شركة الاتحاد العالمي عليسة سيكاف
شركة إستثمارات رأس مال متغيرخا ضبعة لأحكام القلون 2001-83 الصادرفي
24 جوبلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
الموازنة
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2020
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 62 310 672,407 | 67 293 174,386 |
| أ - الرفاع والقيم المماثلة | 62 310 672,407 | 67 293 174,386 |
| ب - القيم الأخرى | 0,000 | 0,000 |
| أصل 2 - التوظيفات البنكية والسيولة | 22 536 975,455 | 14 746 426,627 |
| أ - التوظيفات البنكية | 4 991 165,113 | 5 983 590,478 |
| ب - السيولة | 17 545 810,342 | 8 762 836,149 |
| أصل 3 - ممتلكات الاستغلال | 0 | 0 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 13,311 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 84 847 661,173 | 82 039 601,013 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاطرن دائنون | 260 278,824 | 185 670,795 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 90 964,487 | 91 151,979 |
| مجموع الخصوم | 351 243,311 | 276 822,774 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 81 203 718,326 | 78 465 017,581 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 3 292 699,536 | 3 297 760,658 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 647,618 | 645,399 |
| ب - مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 292 051,918 | 3 297 115,259 |
| الأصول الصافية | 84 496 417,862 | 81 762 778,239 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 84 847 661,173 | 82 039 601,013 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 619شركة الاتحاد المالي عبسة سيكاف
شركة إستثمارات رأس مال متغيرة خاضعة لأحكام القانون 2001 - 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2020
(الدينار :الوحدة)
| البيان | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 3 066 625,777 | 3 593 834.784 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 1 024 260,846 | 887 227,793 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 4 090 886,623 | 4 481 062,577 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -742 504,830 | -791 039,355 |
| دخل التوظيفات الصافي | 3 348 381,793 | 3 690 023,222 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -118 033,293 | -120 726,848 |
| نتيجة الاستغلال | 3 230 348,500 | 3 569 296,374 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الاستغلال | 61 703,418 | -272 181,115 |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 292 051,918 | 3 297 115,259 |
| إلغاء (تسوية نتيجة الاستغلال - 3 أعباء) | -61 703,418 | 272 181,115 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 37 321,020 | 37 219,050 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 0,000 | 888,200 |
| بقايا تداول السندات | -5,319 | -1 428,170 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 267 664,201 | 3 605 975,454 |
Header (top of page):
شركة الاتحاد العطي علبسة سبكاف
شركة إستثمارات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 2001 - 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 مساحة با ستور 1002 تونس البلفدير
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة تغيير الأصول الصافية
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2020
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2019 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| 3 605 975,454 | 3 267 664,201 | تغيير أصول صافية 1 - تغير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 3 569 296,374 | 3 230 348,500 | أ - شيجة الإستغلال |
| 37 219,050 | 37 321,020 | ب - تغيير زوائد أو توافص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 888,200 | 0,000 | ح - زوائد أو نوقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1 428,170 | -5,319 | د - دفعات تداول السندات |
| -3 404 373,750 | -3 271 674,213 | تغير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| -14 502 448,137 | 2 737 649,635 | تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 47 285 747,781 | 37 090 087,479 | أ - إكتتابات |
| 46 152 300,000 | 36 225 400,000 | - رأس المال |
| -395 412,676 | -293 417,886 | - علاوة الصدور غير القابلة للتوزيع |
| 1 528 860,457 | 1 158 105,365 | - علاوة المعامل القابلة للتوزيع |
| 61 788 195,918 | 34 352 437,844 | ب - إعادة الشراء |
| 60 168 400,000 | 33 502 000,000 | - رأس المال |
| -515 665,973 | -271 402,930 | - تسوية مبالغ لسنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 2 135 461,891 | 1 121 840,774 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -14 300 846,433 | 2 733 639,623 | تغير الأصول الصافية |
| 96 063 624,672 | 81 762 778,239 | ب - الأصول الصافية. أ - في بداية الحمة المحاسبية |
| 81 762 778,239 | 84 496 417,862 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 931 410 | 791 249 | تغيير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الخصص. أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 791 249 | 818 483 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 103,333 | 103,235 | قيمة التصفية |
| 4,08% | 3,95% | تغير اصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |
Footer (bottom of page):