سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2019/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 4,702,261.716 | 3,790,114.865 |
| الأسهم | 1,292,829.985 | 1,161,883.217 |
| الرقاع | 0.000 | 0.000 |
| سندات الخزينة | 3,128,759.099 | 2,539,101.057 |
| سندات أخرى | 280,672.632 | 89,130.591 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 1,801,868.938 | 2,142,128.934 |
| التوظيفات النقدية | 1,801,815.189 | 2,142,117.802 |
| الأموال المودعة | 53.749 | 11.132 |
| مستحقات الاستغلال | 40,141.435 | 2,166.989 |
| مجموع الأصول | 6,544,272.089 | 5,934,410.788 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 24,380.155 | 32,956.430 |
| مجموع الخصوم | 32,859.851 | 40,668.052 |
| الأصول الصافية | 6,511,412.238 | 5,893,742.736 |
| رأس المال | 6,310,223.994 | 5,554,639.219 |
| المبالغ القابلة للرسملة | 201,188.244 | 339,103.517 |
| النتيجة القابلة للرسملة | 255,704.443 | 170,330.821 |
| حساب تعديل النتيجة | -54,516.199 | -9,037.927 |
| الأصول الصافية | 6,511,412.238 | 5,893,742.736 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 6,544,272.089 | 5,934,410.788 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 526سيكاف الرقي
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2020
( بالدينار التونسي )
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|
| 158,145.961 | 240,760.513 | مداخيل حافظة السندات |
| 29,890.850 | 64,682.585 | مداخيل الأسهم |
| 128,255.111 | 176,077.928 | مداخيل سندات الخزينة |
| 133,488.624 | 174,313.015 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 291,634.585 | 415,073.528 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -94,331.142 | -127,093.567 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 197,303.443 | 287,979.961 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -26,972.622 | -32,275.518 | مصاريف الاستغلال |
| 170,330.821 | 255,704.443 | نتيجة الاستغلال |
| -9,037.927 | -54,516.199 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال |
| 161,292.894 | 201,188.244 | المجموع القابلة للرسملة |
| 9,037.927 | 54,516.199 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء ) |
| -87,767.611 | -129,695.592 | زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات |
| 57,761.592 | 32,749.217 | زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات |
| -2,718.640 | -3,838.465 | مصاريف التداول بالبورصة |
| 137,606.162 | 154,919.603 | النتيجة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 527سيكاف الرقي
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2020
( الوحدة بالدينار )
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 154,919.603 | 137,606.162 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 255,704.443 | 170,330.821 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -129,695.592 | -87,767.611 |
| ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 32,749.217 | 57,761.592 |
| د- نفقات تداول السندات | -3,838.465 | -2,718.640 |
| 2- توزيع حصص الأرباح | 0.000 | 0.000 |
| 3- معاملات على رأس المال | -5,132,751.383 | -755,275.664 |
| أ- اكتتاب | 1,327,660.477 | 498,130.068 |
| - رأس المال | 1,040,600.000 | 392,400.000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للرسملة | 173,096.592 | 47,585.251 |
| - تسوية المبالغ القابلة للرسملة | 113,963.885 | 58,144.817 |
| ب- إعادة الشراء | -6,460,411.860 | -1,253,405.732 |
| - رأس المال | -5,045,700.000 | -977,200.000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للرسملة | -856,882.502 | -128,794.987 |
| - تسوية المبالغ القابلة للرسملة | -557,829.358 | -147,410.745 |
| تغير الأصول الصافي | -4,977,831.780 | -617,669.502 |
| 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة | 11,489,244.018 | 6,511,412.238 |
| ب- في نهاية السنة | 6,511,412.238 | 5,893,742.736 |
| 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة | 90,379 | 50,328 |
| ب- في نهاية السنة | 50,328 | 44,480 |
| 6- قيمة التصفية | 129.379 | 132.503 |
| 7- نسبة المردود السنوي | 1.78% | 2.41% |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.