BILAN COMPARES AU 31-12-2020
| BILANS COMPARES | NOTE | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTÉFEUILLE TITRES | AC1 | 3,790,114.855 | 4,702,261.716 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 1,161,883.217 | 1,292,829.985 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 2,539,101.057 | 3,128,759.099 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPCVM) | 89,130.591 | 280,672.632 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 2,142,128.934 | 1,801,858.938 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 2,142,117.802 | 1,801,815.199 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 11.132 | 53.749 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 2,166.989 | 40,141.435 |
| TOTAL ACTIF | 5,934,410.788 | 6,544,272.089 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 7,711.622 | 8,479.696 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 32,956.430 | 24,380.155 |
| TOTAL PASSIF | PA | 40,668.052 | 32,859.851 | |
| ACTIF NET | 5,893,742.736 | 6,511,412.238 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 6,554,630.219 | 6,310,223.994 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 339,103.517 | 201,188.244 |
| CP2-A | RESULTAT CAPITALISABLE DE L'EXERCICE | 176,330.821 | 255,704.443 | |
| CP2-B | REGUL. RESULTAT CAPITALISABLE DE L'EXERCICE | -9,037.927 | -54,516.199 | |
| CP2-C | RESULTAT CAPITALISABLE DE L'EXERCICE CLOS | 201,188.244 | 0.000 | |
| CP2-D | REGUL. RESULTAT CAPITALISABLE DE L'EXERCICE CLOS | -23,377.621 | 0.000 | |
| ACTIF NET | 5,893,742.736 | 6,511,412.238 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 5,934,410.788 | 6,544,272.089 |
Les états financiers arrêtes au 31-12-2020 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMP
p. 526SICAV PROSPERITY
ETAT DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | Note | Excercice clos au 31/12/2020 | Excercice clos au 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 188,145,961 | 240,760,613 |
| PR1-A REVENUS DES ACTIONS | 29,890,650 | 64,682,585 | |
| PR1-C REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 128,255,111 | 176,077,925 | |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONSTAIRES | PR2 | 133,488,624 | 174,313,016 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | 85,968,596 | 47,972,630 | |
| PR2-B REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 40,574,182 | 46,131,316 | |
| PR2-C REVENUS DES AUTRES PLACEMENTS (DEPOT A TERME) | 6,945,446 | 80,208,867 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 291,834,686 | 416,073,628 | |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -94,331,142 | -127,093,567 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 197,303,443 | 287,979,961 | |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -26,972,622 | -32,275,618 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 170,330,621 | 285,704,443 | |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -9,037,927 | -64,515,199 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 161,292,894 | 201,188,244 | |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 9,037,927 | 54,518,199 | |
| PR4-B VARIAT DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -87,767,611 | -129,695,592 | |
| PR4-C +/- VALUE REALISEES SUR CESSION DE TITRES | 57,761,592 | 32,740,217 | |
| PR4-D FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -2,718,840 | -3,838,465 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 137,606,182 | 154,919,603 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2020 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF.
p. 527SICAV PROSPERITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020
| DESIGNATION | Période du Exercice Clos (h) | Période du Exercice Clos (e) | |
|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | 137.606.182 | 154.919.603 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 170.300.821 | 255.704.443 |
| AN1-B | VARIAT. DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 67.767.611 | -129.895.992 |
| AN1-C | +/- VALUE REALISEES SUR CESSION TITRES | 57.761.592 | 32.749.217 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -2.718.640 | -3.838.465 |
| AN2 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -755.275.684 | -5.132.701.383 |
| SOUSCRIPTIONS | 498.130.068 | 1.327.660.477 | |
| AN2-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 392.400.000 | 1.040.600.000 |
| AN2-B | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (B) | 47.585.251 | 173.096.592 |
| AN2-C | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE CLOS (B) | 53.832.879 | 101.160.233 |
| AN2-D | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX (B) | 4.311.938 | 12.693.652 |
| RACHATS | -1.253.405.732 | -6.460.411.850 | |
| AN2-F | CAPITAL (RACHATS) | -977.200.000 | -5.045.700.000 |
| AN2-G | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (R) | -128.794.687 | -856.882.502 |
| AN2-H | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE CLOS. (R) | -134.080.880 | -490.509.507 |
| AN2-I | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX (R) | -13.349.885 | -67.319.851 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -617.689.502 | -4.977.831.760 | |
| AN3 | ACTIF NET | ||
| AN3-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 6.511.412.238 | 11.469.244.016 |
| AN3-B | FIN DE L'EXERCICE | 5.893.742.736 | 6.511.412.238 |
| AN4 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 50.328 | 90.379 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 44.450 | 50.328 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 129.379 | 127.122 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 132.503 | 126.379 |
| AN5 | TAUX DE RENDEMENT | 2.41% | 1.78% |
Les aides financiers arrivées au 31/12/2020 sont obligés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du Châ