SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | Notes | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Portefeuille-titres : | 3.1 | 1 719 907 | 1 846 574 |
| - Actions et droits rattachés | 1 621 113 | 1 846 574 | ||
| - Titres OPCVM | 98 794 | - | ||
| Placements monétaires et disponibilités : | 442 649 | 449 318 | ||
| - Placements à terme | 3.2 | 441 760 | 448 230 | |
| - Disponibilités | 889 | 1 088 | ||
| Débiteurs divers (jetons de présence) | - | 131 | ||
| TOTAL ACTIF | 2 162 556 | 2 296 023 | ||
| PASSIF | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 7 798 | 8 819 |
| Autres créditeurs divers | 3.4 | 24 055 | 18 244 | |
| Total passif | 31 853 | 27 063 | ||
| ACTIF NET | Capital | 2 120 423 | 2 235 211 | |
| Capital en nominal : | 3.5 | 2 320 800 | 2 355 800 | |
| - Capital début de l'exercice | 2 355 800 | 2 671 300 | ||
| - Émission en nominal | - | 3 000 | ||
| - Rachat en nominal | -35 000 | -318 500 | ||
| Sommes non distribuables | 3.6 | -200 377 | -120 589 | |
| Sommes distribuables : | 10 280 | 33 749 | ||
| - Sommes distribuables de l'exercice | 3.7 | 10 266 | 33 731 | |
| - Report à nouveau | 14 | 18 | ||
| Actif net | 2 130 703 | 2 268 960 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 162 556 | 2 296 023 |
(Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF)
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| ÉTAT DE RÉSULTAT (Montants exprimés en dinars) | Notes | Exercice clos le 31 décembre 2020 | Exercice clos le 31 décembre 2019 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres : | 4.1 | 65 714 | 90 749 |
| - Dividendes des actions | 60 595 | 84 150 | |
| - Revenus des titres OPCVM | 5 119 | 6 599 | |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 30 244 | 36 243 |
| Total des revenus des placements | 95 958 | 126 992 | |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | -30 700 | -36 747 |
| Revenus nets des placements | 65 258 | 90 245 | |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | -55 127 | -51 952 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 10 131 | 38 293 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 135 | -4 562 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 10 266 | 33 731 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -135 | 4 562 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -315 | -182 568 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | -78 568 | 40 761 | |
| Frais de négociation de titres | -4 858 | -588 | |
| RÉSULTAT NON DISTRIBUTABLES | -83 741 | -142 395 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | -73 610 | -104 102 |
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| ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | Exercice clos le 31 décembre 2020 | Exercice clos le 31 décembre 2019 | |
|---|---|---|---|
| VARIATION DE l'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION | Résultat d'exploitation | 10 131 | 38 293 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -315 | -182 568 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | -78 568 | 40 761 | |
| Frais de négociation de titres | -4 858 | -588 | |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | Distribution de dividendes | -33 735 | -37 932 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | Souscriptions : | ||
| - Capital | - | 3 000 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | - | -100 | |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice en cours | - | 56 | |
| Rechets : | |||
| - Capital | -35 000 | -318 500 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 3 953 | 14 857 | |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice en cours | 135 | -4 618 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -138 257 | -447 339 | |
| ACTIF NET | En début de l'exercice | 2 268 960 | 2 716 299 |
| En fin de l'exercice | 2 130 703 | 2 268 960 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | En début de l'exercice | 23 558 | 26 713 |
| En fin de l'exercice | 23 208 | 23 558 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | En début de l'exercice | 96,313 | 101,684 |
| En fin de l'exercice | 91,808 | 96,313 | |
| TAUX DE RENDEMENT | -3,19% | -3,89% |
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NOTE N°3 RELATIVE AU BILAN
NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES
| Nombre de titres | Prix d'acquisition | Valeur au 31/12/2020 | Plus ou moins-values potentielles | % de l'actif net | % du capital de l'émetteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions cotées : | 1 492 764 | 1 621 103 | 128 339 | 76,083 | - | |
| - ATL | 49 975 | 138 881 | 81 209 | -57 672 | 3,811 | 0,275 |
| - BNA | 7 000 | 79 309 | 60 739 | -18 570 | 2,851 | 0,002 |
| - CITYCARS | 500 | 3 635 | 4 085 | 450 | 0,192 | 0,003 |
| - EURO-CYCLE | 8 200 | 194 971 | 210 658 | 15 687 | 9,887 | 0,099 |
| - ONETECHHOLDING | 9 679 | 84 546 | 116 216 | 31 670 | 5,454 | 0,019 |
| - SAH | 15 000 | 138 680 | 184 185 | 45 505 | 8,644 | 0,023 |
| - SFBT | 11 250 | 75 394 | 213 863 | 138 469 | 10,037 | 0,005 |
| - SIAME | 20 000 | 78 960 | 80 380 | 1 420 | 3,772 | 0,140 |
| - SOTIPAPIER | 28 000 | 134 680 | 128 604 | -6 076 | 6,036 | 0,092 |
| - SOTRAPIL | 15 000 | 204 576 | 178 845 | -25 731 | 8,394 | 0,072 |
| - SOTUMAG | 50 000 | 155 000 | 156 850 | 1 850 | 7,361 | 0,379 |
| - SOTUVER | 5 550 | 39 253 | 38 772 | -481 | 1,820 | 0,001 |
| - SOTUVER NG J 01/01/2021 | 567 | 3 707 | 3 714 | 7 | 0,174 | 0,001 |
| - STAR | 311 | 46 650 | 38 149 | -8 501 | 1,790 | 0,001 |
| - TPR | 20 000 | 72 262 | 83 240 | 10 978 | 3,907 | 0,040 |
| - UNIMED | 4 281 | 42 260 | 41 594 | -666 | 1,952 | 0,013 |
| Titres OPCVM : | 101 003 | 98 794 | -2 209 | 4,637 | 0,033 | |
| - Placement obligatoire SICAV | 930 | 101 003 | 98 794 | -2 209 | 4,637 | 0,033 |
| Droits : | 3 | 10 | 7 | - | - | |
| - ABDA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| - TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Total en Dinars | 1 593 770 | 1 719 907 | 126 137 | 80,720 | - |
(Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF)