-في بداية الفترة |
| 1 133 501 | 1 171 155 | ب-في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 64 161 | 61 343 | أ-في بداية الفترة |
| 61 343 | 63 648 | ب-في نهاية الفترة |
| 18,478 | 18,400 | قيمة التصفية |
| 3,70% | 2,56% | نسبة المردودية |