Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2020
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 755 569 | 753 169 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 311 719 | 288 413 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 443 850 | 464 756 |
| AC2 - Placements monétaires et disponibilités | 417 165 | 381 752 |
| a - Placements monétaires | 221 623 | 222 546 |
| b - Disponibilités | 195 542 | 159 206 |
| Total Actif | 1 172 734 | 1 134 921 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 278 | 1 142 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 301 | 278 |
| Total Passif | 1 579 | 1 420 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 124 680 | 1 086 804 |
| CP2 - Sommes distribuables | 46 475 | 46 697 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 15 | 15 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 46 460 | 46 682 |
| Actif Net | 1 171 155 | 1 133 501 |
| Total Passif et Actif Net | 1 172 734 | 1 134 921 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2020
| Exercice du 01-01-2020 au 31-12-2020 | Exercice du 01-01-2019 au 31-12-2019 | ||
|---|---|---|---|
| PR1 | Revenus du portefeuille titres | 39 074 | 42 975 |
| a | Dividendes | 8 363 | 8 941 |
| b | Revenus des obligations et valeurs assimilées | 30 711 | 34 034 |
| PR2 | Revenus des placements monétaires | 17 735 | 19 786 |
| Total des revenus de placements | 56 809 | 62 761 | |
| CH1 | Charges de gestion des placements | -12 885 | -13 700 |
| Revenus nets des placements | 43 924 | 49 061 | |
| CH2 | Autres charges | 0 | 0 |
| Résultats d'exploitation | -1 628 | -1 556 | |
| PR4 | Régularisation du résultat d'exploitation | 42 296 | 47 505 |
| Sommes distribuables de l'Exercice | 4 164 | -823 | |
| PR4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 46 460 | 46 682 |
| -4 164 | 823 | ||
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | |||
| Frais de négociation | -77 099 | -43 460 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | -1 167 | -118 | |
| Résultat de l'Exercice | 78 041 | 25 964 |
Sicav Security
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2020 :
| Exercice du 01-01-2020 au 31-12-2020 | Exercice du 01-01-2019 au 31-12-2019 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 42 071 | 29 891 |
| a - Résultat d'exploitation | 42 296 | 47 505 |
| b - Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -77 099 | -43 460 |
| c - Variation des plus ou moins-values réalisées sur cession titres | 78 041 | 25 964 |
| d - Frais de négociation de titres | -1 167 | -118 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -41 690 | -38 808 |
| AN3 - Transactions sur le capital | 37 273 | -51 804 |
| a - Souscription | 770 176 | 1 548 |
| Capital | 745 294 | 1 494 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 174 | -11 |
| Régularisation des sommes distribuables | 24 708 | 65 |
| b - Rachats | -732 903 | -53 352 |
| Capital | -704 457 | -52 220 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -2 910 | 215 |
| Régularisation des sommes distribuables | -25 536 | -1 347 |
| Variation de l'actif net | 37 654 | -60 721 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de l'Exercice | 1 133 501 | 1 194 222 |
| b - Fin de l'Exercice | 1 171 155 | 1 133 501 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de l'Exercice | 61 343 | 64 161 |
| b - Fin de l'Exercice | 63 648 | 61 343 |
| Valeur liquidative | 18,400 | 18,478 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 3,70% | 2,56% |