Top half
موازنات وحسابات مالية
الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارات رأس مال متغيّر خاضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادر في 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : ساحة باستور 1002 تونس البلفيدير / الرقم الحتي: V.N.M/ 0633363
الموازنة
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2020
(الوحدة: الدينار)
| 31/12/2019 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 43 810 784,190 | 40 924 898,854 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 42 622 581,190 | 37 986 238,854 | 1 - قطاع |
| 1 188 203,000 | 2 938 660,000 | ب - القيم الأخرى |
| 10 931 057,560 | 30 311 092,246 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 3 988 601,386 | 5 380 508,785 | أ - التوظيفات المتنبية |
| 6 942 456,174 | 24 930 583,461 | ب - السيولة |
| 0,000 | 0,000 | مستقلات الاستغلال - 3 أصل |
| 583,869 | 297,357 | أصول أخرى - 4 أصل |
| 54 742 425,619 | 71 136 288,457 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 125 900,093 | 191 083,472 | خصم 1 - متداولون دائنون |
| 54 364,319 | 53 758,326 | خصم 2 - دائنون مختلفون أخرون |
| 180 264,412 | 244 841,798 | مجموع الخصوم |
| 52 126 353,756 | 67 872 965,550 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| 2 435 807,451 | 3 018 481,109 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للرسملة |
| 0,000 | 0,000 | أ - مبالغ النتائج المحاسبية للسابقة القابلة / للرسملة |
| 2 435 807,451 | 3 018 481,109 | ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة |
| 54 562 161,207 | 70 891 446,659 | الأصول الصافية |
| 54 742 425,619 | 71 136 288,457 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
Footer
ص 613الإتحاد العالي صلامبو سيكاف
شركة إبستمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 - 83 الصادرفي 24 جوبلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
للرقم المدباي: 0633363 /V.N.M
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2020
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - مداخيل الرفاع والقيم الممثلة | 2 225 772,152 | 2 568 505,212 |
| ب - القيم الاخرى | 47 920,500 | 0,000 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 1 035 264,580 | 925 263,143 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 308 957,232 | 3 493 768,355 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -552 182,165 | -559 279,955 |
| دخل التوظيفات الصافي | 2 756 775,067 | 2 934 488,400 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -94 771,213 | -94 599,491 |
| نتيجة الإستغلال | 2 662 003,854 | 2 839 888,909 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | 356 477,255 | -404 081,458 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 3 018 481,109 | 2 435 807,451 |
| إلغاء تسوية نتيجة الإستغلال - (3 أعباء) | -356 477,255 | 404 081,458 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 112 402,760 | 78 132,104 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 82 511,000 | 70 926,896 |
| نفقات تداول المندات | -5 759,301 | -3 045,185 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 851 158,313 | 2 985 902,724 |
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 2 851 158,313 | 2 985 902,724 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 2 662 003,854 | 2 839 888,909 |
| ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المجتملة على السندات و القروض | 112 402,760 | 78 132,104 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التنويت في السندات | 82 511,000 | 70 926,896 |
| د - نفقات تداول السندات | -5 759,301 | -3 045,185 |
| تغير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | 0,000 | 0,000 |
| تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | 13 478 127,139 | -14 765 448,976 |
| أ - إكتتابات | 46 806 806,232 | 50 641 278,355 |
| - رأس المال | 41 963 700,000 | 47 667 200,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| - تسوية المبالغ القابلة للرسملة | 4 843 106,232 | 2 974 078,355 |
| ب - إعادة الشراء | 33 328 679,093 | 65 406 727,331 |
| - رأس المال | 29 910 700,000 | 61 507 400,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 3 417 979,093 | 3 899 327,331 |
| تغير الأصول الصافية | 16 329 285,452 | -11 779 546,252 |
| تغير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 54 562 161,207 | 66 341 707,459 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 70 891 446,659 | 54 562 161,207 |
| تغير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 501 916 | 640 318 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 622 446 | 501 916 |
| قيمة التصفية | 113,891 | 108,707 |
| تغير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 4,77% | 4,92% |