سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020 و 2019
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2020 | 31 ديسمبر 2019 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 1 719 907 | 1 846 574 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1621113 | 1 846 574 |
| ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 98 794 | - |
| أصل 2- التوظيفات التقدية والسيولة | 442 649 | 449 318 |
| أ- التوظيفات التقدية | 441760 | 448 230 |
| ب- السيولة | 889 | 1 088 |
| أصل 3- دائنون مختلفون (منحة حضور) | - | 131 |
| مجموع الأصول | 2 162 556 | 2 296 023 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 7 798 | 8 819 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون أخرون | 24 055 | 18 244 |
| مجموع الخصوم | 31 853 | 27 063 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 2 120 423 | 2 235 211 |
| رأس المال بالقيمة الإسمية | 2 320 800 | 2 355 800 |
| رأس المال في بداية الفترة | 2 355 800 | 2 671 300 |
| إصدار بالقيمة الإسمية | - | 3 000 |
| إعادة شراء بالقيمة الإسمية | -35 000 | -318 500 |
| المبالغ الغير موزعة | -200 377 | -120 589 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 10 280 | 33 749 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 10 266 | 33 731 |
| ب- المبالغ المؤجلة | 14 | 18 |
| الأصول الصافية | 2 130 703 | 2 268 960 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 162 556 | 2 296 023 |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020 و 2019
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2020 | 31 ديسمبر 2019 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 65 714 | 90 749 |
| أ- حصص الأرباح | 60 595 | 84 150 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 5 119 | 6 599 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 30 244 | 36 243 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 95 958 | 126 992 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -30 700 | -36 747 |
| دخل التوظيفات الصافي | 65 258 | 90 245 |
| أعباء أخرى | -55 127 | -51 952 |
| نتيجة الاستغلال | 10 131 | 38 293 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 135 | -4 562 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 10 266 | 33 731 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -135 | 4 562 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -315 | -182 568 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -78 568 | 40 761 |
| - نفقات تداول السندات | -4 858 | -588 |
| النتيجة غير القابلة للتوزيع | -83 741 | -142 395 |
| النتيجة الصافية | -73 610 | -104 102 |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر2020 و 2019
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2020 | 31 ديسمبر 2019 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 10 131 | 38 293 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -315 | -182 568 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -78 568 | 40 761 |
| د- نفقات تداول السندات | -4 858 | -588 |
| توزيع الأرباح | -33 735 | -37 932 |
| معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| رأس المال | - | 3 000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | - | -100 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | 56 |
| ب- إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -35 000 | -318 500 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 3 953 | 14 857 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 135 | -4 618 |
| تغير الأصول الصافية | -138 257 | -447 339 |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 268 960 | 2 716 299 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 130 703 | 2 268 960 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 23 558 | 26 713 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 23 208 | 23 558 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 96,313 | 101,684 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 91,808 | 96,313 |
| نسبة المردود السنوي | -3,19% | -3,89% |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2020/12/31 | المكاسب أو الخسائر المحتملة | النسبة الصافية من الأصول الصافية | النسبة من رأس مال العصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم مسعرة | 1 492 764 | 1 621 103 | 128 339 | 76,083 | - | |
| شركة الإيجار العربية لتونس | 49 975 | 138 881 | 81 209 | -57 672 | 3,811 | 0,275 |
| البنك الوطني الفلاحي | 7 000 | 79 309 | 60 739 | -18 570 | 2,851 | 0,002 |
| CITY CARS | 500 | 3 635 | 4 085 | 450 | 0,192 | 0,003 |
| EURO-CYCLE | 8 200 | 194 971 | 210 658 | 15 687 | 9,887 | 0,099 |
| وان تاك هولدينق | 9 679 | 84 546 | 116 216 | 31 670 | 5,454 | 0,019 |
| SAH | 15 000 | 138 680 | 184 185 | 45 505 | 8,644 | 0,023 |
| شركة صنع المشروبات بتونس | 11 250 | 75 394 | 213 863 | 138 469 | 10,037 | 0,005 |
| SIAME | 20 000 | 78 960 | 80 380 | 1 420 | 3,772 | 0,140 |
| SOTIPAPIER | 28 000 | 134 680 | 128 604 | -6 076 | 6,036 | 0,092 |
| شركة النقل بواسطة الأنابيب | 15 000 | 204 576 | 178 845 | -25 731 | 8,394 | 0,072 |
| SOTUMAG | 50 000 | 155 000 | 156 850 | 1 850 | 7,361 | 0,379 |
| الشركة التونسية للمبلور | 5 550 | 39 253 | 38 772 | -481 | 1,820 | 0,001 |
| الشركة التونسية للنشر NG J 01/01/2021 | 567 | 3 707 | 3 714 | 7 | 0,174 | 0,001 |
| الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين | 311 | 46 650 | 38 149 | -8501 | 1,790 | 0,001 |
| تونس لمجنبات الألومنيوم | 20 000 | 72 262 | 83 240 | 10 978 | 3,907 | 0,040 |
| UNIMED | 4 281 | 42 260 | 41 594 | -666 | 1,952 | 0,013 |
| سندات صناديق التوظيف الرقاعي | 101 003 | 98 794 | -2 209 | 4,637 | 0,033 | |
| التوظيف الرقاعي ميكاف | 930 | 101 003 | 98 794 | -2 209 | 4,637 | 0,033 |
| حقوق | 3 | 10 | 7 | - | - | |
| بنك الأمان DA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| المجموع بالدينار | 1 593 770 | 1 719 907 | 126 137 | 80,720 | - |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية