| 2019 | 2020 | الأصول |
|---|---|---|
| 201 650 020 | 182 512 600 | أصل 1- محفظة السندات |
| 126 385 657 | 107 614 626 | أ- الرقاع والقيم المماثلة |
| 69 203 555 | 65 949 312 | ب - رقاع الخزينة العمائلة |
| 6 060 808 | 8 648 662 | ج- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 17 007 927 | 113 398 885 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| - | 52 451 174 | أ- التوظيفات النقدية |
| 16 776 230 | 60 849 895 | ب- توظيفات لأجل |
| 231 697 | 97 816 | ج - الموجودات |
| 2 950 | 22 735 | أصل 3- أصول أخرى |
| 2 950 | 3 107 | فوائد مستحقة |
| - | 19 628 | الديون المستحقة |
| 218 660 897 | 295 634 220 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 379 012 | 571 590 | خصم 1- ناشطون دائنون |
| 3 441 160 | 3 578 952 | خصم 2- دائنون آخرون |
| 3 820 172 | 4 150 542 | مجموع الخصوم |
| 203 710 143 | 277 005 852 | 1- رأس المال |
| 11 130 582 | 14 477 826 | 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 11 128 087 | 14 475 880 | المبالغ الموزعة للسنة المالية |
| 2 495 | 1 946 | المبالغ المؤجلة |
| 214 840 725 | 291 783 678 | الأصول الصافية |
| 218 660 897 | 295 634 220 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2020 و2019
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 10 358 939 | 12 244 847 |
| أ- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 6 721 196 | 8 563 895 |
| ب- مداخيل رقاع الخزينة | 3 403 883 | 3 486 514 |
| ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية / وصناديق مشتركة للديون | 233 860 | 194 438 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 1 924 368 | 200 260 |
| مداخيل التوظيفات لأجل | 3 057 728 | 2 553 646 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 15 341 035 | 14 998 753 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | -1 903 601 | -1 623 990 |
| دخل التوظيفات الصافي | 13 437 434 | 13 374 763 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -391 043 | -373 727 |
| نتيجة الاستغلال | 13 046 391 | 13 001 036 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال | 1 429 489 | -1 872 949 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 14 475 880 | 11 128 087 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -1 429 489 | 1 872 949 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 404 351 | 443 608 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 205 683 | -6 277 |
| نفقات تداول السندات | -71 | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 13 656 354 | 13 438 367 |
الجمهورية التونسية (top header not printed; starting from first visible line)
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2020 و 2019
الوحدة (بالدينار)
| 2019 | 2020 | البيان |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| 13 001 036 | 13 046 391 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 443 608 | 404 351 | ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -6 277 | 205 683 | ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| - | -71 | د- تفقات تداول المندات |
| -10 111 447 | -9 981 141 | توزيع الأرباح |
| - معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| 327 217 300 | 332 207 200 | - رأس المال |
| 2 007 709 | 2 762 505 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 11 886 702 | 14 138 795 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| ب- إعادة الشراء | ||
| -382 574 500 | -260 072 500 | - رأس المال |
| -2 370 166 | -2 211 459 | - نسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| -17 465 708 | -13 856 801 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -57 971 743 | 76 642 953 | تغير الأصول الصافية |
| - الأصول الصافية | ||
| 272 812 468 | 214 840 725 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 214 840 725 | 291 483 678 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| - عدد الأسهم | ||
| 2 575 490 | 2 021 918 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 2 021 918 | 2 743 265 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| قيمة التصفية | ||
| 105,926 | 106,255 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 106,255 | 106,254 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 5,38% | 5,18% | تغير أصول صافية - نسبة المردود السنوي |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020
الوحدة (بالدينار)
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | خصم / قسط | القيمة المحتملة | فوائض / جارية | القيمة في / 2020/12/31 | النسبة / الصافية من / الأصول / بالمانة | النسبة من / الاصول / بالمانة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قروض الشركات | 102 762 / 356 | -15 770 | = | 3 225 993 | 105 972 578 | 36.36% | 35,85% | |
| بنك الأمان 15/2008 I | 10 000 | 199 960 | • | - | 6 408 | 206 368 | 0,07% | 0,07% |
| بنك الأمان 20/2008 I | 30 000 | 1 200 000 | - | - | 41 424 | 1 241 424 | 0,43% | 0,42% |
| بنك الأمان 15/2009 I | 60 000 | 1 597 800 | • | - | 25 584 | 1 623 384 | 0,56% | 0,55% |
| بنك الأمان 2010 | 30 000 | 999 077 | - | - | 21 144 | 1 020 221 | 0,35% | 0,35% |
| بنك الأمان مشروط 9،2 بالمانة صنف ب 2020-03 | 70 000 | 7 000 000 | - | - | 25 407 | 7 025 407 | 2,41% | 2,38% |
| الشركة العربية الدولية للإيجار المالي 2015-1 7 سنوات / صنف ب 7،85 بالمانة | 20 000 | 800 000 | - | - | 20 368 | 820 368 | 0,28% | 0,28% |
| بنك الأمان 2012 نسبة فارة | 123 185 | 2 463 700 | - | - | 47 500 | 2 511 200 | 0,86% | 0,85% |
| بنك الأمان مشروط 4،7 بالمانة 2017-1 | 40 000 | 1 600 000 | - | - | 63 840 | 1 663 840 | 0,57% | 0,56% |
| بنك الأمان 2011-1 | 50 000 | 500 000 | • | - | 6 480 | 506 480 | 0,17% | 0,17% |
| بنك الأمان 2012 | 20 000 | 400 000 | - | - | 5 808 | 405 808 | 0.14% | 0,14% |
| بنك الأمان 2014-1 7 سنوات | 20 000 | 800 000 | • | - | 40 256 | 840 256 | 0.29% | 0,28% |
| بنك الأمان 2016-1 5 سنوات | 40 000 | 800 000 | • | - | 5 312 | 805 312 | 0.28% | 0,27% |
| بنك الأمان 2016-1 7 سنوات | 10 000 | 600 000 | • | - | 4 040 | 604 040 | 0.21% | 0,20% |
| البنك العربي لتونس 1/2007 | 50 000 | 2 400 000 | • | - | 104 640 | 2 504 640 | 0.86% | 0,85% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 3-2014 | 40 000 | 1 600 000 | • | - | 89 216 | 1 689 216 | 0.58% | 0,57% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2015-1 | 37 500 | 1 500 000 | • | - | 44 400 | 1 544 400 | 0.53% | 0,52% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2015-2 | 20 000 | 1 200 000 | • | - | 63 216 | 1 263 216 | 0.43% | 0,43% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2016-1 | 10 000 | 600 000 | • | - | 19 160 | 619 160 | 0.21% | 0,21% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2017-2 7 سنوات / 7،95 بالمانة صنف ج | 30 000 | 3 000 000 | • | - | 159 432 | 3 159 432 | 1.08% | 1,07% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2017- مشروط 7 سنوات / 7،9 بالمانة | 20 000 | 1 600 000 | • | - | 21 328 | 1 621 328 | 0.56% | 0,55% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2017-1 7 سنوات / 7،8 بالمانة | 50 000 | 4 000 000 | • | - | 199 680 | 4 199 680 | 1.44% | 1,42% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2018-1 5 سنوات / 8،3 بالمانة | 30 000 | 1 800 000 | • | - | 55 008 | 1 855 008 | 0.64% | 0,63% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2020 5سنوات / 10،3 بالمانة | 40 000 | 4 000 000 | 69 536 | 4 069 536 | 1.40% | 1,38% | ||
| التجاري للإيجار المالي 2020-1 مشروط صنف أ / 10،25 بالمانة | 25 000 | 2 500 000 | 19 660 | 2 519 660 | 0.86% | 0,85% | ||
| التجاري بنك مشروط 7،4 بالمانة 2017 | 30 000 | 1 200 000 | • | - | 41 856 | 1 241 856 | 0.43% | 0,42% |
| التجاري بنك مشروط 7،5 بالمانة 2015 | 10 000 | 400 000 | • | - | 4 144 | 404 144 | 0,14% | 0,14% |
| بنك الإسكان 2009 | 25 895 | 794 977 | • | - | 145 | 795 122 | 0,27% | 0,27% |
| بنك الإسكان 7 سنوات 2015 7،5 بالمانة | 60 000 | 2 400 000 | 85 632 | 2 485 632 | 0,85% | 0,84% | ||
| البنك الوطني الفلاحي 2009 مشروط | 50 000 | 1 331 000 | - | - | 42 400 | 1 373 900 | 0,47% | 0,46% |
| البنك الوطني الفلاحي 2017-1 مشروط | 50 000 | 2 000 000 | 71 360 | 2 071 360 | 0,71% | 0,70% | ||
| البنك الوطني الفلاحي مشروط 2018-1 صنف أ من ن +2 بالمانة | 20 000 | 1 240 000 | -5 847 | 34 080 | 1 268 232 | 0,44% | 0,43% | |
| البنك الوطني الفلاحي مشروط 2018-1 صنف ب 8،5 بالمانة | 100 000 | 10 000 000 | - | - | 268 240 | 10 268 240 | 3,52% | 3.47% |
| بنك تونس والإمارات 2010 صنف ب 20 سنة | 10 000 | 500 000 | - | - | 6 792 | 506 792 | 0,17% | 0,17% |
| بنك تونس والإمارات 2011 صنف ب 20 سنة | 25 000 | 1 500 000 | - | - | 67 000 | 1 567 000 | 0,54% | 0,53% |
Top half
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | خصم/قسط | فوائض جارية | القيمة المحتملة | القيمة في 2020/12/31 | النسبة من الأصول بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك توس والإمارات 2016 4،7 بالمائة 5 سنوات | 10 000 | 400 000 | 22 128 | - | 422 128 | 0,14% | 0,14% | |
| بنك توس والإمارات 2019-1 11،5 بالمائة صنف ب 7 سنوات | 15 000 | 1 600 503 | -6 930 | 134 605 | - | 1 728 179 | 0,58% | 0,59% |
| البنك التونسي الكويتي 2009 | 10 703 | 356 435 | - | 18 837 | - | 375 272 | 0,13% | 0,13% |
| البنك التونسي الكويتي 2014-1 7,45% | 20 000 | 400 000 | 1 104 | - | 401 104 | 0,14% | 0,14% | |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2016 | 10 000 | 200 000 | - | 7 560 | - | 207 560 | 0,07% | 0,07% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2017 7،6 بالمائة | 10 000 | 400 000 | - | 12 528 | - | 412 528 | 0,14% | 0,14% |
| حنيعل للإيجار المالي 2014-1 7,8% | 30 000 | 600 000 | - | 6 456 | - | 606 456 | 0,21% | 0,21% |
| حنيعل للإيجار المالي 2015-1 صنف ب 7 سنوات | 15 000 | 600 000 | - | 3 852 | - | 603 852 | 0,20% | 0,21% |
| حنيعل للإيجار المالي 2015-2 صنف ب 7 سنوات | 20 400 | 1 224 000 | - | 58 752 | - | 1 282 752 | 0,43% | 0,44% |
| حنيعل للإيجار المالي 2016-2 صنف ب 7 سنوات | 15 000 | 900 000 | - | 5 268 | - | 905 268 | 0,31% | 0,31% |
| حنيعل للإيجار المالي 2013-2 | 22 800 | 456 000 | - | 22 563 | - | 478 563 | 0,16% | 0,16% |
| حنيعل للإيجار المالي 2016-1 | 10 000 | 200 000 | - | 6 272 | - | 206 272 | 0,07% | 0,07% |
| حنيعل للإيجار المالي 2017-1 صنف ب 7،85 بالمائة | 20 000 | 1 600 000 | - | 89 504 | - | 1 689 504 | 0,57% | 0,58% |
| حنيعل للإيجار المالي 2017-2 صنف ب 7،85 بالمائة | 20 000 | 1 600 000 | - | 48 176 | - | 1 648 176 | 0,56% | 0,57% |
| حنيعل للإيجار المالي 2017-3 صنف ب 8،25 بالمائة | 20 000 | 2 000 000 | - | 122 976 | - | 2 122 976 | 0,72% | 0,73% |
| حنيعل للإيجار المالي 2018-1 | 10 000 | 600 000 | - | 23 792 | - | 623 792 | 0,21% | 0,21% |
| حنيعل للإيجار المالي 2020-2 صنف ب 5 سنوات 10،6 بالمائة | 10 000 | 1 000 000 | 11 384 | 1 011 384 | 0,34% | 0,35% | ||
| العصرية للإيجار المالي مشروط 2018-1 | 20 000 | 2 000 000 | - | 88 960 | - | 2 088 960 | 0 71% | 0,72% |
| الشركة التونسية للبنك 2008-16 1/ | 12 500 | 312 500 | - | 13 450 | - | 325 950 | 0,11% | 0,11% |
| الشركة التونسية للبنك 2008-20 1/ | 40 000 | 1 600 000 | - | 70 880 | - | 1 670 880 | 0,57% | 0,57% |
| الشركة التونسية للبنك 2008-25 1/ | 70 000 | 3 640 000 | - | 165 872 | - | 3 805 872 | 1.29% | 1,31% |
| الشركة التونسية للبنك 1/2010 +5.3 بالمائة | 75 000 | 2 497 500 | - | 82 380 | - | 2 579 880 | 0,87% | 0,89% |
| التونسية للإيجار المالي 2-2013 | 4 800 | 96 000 | . | 5 280 | - | 101 280 | 0,03% | 0,03% |
| التونسية للإيجار المالي 1-2014 | 20 000 | 400 000 | . | 15 984 | - | 415 984 | 0,14% | 0,14% |
| التونسية للإيجار المالي 2-2014 | 20 000 | 400 000 | . | 1 168 | - | 401 168 | 0,14% | 0,14% |
| التونسية للإيجار المالي 1-2015 | 30 000 | 1 200 000 | . | 47 688 | - | 1 247 688 | 0,42% | 0,43% |
| التونسية للإيجار المالي 1-2015 مشروط صنف ب 7 سنوات | 20 000 | 800 000 | . | 25 760 | - | 825 760 | 0,28% | 0,28% |
| التونسية للإيجار المالي 2016 مشروط صنف ب 7 سنوات | 18 700 | 1 496 000 | . | 78 764 | - | 1 574 764 | 0,53% | 0,54% |
| التونسية للإيجار المالي 2017-1 صنف ب 7,8% | 10 000 | 800 000 | . | 28 448 | - | 828 448 | 0,28% | 0,28% |
Bottom half
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | خصم/قسط | فوائض جارية | القيمة المحتملة | القيمة في 2020/12/31 | النسبة من الأصول بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التونسية فكتوريع 2019-1 11،4 بالمائة 5 سنوات صنف 1 | 6 000 | 506 404 | -2 993 | 22 426 | - | 525 837 | 0,18% | 0,18% |
| الاتحاد الدولي للبنوك 2009 صنف ج | 100 000 | 4 500 000 | - | 96 960 | - | 4 596 960 | 1,55% | 1,58% |
| الاتحاد الدولي للبنوك مشروط 2015 7 سنوات 7،5 بالمئة | 50 000 | 2 000 000 | - | 64 760 | - | 2 064 760 | 0,70% | 0,71% |
| الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2011-1 | 30 000 | 1 650 000 | - | 29 160 | - | 1 679 160 | 0,57% | 0,58% |
| اتحاد التكوريرنغ 2015 7،45 بالمائة – 5 سنوات | 4 000 | 80 000 | - | 4 051 | - | 84 051 | 0,03% | 0,03% |
| اتحاد التكوريرنغ 2015 ن م ن + 2،5 بالمائة | 6 000 | 120 000 | - | 7 747 | - | 127 747 | 0,04% | 0,04% |
| سندات صادرة عن الدولة | 63 945 968 | 1 646 358 | 1 999 033 | - | 67 591 360 | 22,86% | 23,19% | |
| القرض الوطني 2014 | 80 000 | 1 600 000 | - | 42 048 | - | 1 642 048 | 0,56% | 0,56% |
| رقاع الخزينة معاملة (*) | 62 345 968 | 1 646 358 | 1 956 986 | - | 65 949 312 | 22,31% | 22,63% | |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية | 8 146 283 | - | - | 502 379 | 8 648 662 | 2,93% | 2,97% | |
| المجموع | 174 854 607 | 1 630 588 | 5 225 026 | 502 379 | 182 212 600 | 61,63% | 62,51% |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية