ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2020
| DESIGNATION | Période du | Période du | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2020 | 01/01/2019 | ||
| au | au | ||
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 13,823,323.376 | 13,916,500.683 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 13,337,684.029 | 13,471,325.261 |
| AN1-B | VARIATION DES +/-VAL POT.SUR TITRES | 288,440.192 | 565,498.551 |
| AN1-C | +/-VAL REAL..SUR CESSION DES TITRES | 197,199.155 | -120,323.129 |
| AN2 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 50,191,054.530 | -15,949,114.206 |
| SOUSCRIPTIONS | 274,576,206.116 | 241,236,407.819 | |
| AN2-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 207,046,200.000 | 193,008,300.000 |
| AN2-B | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES.(S) | -182,653.815 | -595,461.718 |
| AN2-C | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS.(S) | 60,005,420.491 | 42,830,822.112 |
| AN2-D | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.(S) | 7,707,239.440 | 5,992,747.425 |
| RACHATS | -224,385,151.586 | -257,185,522.025 | |
| AN2-F | CAPITAL (RACHATS) | -169,046,000.000 | -205,149,700.000 |
| AN2-G | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES.(R) | 129,268.469 | 613,501.948 |
| AN2-H | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS.(R) | -48,992,332.779 | -45,525,141.968 |
| AN2-I | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.(R) | -6,476,087.276 | -7,124,182.005 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 64,014,377.906 | -2,032,613.523 | |
| AN3 | ACTIF NET | ||
| AN3-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 234,111,252.621 | 236,143,866.144 |
| AN3-B | FIN DE L'EXERCICE | 298,125,630.527 | 234,111,252.621 |
| AN4 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,817,235 | 1,938,649 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 2,197,237 | 1,817,235 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 128.828 | 121.808 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 135.682 | 128.828 |
| AN5 | TAUX DE RENDEMENT | 5.32% | 5.76% |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2020 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 479SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
ETAT DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2020
| Période du | Période du | ||
|---|---|---|---|
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | Note | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| au | au | ||
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 8,382,335.022 | 8,914,164.895 |
| PR1-A REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 2,674,800.170 | 3,037,610.260 | |
| PR1-B REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 5,302,347.065 | 5,578,587.910 | |
| PR1-B REVENUS DES AUTRES VALEURS (TITRES OPCVM) | 405,187.787 | 297,966.725 | |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 6,642,607.418 | 6,120,738.927 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | 971,802.014 | 279,885.213 | |
| PR2-B REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 3,815,485.171 | 3,460,371.664 | |
| PR2-C REVENUS DES AUTRES PLACEMENTS (DEPOT A TERME) | 1,838,287.893 | 2,068,470.462 | |
| PR2-D REVENUS PRISE EN PENSION LIVREE | 17,032.340 | 312,011.588 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 15,024,942.440 | 15,034,903.822 | |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -1,342,462.675 | -1,241,237.560 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 13,682,479.765 | 13,793,666.262 | |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -344,795.736 | -322,341.001 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 13,337,684.029 | 13,471,325.261 | |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,231,152.164 | -1,131,434.580 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 14,568,836.193 | 12,339,890.681 | |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -1,231,152.164 | 1,131,434.580 | |
| PR4-B VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | 288,440.192 | 565,498.551 | |
| PR4-C +/- VAL.REAL./CESSION DE TITRES | 197,199.155 | -120,323.129 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 13,823,323.376 | 13,916,500.683 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2020 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
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| BILANS COMPARES | NOTE | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1 PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 157,190,281.904 | 159,273,676.722 |
| AC1- OBLIGATIONS DE SOCIETES | 39,725,126.872 | 42,966,182.860 | |
| AC1- EMPRUNTS D'ETAT | 102,640,806.475 | 111,797,899.304 | |
| AC1- AUTRES VALEURS (OPCVM) | 14,824,348.557 | 4,509,594.558 | |
| AC2 PLACEMENTS MONETAIRES ET DISP( | AC2 | 141,150,481.415 | 75,019,081.521 |
| AC2- PLACEMENTS MONETAIRES | 141,150,192.230 | 75,019,000.696 | |
| AC2- DISPONIBILITES | 289.185 | 80.825 | |
| TOTAL ACTIF | 298,340,763.319 | 234,292,758.243 | |
| PASSIF | |||
| PA1 OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 129,652.173 | 102,601.216 |
| PA2 AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 85,480.619 | 78,904.406 |
| TOTAL PASSIF | PA | 215,132.792 | 181,505.622 |
| ACTIF NET | 298,125,630.527 | 234,111,252.621 | |
| CP1 CAPITAL | CP1 | 268,636,509.291 | 221,771,361.940 |
| CP2 SOMMES CAPITALISABLES | CP2 | 29,489,121.236 | 12,339,890.681 |
| CP2- RESULTAT CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 13,337,684.029 | 13,471,325.261 | |
| CP2- REGUL. RESULTAT CAPITALISABLES DE LA PERK | 1,231,152.164 | -1,131,434.580 | |
| CP2- RESULTAT CAPITALISABLE DE L'EXERCICE CLOS | 12,339,890.681 | 0.000 | |
| CP2- REGUL DU RESULTAT CAPITALISABLE DE L'EXER | 2,580,394.362 | 0.000 | |
| ACTIF NET | 298,125,630.527 | 234,111,252.621 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 298,340,763.319 | 234,292,758.243 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2020 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF