سيكاف الممتلكات الرقاعية
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر2020
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2019/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 159,273,676.722 | 157,190,281.904 |
| الرقاع | 42,966,182.860 | 39,725,126.872 |
| سندات الخزينة | 111,797,899.304 | 102,640,806.475 |
| سندات أخرى | 4,509,594.558 | 14,824,348.557 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 75,019,081.521 | 141,150,481.415 |
| التوظيفات النقدية | 75,019,000.696 | 141,150,192.230 |
| الأموال المودعة | 80.825 | 289.185 |
| مستحقات الاستغلال | 0.000 | 0.000 |
| مجموع الأصول | 234,292,758.243 | 298,340,763.319 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 102,601.216 | 129,652.173 |
| ديون أخرى | 78,904.406 | 85,480.619 |
| مجموع الخصوم | 181,505.622 | 215,132.792 |
| الأصول الصافية | 234,111,252.621 | 298,125,630.527 |
| رأس المال | 221,771,361.940 | 268,636,509.291 |
| المبالغ القابلة للرسملة | 12,339,890.681 | 29,489,121.236 |
| النتيجة القابلة للرسملة | 13,471,325.261 | 13,337,684.029 |
| حساب تعديل النتيجة القابلة للرسملة | -1,131,434.580 | 1,231,152.164 |
| الأصول الصافية | 234,111,252.621 | 298,125,630.527 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 234,292,758.243 | 298,340,763.319 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر2020 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 479سيكاف الممتلكات الرقاعية
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 8,914,164.895 | 8,382,335.022 |
| مداخيل الرقاع | 3,037,610.260 | 2,674,800.170 |
| مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 5,578,587.910 | 5,302,347.065 |
| مداخيل أخرى | 297,966.725 | 405,187.787 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 6,120,738.927 | 6,642,607.418 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 15,034,903.822 | 15,024,942.440 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -1,241,237.560 | -1,342,462.675 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 13,793,666.262 | 13,682,479.765 |
| مصاريف الاستغلال | -322,341.001 | -344,795.736 |
| نتيجة الاستغلال | 13,471,325.261 | 13,337,684.029 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | -1,131,434.580 | 1,231,152.164 |
| المجموعات القابلة للرسملة | 12,339,890.681 | 14,568,836.193 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) | 1,131,434.580 | -1,231,152.164 |
| زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات | 565,498.551 | 288,440.192 |
| زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | -120,323.129 | 197,199.155 |
| مصاريف تداول السندات | 0.000 | 0.000 |
| النتيجة الصافية | 13,916,500.683 | 13,823,323.376 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 480سيكاف الممتلكات الرقاعية
قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2020
( الوحدة بالدينار )
| البند | 2019/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال | 13,916,500.683 | 13,823,323.376 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 13,471,325.261 | 13,337,684.029 |
| ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات | 565,498.551 | 288,440.192 |
| ج- زوائد أو نواقص القيمة المحقّقة على التّفويت في السّندات | -120,323.129 | 197,199.155 |
| د- نفقات تداول السّندات | 0.000 | 0.000 |
| 2- معاملات على رأس المال | -15,949,114.206 | 50,191,054.530 |
| أ- اكتتاب | 241,236,407.819 | 274,576,206.116 |
| - رأس المال | 193,008,300.000 | 207,046,200.000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة - للرسملة | -595,461.718 | -182,653.815 |
| تسوية المبالغ القابلة للرسملة - | 48,823,569.537 | 67,712,659.931 |
| ب- إعادة الشراء | -257,185,522.025 | -224,385,151.586 |
| - رأس المال | -205,149,700.000 | -169,046,000.000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للرسملة | 613,501.948 | 129,268.469 |
| - تسوية المبالغ القابلة للرسملة | -52,649,323.973 | -55,468,420.055 |
| تغير الأصول الصّافية | -2,032,613.523 | 64,014,377.906 |
| 3- الأصول الصّافية | ||
| أ- في بداية السّنة | 236,143,866.144 | 234,111,252.621 |
| ب- في نهاية السّنة | 234,111,252.621 | 298,125,630.527 |
| 4- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السّنة | 1,938,649 | 1,817,235 |
| ب- في نهاية السّنة | 1,817,235 | 2,197,237 |
| 5- قيمة التصفية | 128.828 | |
| 6- نسبة المردود السنوي | 5.76% | 5.32% |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.