شركة الإتحاد المالي حنبعل سيكاف
شركة إستثمارات رأس مال متغيّرة ضبعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدار
الرقم الجبائي S.N.M/ 0644763
الموازنة سنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 20 20 (الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 794 969,887 | 818 612,059 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 464 396,861 | 450 969,300 |
| ب - الرقاع | 285 021,826 | 367 642,759 |
| ج - القيم الأخرى | 45 551,200 | 0,000 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 201 825,248 | 218 110,921 |
| 1 - التوظيفات النقدية | 97 335,918 | 0,000 |
| ب - السيولة | 104 489,330 | 218 110,921 |
| مستقلات الاستغلال - 3أصل | 0,000 | 0,000 |
| أصول أخرى - 4أصل | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 996 795,135 | 1 036 722,980 |
| البيان | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 4 164,929 | 3 487,491 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 26 231,853 | 20 789,468 |
| مجموع الخصوم | 30 396,782 | 24 276,959 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 974 985,775 | 1 005 627,386 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | -8 587,422 | 6 818,635 |
| أ - مبالغ المداولات المحاسبية السابقة القابلة للرسملة | 1,592 | 0,461 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | -8 589,014 | 6 818,174 |
| الأصول الصافية | 966 398,353 | 1 012 446,021 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 996 795,135 | 1 036 722,980 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 622شركة الإتحاد العالمي حنبعل سيكاف
شركة إستثمارات رأس مال متغيرة ضعة لأحكام القانون 2001 - 83 الصادر في 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدير
الرقم الجبائي S.N.M/ 0644763
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2020
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2019 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 31 051,400 | 8 826,250 | أ - حصص الأرباح |
| 30 214,616 | 17 996,119 | ب - مداخيل الرفاع والقيم المماثلة |
| 817,591 | 5 263,365 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 62 083,607 | 32 085,734 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -19 227,511 | -12 087,558 | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 42 856,096 | 19 998,176 | دخل التوظيفات الصافي |
| -29 501,806 | -28 899,323 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 13 354,290 | -8 901,147 | نتيجة الاستغلال |
| -6 536,116 | 312,133 | أعباء 3 - ثمرية نتيجة الاستغلال |
| 6 818,174 | -8 589,014 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 6 536,116 | -312,133 | إلغاء ثمرية نتيجة الاستغلال - (3 أعباء) |
| -47 197,029 | -32 284,115 | تعبير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| -26 115,558 | -849,564 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التثبيت في السندات |
| -1 635,848 | -278,809 | نفقات تداول السندات |
| -61 594,145 | -42 313,635 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
الاتحاد المالي حنبعل - سيكاف
شركة استثمارات رأس مال متغيّر خاضعة لأحكام القانون 2001-93 الصادرني
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با سنور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي S.N.M/ 0644763
قائمة تغيير الاصول الصافية السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2020 (الوحدة : الدينار)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | البيان |
|---|---|---|
| -42 313,635 | -61 594,145 | تغير أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| -8 901,147 | 13 354,290 | أ - نتيجة الاستغلال |
| -32 284,115 | -47 197,029 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| -849,564 | -26 115,558 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التنويت في السندات |
| -278,809 | -1 635,848 | د - تفقات تداول المنتدات |
| -7 366,480 | -10 904,652 | تغير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| 3 632,442 | -736 499,574 | تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 160 549,652 | 99 900,601 | أ - إكتتابات |
| 143 700,000 | 87 000,000 | - رأس المال |
| 16 237,907 | 11 953,961 | - تسوية المبالغ عبر القابلة للتوزيع |
| 611,745 | 946,640 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 156 917,205 | 836 400,175 | ب - إعادة الشراء |
| 145 200,000 | 730 400,000 | - رأس المال |
| 11 967,030 | 98 077,831 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -249,825 | 7 922,344 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -46 047,668 | -808 998,371 | تغير الأصول الصافية |
| تغير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 1 012 446,02 | 1 821 444,392 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 966 398,353 | 1 012 446,02 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| تغير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 8 958 | 15 392 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 8 943 | 8 958 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 108,061 | 113,021 | قيمة التصفية |
| -3,72% | -3,87% | تغير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |