Suite à l'annonce 2021S00184DIVD2 parue au JORT n°15 du 19/02/2021
Lire : ...l'acte de propriété n°5550 du 10/6/2008 objet du titre foncier n°45814 Kairouan...
Au lieu de :
...l'acte de propriété n°5550 du 10/6/2018 objet du titre foncier n°45814 Kairouan...
Le reste demeure sans changement.
Rectificatif
Suite à l'annonce 2021R00280APSF1 parue au JORT n°16 du 23/02/2021 page 396 Association générale des retraités.
Lire :
Secrétaire Général : KAMEL MAKNI
Au lieu :
Secrétaire Général : Manel MAKNI
Le reste demeure sans changement.
p. 522BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV OPPORTUNITY
| BILANS COMPARES | NOTE | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTÉFEUILLE TITRES | AC1 | 358,422.872 | 398,074.449 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 331,387.083 | 336,790.796 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 23,915.540 | 31,461.125 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (Titres OPCVM) | 3,120.249 | 27,822.528 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 205,016.032 | 146,144.208 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 204,940.469 | 146,066.397 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 77.563 | 77.811 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 1,220.984 | 56,347.736 |
| AC3-A | CREANCES D'EXPLOITATION | 1,220.984 | 56,347.736 | |
| TOTAL ACTIF | 564,661.888 | 600,566.393 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 1,073.682 | 1,087.821 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 16,373.112 | 19,646.565 |
| TOTAL PASSIF | PA | 17,446.794 | 20,714.386 | |
| ACTIF NET | 547,215.094 | 579,852.007 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 559,599.050 | 584,795.880 |
| CP2 | SOMMES CAPITALISABLES | CP2 | -12,363.956 | -4,943.873 |
| CP2-A | RESULTAT CAPITALISABLE DE LA PERIODE | -7,828.331 | -6,871.116 | |
| CP2-B | REGUL. RESULTAT CAPITALISABLE DE LA PERIODE | 391.110 | 927.243 | |
| CP2-C | RESULTAT CAPITALISABLE DE L'EXERCICE CLOS | -4,943.873 | 0.000 | |
| CP2-D | REGUL. RESULTAT CAPITALISABLE DE L'EXERCICE CLOS | -2.862 | 0.000 | |
| ACTIF NET | 547,215.094 | 579,852.007 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 564,661.888 | 600,566.393 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2020 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF.
p. 523SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | Période du | Période du | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2020 | 01/01/2019 | ||
| au | au | ||
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 9,880.490 |
| PR1-A | REVENUS DES ACTIONS | 8,689.900 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 1,190.590 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 10,491.529 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR A COURT TERME | 10,491.529 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 20,372.019 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -12,076.558 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 8,295.461 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -18,123.782 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -7,828.331 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 391.110 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | -7,437.221 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -391.110 | |
| PR4-B | VARIAT DES +/- VAL POT SUR TITRES | -28,144.079 | |
| PR4-C | +/- VAL REAL ICESSION DE TITRES | 9,256.540 | |
| PR4-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -2,440.669 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | -27,156.539 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2020 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMP.
p. 524SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020
| DESIGNATION | Période du | Période du | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2020 | 01/01/2019 | ||
| au | au | ||
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | -27,156.839 | -48,140.644 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | -7,828 331 | -5,971.116 |
| AN1-B | VARIAT DES +/-VAL.POT SUR TITRES | -26,144 079 | -29,453 286 |
| AN1-C | +/-VAL.REAL. SUR CESSION DESTITRES | 9,266 540 | -10,888 930 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -2,440 856 | -1,927 280 |
| AN2 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -5,480.374 | -133,459.846 |
| SOUSCRIPTIONS | 3,500,489.952 | 1,338,385.031 | |
| AN2-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 2,393,400.000 | 1,149,000.000 |
| AN2-B | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (B) | 131,681 639 | 181,887.786 |
| AN2-C | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX CLOS (S) | 2,304 547 | 12,071.545 |
| AN2-D | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX (S) | -26,878 334 | -4,890 283 |
| RACHATS | -2,505,970.326 | -1,471,828 879 | |
| AN2-F | CAPITAL (RACHATS) | -2,393,100 000 | -1,285,200.000 |
| AN2-G | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (R) | -137,833 412 | -109,157 515 |
| AN2-H | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX CLOS (R) | -2,304 338 | -13,288 890 |
| AN2-I | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX (R) | 27,207.444 | 5,817.526 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -32,636.913 | -181,600.392 | |
| AN3 | ACTIF NET | ||
| AN3-A | DEBUT DE PERIODE | 579 852 007 | 761,452.399 |
| AN3-B | FIN DE PERIODE | 547,215 094 | 579,852 007 |
| AN4 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN4-A | DEBUT DE PERIODE | 5,182 | 6,341 |
| AN4-B | FIN DE PERIODE | 5,165 | 6,182 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE PERIODE | 111 897 | 120 083 |
| B- | FIN DE PERIODE | 105 538 | 111 897 |
| AN5 | TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | -8.68% | -8.82% |
Les états financiers utilisés au 31/12/2020 sont publiés, dans leur intégralité, dans la bulletin officiel du CNP.