BILANS COMPARES AU 31-12-2020 | | | |
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2020 Montants en Dinars | 31/12/2019 Montants en Dinars |
| ACTIF | |||
| AC1 PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 79,575,370.397 | 102,689,536.297 |
| AC1-A OBLIGATIONS DE SOCIETES | 21,075,442.704 | 27,418,930.174 | |
| AC1-B EMPRUNTS D'ETAT | 52,362,611.695 | 67,695,612.135 | |
| AC1-C AUTRES VALEURS ( Titres OPCVM) | 6,137,315.998 | 7,574,993.988 | |
| AC2 PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 74,778,624.536 | 49,852,084.396 |
| AC2-A PLACEMENTS MONETAIRES | 74,778,505.341 | 49,454,906.613 | |
| AC2-B DISPONIBILITES | 119.195 | 397,177.783 | |
| AC3 CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 0.000 | 47,058.411 |
| TOTAL ACTIF | 154,353,994.933 | 152,588,679.104 | |
| PASSIF | |||
| PA1 OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 68,912.836 | 68,127.257 |
| PA2 AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 66,167.397 | 70,315.045 |
| TOTAL PASSIF | PA | 135,080.233 | 138,442.302 |
| ACTIF NET | 154,218,914.700 | 152,450,236.802 | |
| CP1 CAPITAL | CP1 | 147,020,136.531 | 145,026,489.657 |
| CP2 SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 7,198,778.169 | 7,423,747.145 |
| CP2-A SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 139.163 | 1,359.200 | |
| CP2-B RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 7,491,366.582 | 9,023,965.558 | |
| CP2-C REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -292,727.576 | -1,601,577.613 | |
| ACTIF NET | 154,218,914.700 | 152,450,236.802 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 154,353,994.933 | 152,588,679.104 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2020 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 476SICAV TRESOR
ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2020
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 4,590,480.903 | 6,302,638.568 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 1,477,003.360 | 2,017,748.980 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 2,847,187.825 | 4,007,401.806 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS (Titres OPCVM) | 266,289.718 | 277,487.782 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 3,920,014.375 | 3,883,706.829 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 534,901.798 | 212,769.529 | |
| PR2-B | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 2,265,234.258 | 2,358,084.588 | |
| PR2-C | REVENUS DES AUTRES PLACEMENTS (DEPOT A TERME) | 1,103,637.965 | 1,312,852.712 | |
| PR2-D | REVENUS PRISE EN PENSION LIVREE | 16,240.354 | 0.000 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 8,510,495.278 | 10,186,345.397 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -799,509.591 | -916,442.931 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 7,710,985.687 | 9,269,902.466 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -219,619.105 | -245,936.908 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 7,491,366.582 | 9,023,965.558 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -292,727.576 | -1,601,577.613 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 7,198,639.006 | 7,422,387.945 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 292,727.576 | 1,601,577.613 | |
| PR4-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -341,834.373 | 2,882,024.459 | |
| PR4-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 583,612.652 | -2,707,489.453 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 7,733,144.861 | 9,198,500.564 |
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2020
| DESIGNATION | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 7,733,144.861 | 9,198,500.564 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 7,491,366.582 | 9,023,965.558 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -341,834.373 | 2,882,024.459 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 583,612.652 | -2,707,489.453 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -7,332,738.756 | -7,805,962.203 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1,366,271.793 | -48,252,541.874 |
| SOUSCRIPTIONS | 174,335,543.166 | 288,607,547.237 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 170,626,600.000 | 283,443,000.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (S) | -2,770,975.959 | -5,070,544.911 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (S) | 2,499,395.867 | 3,327,333.568 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. (S) | 3,980,523.258 | 6,907,758.580 |
| RACHATS | -172,967,271.373 | -336,860,089.111 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -168,822,400.000 | -330,616,700.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (R) | 2,718,644.554 | 5,891,965.075 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (R) | -2,590,265.093 | -3,626,017.993 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. (R) | -4,273,250.834 | -8,509,336.193 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1,768,677.898 | -46,860,003.513 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 152,450,236.802 | 199,310,240.315 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 154,218,914.700 | 152,450,236.802 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,474,987 | 1,946,724 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,493,029 | 1,474,987 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 103.357 | 102.382 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 103.292 | 103.357 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 4.81% | 5.02% |
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