Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère MF :0633363 /V.N.M
BILAN DE LA SOCIETE
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Arrêté au 31/12/2020 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 40 824 898,854 | 43 810 784,190 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 37 986 238,854 | 42 622 581,190 | ||
| b- Titres OPCVM | 2 838 660,000 | 1 188 203,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 30 311 092,246 | 10 931 057,560 |
| a- Placements monétaires | 5 380 508,785 | 3 988 601,386 | ||
| b- Disponibilités | 24 930 583,461 | 6 942 456,174 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 297,357 | 583,869 |
| TOTAL ACTIF | 71 136 288,457 | 54 742 425,619 | ||
| PASSIF | 244 841,798 | 180 264,412 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 191 083,472 | 125 900,093 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 53 758,326 | 54 364,319 |
| ACTIF NET | 70 891 446,659 | 54 562 161,207 | ||
| CP 1 | Capital | 3.7 | 67 872 965,550 | 52 126 353,756 |
| CP 2 | Sommes capitalisables | 3.8 | 3 018 481,109 | 2 435 807,451 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 0,000 | 0,000 | ||
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | 3 018 481,109 | 2 435 807,451 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 71 136 288,457 | 54 742 425,619 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 612UNION FINANCIÈRE SALAMMBO SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF:0633363/V.N.M
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2020 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.20 au 31.12.20 | Période du 01.01.19 au 31.12.19 | |
|---|---|---|---|---|
| PR1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 2 273 692,652 | 2 568 505,212 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 225 772,152 | 2 568 505,212 | ||
| Revenus des titres OPCVM | 47 920,500 | 0,000 | ||
| PR2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 1 035 264,580 | 925 263,143 |
| Total des revenus des placements | 3 308 957,232 | 3 493 768,355 | ||
| CH1 | Charges de gestion des placements | 3.9 | -552 182,165 | -559 279,955 |
| Revenu net des placements | 2 756 775,067 | 2 934 488,400 | ||
| CH2 | Autres charges | 3.10 | -94 771,213 | -94 599,491 |
| Résultat d'exploitation | 2 662 003,854 | 2 839 888,909 | ||
| PR4 | Régularisation du résultat d'exploitation | 356 477,255 | -404 081,458 | |
| Sommes capitalisables de l'exercice | 3 018 481,109 | 2 435 807,451 | ||
| PR4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -356 477,255 | 404 081,458 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 112 402,760 | 78 132,104 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 82 511,000 | 70 926,896 | ||
| Frais de négociation de titres | -5 759,301 | -3 045,185 | ||
| Résultat net de l'exercice | 2 851 158,313 | 2 985 902,724 |
UNION FINANCIÈRE SALAMMBO SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0633363 /V.N.M
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2020 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.20 au 31.12.20 | Période du 01.01.19 au 31.12.19 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 2 851 158,313 | 2 985 902,724 |
| a- Résultat d'exploitation | 2 662 003,854 | 2 839 888,909 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 112 402,760 | 78 132,104 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 82 511,000 | 70 926,896 |
| d- Frais de négociation de titres | -5 759,301 | -3 045,185 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | 13 478 127,139 | -14 765 448,976 |
| a- Souscriptions | 46 806 806,232 | 50 641 278,355 |
| - Capital | 41 963 700,000 | 47 667 200,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 4 843 106,232 | 2 974 078,355 |
| b- Rachats | 33 328 679,093 | 65 406 727,331 |
| - Capital | 29 910 700,000 | 61 507 400,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 3 417 979,093 | 3 899 327,331 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 16 329 285,452 | -11 779 546,252 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 54 562 161,207 | 66 341 707,459 |
| b- En fin de l'exercice | 70 891 446,659 | 54 562 161,207 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 501 916 | 640 318 |
| b- En fin de l'exercice | 622 446 | 501 916 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 113,891 | 108,707 |
| AN6 - TAUX DE RENDEMENT | 4,77% | 4,92% |