سيكاف الذخيرة
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر2020
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2019/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 102,689,536.297 | 79,575,370.397 |
| الرقاع | 27,418,930.174 | 21,075,442.704 |
| سندات الخزينة | 67,695,612.135 | 52,362,611.695 |
| سندات أخرى | 7,574,993.988 | 6,137,315.998 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 49,852,084.396 | 74,778,624.536 |
| التوظيفات النقدية | 49,454,906.613 | 74,778,505.341 |
| الأموال المودعة | 397,177.783 | 119.195 |
| مستحقات الاستغلال | 47,058.411 | 0.000 |
| مجموع الأصول | 152,588,679.104 | 154,353,994.933 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 68,127.257 | 68,912.836 |
| ديون أخرى | 70,315.045 | 66,167.397 |
| مجموع الخصوم | 138,442.302 | 135,080.233 |
| الأصول الصافية | 152,450,236.802 | 154,218,914.700 |
| رأس المال | 145,026,489.657 | 147,020,136.531 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 7,423,747.145 | 7,198,778.169 |
| نتيجة الاستغلال | 1,359.200 | 139.163 |
| حساب تعديل النتيجة | 9,023,965.558 | 7,491,366.582 |
| الرصيد المحول | -1,601,577.613 | -292,727.576 |
| الأصول الصافية | 152,450,236.802 | 154,218,914.700 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 152,588,679.104 | 154,353,994.933 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 476سيكاف الذخيرة
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 6,302,638.568 | 4,590,480.903 |
| مداخيل الرقاع | 2,017,748.980 | 1,477,003.360 |
| مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في / البورصة | 4,007,401.806 | 2,847,187.825 |
| مداخيل أخرى | 277,487.782 | 266,289.718 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3,883,706.829 | 3,920,014.375 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 10,186,345.397 | 8,510,495.278 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -916,442.931 | -799,509.591 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 9,269,902.466 | 7,710,985.687 |
| مصاريف الاستغلال | -245,936.908 | -219,619.105 |
| نتيجة الاستغلال | 9,023,965.558 | 7,491,366.582 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | -1,601,577.613 | -292,727.576 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 7,422,387.945 | 7,198,639.006 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) | 1,601,577.613 | 292,727.576 |
| زائد أو ناقص القيمة المحتملة على / السندات | 2,882,024.459 | -341,834.373 |
| زائد أو ناقص القيمة المحققة على / السندات | -2,707,489.453 | 583,612.652 |
| مصاريف التداول بالبورصة | 0.000 | 0.000 |
| النتيجة الصافية | 9,198,500.564 | 7,733,144.861 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 477سيكاف الذخيرة
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2020
( الوحدة بالدينار )
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|
| 7,733,144.861 | 9,198,500.564 | 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال |
| 7,491,366.582 | 9,023,965.558 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -341,834.373 | 2,882,024.459 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| 583,612.652 | -2,707,489.453 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحقّقة على التّفويت في السّندات |
| 0.000 | 0.000 | مصاريف التداول بالبورصة |
| -7,332,738.756 | -7,805,962.203 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 1,368,271.793 | -48,252,541.874 | 3- معاملات على رأس المال |
| 174,335,543.166 | 288,607,547.237 | أ- اكتتاب |
| 170,626,600.000 | 283,443,000.000 | - رأس المال |
| -2,770,975.959 | -5,070,544.911 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 6,479,919.125 | 10,235,092.148 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -172,967,271.373 | -336,860,089.111 | ب- إعادة الشّراء |
| -168,822,400.000 | -330,616,700.000 | - رأس المال |
| 2,718,644.554 | 5,891,965.075 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -6,863,515.927 | -12,135,354.186 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 1,768,677.898 | -46,860,003.513 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 152,450,236.802 | 199,310,240.315 | أ- في بداية السّنة |
| 154,218,914.700 | 152,450,236.802 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 1,474,987 | 1,946,724 | أ- في بداية السّنة |
| 1,493,029 | 1,474,987 | ب- في نهاية السّنة |
| 103.292 | 103.357 | 6- قيمة التصفية |
| 4.81% | 5.02% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.