سيكاف الكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | الأصول |
|---|---|---|
| 358,422.872 | 398,074.449 | حافظة السندات |
| 331,387.083 | 338,790.796 | الأسهم |
| 23,915.540 | 31,461.125 | سندات الخزينة |
| 3,120.249 | 27,822.528 | سندات أخرى |
| 205,018.032 | 146,144.208 | التوظيفات النقدية و الأموال المودعة |
| 204,940.469 | 146,066.397 | التوظيفات النقدية |
| 77.563 | 77.811 | الأموال المودعة |
| 1,220.984 | 56,347.736 | مستحقات الاستغلال |
| 564,661.888 | 600,566.393 | مجموع الأصول |
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | الخصوم |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| 1,073.682 | 1,067.821 | دائنون مختلفون |
| 16,373.112 | 19,646.565 | ديون أخرى |
| 17,446.794 | 20,714.386 | مجموع الخصوم |
| 547,215.094 | 579,852.007 | الأصول الصافية |
| 559,599.050 | 584,795.880 | رأس المال |
| -12,383.956 | -4,943.873 | المجموعات القابلة للرسملة |
| -7,828.331 | -5,871.116 | النتيجة القابلة للرسملة |
| 391.110 | 927.243 | حساب تعديل النتيجة |
| 547,215.094 | 579,852.007 | الأصول الصافية |
| 564,661.888 | 600,566.393 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 523سيكاف الكسب
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2020
( بالدينار التونسي )
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|
| 9,880.490 | 17,005.928 | مداخيل حافظة السندات |
| 8,689.900 | 15,429.940 | مداخيل الرفاع |
| 1,190.590 | 1,575.988 | مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في / البورصة |
| 0.000 | 0.000 | مداخيل أخرى |
| 10,491.529 | 11,524.293 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 20,372.019 | 28,530.221 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -12,076.558 | -15,265.117 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 8,295.461 | 13,265.104 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -16,123.792 | -19,136.220 | مصاريف الاستغلال |
| -7.437.221 | -4,943.873 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| -391.110 | -927.243 | حساب نعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| -26,144.079 | -29,453.268 | زائد أو ناقص القيمة المحتملة على / السندات |
| 9,256.540 | -10,888.900 | زائد أو ناقص القيمة المحققة على / السندات |
| -2,440.669 | -1,927.260 | مصاريف التداول بالبورصة |
| -27,156.539 | -48,140.544 | النتيجة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 524سيكاف الكسب
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2020
(الوحدة بالدينار)
| البيان | 2019/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | -48,140.544 | -27,156.539 |
| أ- نتيجة الاستغلال | -5,871.116 | -7,828.331 |
| ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -29,453.268 | -26,144.079 |
| ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التَّويت في السندات | -10,888.900 | 9,256.540 |
| د- نفقات تداول السندات | -1,927.260 | -2,440.669 |
| 2- توزيع حصص الأرباح | 0.000 | 0.000 |
| 3- معاملات على رأس المال | -133,459.848 | -5,480.374 |
| أ- اكتتاب | 1,338,369.031 | 2,500,489.952 |
| - رأس المال | 1,149,300.000 | 2,393,400.000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 181,887.768 | 131,661.639 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7,181.263 | -24,571.687 |
| ب- إعادة الشراء | -1,471,828.879 | -2,505,970.326 |
| - رأس المال | -1,265,200.000 | -2,393,100.000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -199,157.515 | -137,833.412 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -7,471.364 | 24,963.086 |
| تغير الأصول الصافية | -181,600.392 | -32,636.913 |
| 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة | 761,452.399 | 579,852.007 |
| ب- في نهاية السنة | 579,852.007 | 547,215.094 |
| 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة | 6,341 | 5,182 |
| ب- في نهاية السنة | 5,182 | 5,185 |
| 6- قيمة التصفية | 111.897 | 105.538 |
| 7- نسبة المردود السنوي | -6.82% | -5.68% |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.