الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
شركة عالم الأسهم للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارات رأس مال متغيرة خاضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادر في 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدر
الرقم الجبائي Q.N.M/ 0707304
الموازنة
سنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2020 (الوحدة : الدينار)
| البند | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 040 801,444 | 1 248 581,672 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 040 801,444 | 1 248 581,672 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 268 744,325 | 320 663,768 |
| أ - الترظيفات النقدية | 0,000 | 0,000 |
| ب - السيولة | 268 744,325 | 320 663,768 |
| أصل 3 - مستغلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 0.000 |
| مجموع الأصول | 1 309 545,769 | 1 569 245,440 |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
| البند | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 6 312,934 | 5 502,235 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 26 708,712 | 19 837,967 |
| مجموع الخصوم | 33 021,646 | 25 340,202 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 1 313 511,169 | 1 537 737,299 |
| أصل صافي 2 - للمبالغ القابلة للرسملة | -36 987,046 | 6 167,939 |
| أ - مبلغ المنوات المحاسبية السابقة القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| ب - مبلغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | -36 987,046 | 6 167,939 |
| الأصول الصافية | 1 276 524,123 | 1 543 905,238 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 309 545,769 | 1 569 245,440 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 616Header (top of page)
شركة علم الأسهم للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارات رأس مال متغيرة ضعة لأحكام القانون 2001 – 83/الصادر
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي 0707304 /Q.N.M
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2020 (الوحدة : الدينار)
Table
| 31/12/2019 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 63 892,540 | 12 699,250 | أ - حصص الأرباح |
| 817,591 | 0.000 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 64 710,131 | 12 699,250 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -26 443,495 | -18 175,347 | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 38 266,636 | -5 476,097 | دخل التوظيفات الصافي |
| -33 021,557 | -32 928,634 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 5 245,079 | -38 404,731 | نتيجة الاستغلال |
| 922,860 | 1 417,685 | - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 6 167,939 | -36 987,046 | مبلغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة |
| -922,860 | -1 417,685 | - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| -190 623,160 | 3 774,042 | تغيير روائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| -33 904,523 | -93 863,380 | روائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -2 059,230 | -1 138,232 | نفقات تأولي للسعدات |
| -221 341,834 | -129 632,301 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Footer
صفحة 616
عدد 21
الجمهورية التونسية / الرائد الرسمي
شركة عالم الأسهم للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرة خاضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادر في 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 مع ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدر
الرقم الجبائي Q.N.M/ 0707304
قائمة تغيير الاصول الصافية السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2020
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | -129 632,301 | -221 341,834 |
| أ - نتيجة الاستغلال | -38 404,731 | 5 245,079 |
| ب - تغيير زيادة أو نقصان القيمة المحتملة على السندات و القروض | 3 774,042 | -190 623,160 |
| ج - زيادات أو نقصان القيمة المحتملة على تنقيت في السندات | -93 863,380 | -33 904,523 |
| د - نفقات تداول السندات | -1 138,232 | -2 059,230 |
| تغير أصول صافية 2 - توزيع عمص الأرباح | 0,000 | 0,000 |
| تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | -137 748,814 | -886 884,489 |
| أ - الاكتتابات | 818,180 | 199 264,800 |
| - رأس المال | 1 000,000 | 203 000,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| - تسوية المبالغ القابلة للرسملة | -181,820 | -3 735,200 |
| ب - إعادة الشراء | 138 566,994 | 1 086 148,989 |
| - رأس المال | 160 000,000 | 1 117 600,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية عبر القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | -21 433,006 | -31 451,011 |
| تغير الأصول الصافية | -267 381,115 | -1 108 226,023 |
| تغير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 1 543 905,238 | 2 652 131,261 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 1 276 524,123 | 1 543 905,238 |
| تغير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 16 481 | 25 627 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 14 891 | 16 481 |
| قيمة التصفية | 85,724 | 93,677 |
| تغير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | -8,49% | -9,48% |