Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF: 0644763 / S.N.M
BILAN arrêté le 31/12/2020 (en DT)
| Libellé | Note | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 794 969,887 | 818 612,059 |
| a- Actions et droits rattachés | 464 396,861 | 450 969,300 | ||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 285 021,826 | 367 642,759 | ||
| c- Titres OPCVM | 45 551,200 | 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 201 825,248 | 218 110,921 |
| a- Placements monétaires | 97 335,918 | 0,000 | ||
| b- Disponibilités | 104 489,330 | 218 110,921 | ||
| AC 3 | Créances d'exploitations | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 996 795,135 | 1 036 722,980 | ||
| PASSIF | 30 396,782 | 24 276,959 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 4 164,929 | 3 487,491 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.4 | 26 231,853 | 20 789,468 |
| ACTIF NET | 966 398,353 | 1 012 446,021 | ||
| CP 1 | Capital | 3.5 | 974 985,775 | 1 005 627,386 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.6 | -8 587,422 | 6 818,635 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1,592 | 0,461 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice | -8 589,014 | 6 818,174 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 996 795,135 | 1 036 722,980 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 621UNION FINANCIÈRE HANNIBAL SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère MF :0644763 /S.N.M
Etat de résultat Arrêté au 31/12/2020 (en DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.20 au 31.12.20 | Période du 01.01.19 au 31.12.19 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 26 822,369 | 61 266,016 |
| Dividendes | 8 826,250 | 31 051,400 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 17 996,119 | 30 214,616 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 5 263,365 | 817,591 |
| Total des revenus des placements | 32 085,734 | 62 083,607 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.7 | -12 087,558 | -19 227,511 |
| Revenu net des placements | 19 998,176 | 42 856,096 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.8 | -28 899,323 | -29 501,806 |
| Résultat d'exploitation | -8 901,147 | 13 354,290 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | 312,133 | -6 536,116 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | -8 589,014 | 6 818,174 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -312,133 | 6 536,116 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -32 284,115 | -47 197,029 | ||
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | -849,564 | -26 115,558 | ||
| Frais de négociation de titres | 278,809 | -1 635,848 | ||
| Résultat net de l'exercice | -42 313,635 | -61 594,145 |
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0644763 / S.N.M
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31/12/2020 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.20 au 31.12.20 | Période du 01.01.19 au 31.12.19 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | -42 313,635 | -61 594,145 |
| a- Résultat d'exploitation | -8 901,147 | 13 354,290 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -32 284,115 | -47 197,029 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -849,564 | -26 115,558 |
| d- Frais de négociation de titres | -278,809 | -1 635,848 |
| AN2- Distributions de dividendes | -7 366,480 | -10 904,652 |
| AN3- Transactions sur le capital | 3 632,447 | -736 499,574 |
| a- Souscriptions | 160 549,652 | 99 900,601 |
| - Capital | 143 700,000 | 87 000,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 16 237,907 | 11 953,961 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 611,745 | 946,640 |
| b- Rachats | 156 917,205 | 836 400,175 |
| - Capital | 145 200,000 | 730 400,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 11 967,030 | 98 077,831 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -249,825 | 7 922,344 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -46 047,668 | -808 998,371 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 1 012 446,021 | 1 821 444,392 |
| b- En fin de l'exercice | 966 398,353 | 1 012 446,021 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 8 958 | 15 392 |
| b- En fin de l'exercice | 8 943 | 8 958 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108,061 | 113,021 |
| AN6 - TAUX DE RENDEMENT | -3,72% | -3,87% |