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PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV (POS)

Publié au Annonces légales n° 22 du 16 mars 2021, page 658 · réf. 2021R00649BCFA5

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Société d'investissement à capital variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
MF : 0578515E/AM000

BILAN
(Montants exprimés en dinars)		Notes31 décembre 202031 décembre 2019
ACTIFPortefeuille-titres :4182 212 600201 650 020
- Obligations107 614 626126 385 657
- RTA65 949 31269 203 555
- Titres OPCVM8 648 6626 060 808
Placements monétaires et disponibilités :5113 398 88517 007 927
- Placement monétaires52 451 174-
- Placements à terme60 849 89516 776 230
- Disponibilités97 816231 697
Créances d'exploitation :722 7352 950
- Intérêts à recevoir3 1072 950
- Autres créances d'exploitation19 628-
TOTAL ACTIF295 634 220218 660 897
PASSIFOpérateurs créditeurs8571 590379 012
Autres créditeurs divers93 578 9523 441 160
Total Passif4 150 5423 820 172
ACTIF NETCapital10277 005 852203 710 143
Sommes distribuables :14 477 82611 130 582
- Sommes distribuables de l'exercice1114 475 88011 128 087
- Report à nouveau1 9462 495
Actif Net291 483 678214 840 725
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET295 634 220218 660 897

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MF : 0578515 E/ AM000

ÉTAT DE RÉSULTAT
(Montants exprimés en dinars)		NotesExercice clos le
31 décembre 2020		Exercice clos le
31 décembre 2019
Revenus du portefeuille-titres :1210 358 93912 244 847
- Revenus des obligations6 721 1968 563 895
- Revenus des BTA3 403 8833 486 514
- Revenus de titres OPCVM233 860194 438
Revenus des placements monétaires131 924 368200 260
Revenus des placements à terme143 057 7282 553 646
Total des revenus des placements15 341 03514 998 753
Charges de gestion des placements15(1 903 601)(1 623 990)
Revenus nets des placements13 437 43413 374 763
Autres charges d'exploitation16(391 043)(373 727)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION13 046 39113 001 036
Régularisation du résultat d'exploitation1 429 489(1 872 949)
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE14 475 88011 128 087
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)(1 429 489)1 872 949
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres404 351443 608
Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres205 683(6 277)
Frais de négociation de titres(71)-
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE13 656 35413 438 367

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ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)		Exercice clos le
31 décembre 2020		Exercice clos le
31 décembre 2019
VARIATION DE l'ACTIF NET
RÉSULTANT DES OPÉRATIONS
D'EXPLOITATION		Résultat d'exploitation13 046 39113 001 036
Variation des plus (au moins) values potentielles sur titres404 351443 608
Plus (au moins) values réalisées sur cessions de titres205 683(6 277)
Frais de négociation de titres(71)-
DISTRIBUTION DE DIVIDENDESDistribution de dividendes(9 981 141)(10 111 447)
TRANSACTIONS SUR LE
CAPITAL		Souscriptions :
• Capital au nominal332 207 200327 217 300
- Régularisation des sommes non distribuables2 762 5052 007 709
- Régularisation des sommes distribuables14 138 79511 886 702
Rechercs :
• Capital au nominal(260 072 500)(382 574 500)
- Régularisation des sommes non distribuables(2 211 459)(2 370 166)
- Régularisation des sommes distribuables(13 856 801)(17 465 708)
VARIATION DE L'ACTIF NET76 642 953(57 971 743)
ACTIF NETEn début de l'exercice214 840 725272 812 468
En fin de l'exercice291 483 678214 840 725
NOMBRE D'ACTIONSEn début de l'exercice2 021 9182 575 490
En fin de l'exercice2 743 2652 021 918
VALKUR LIQUIDATIVEEn début de l'exercice106,255105,926
En fin de l'exercice106,254106,255
TAUX DE RENDEMENT ANNUALISÉ5,18%5,38%

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NOTE 4 : PORTEFEUILLE-TITRES

4.1. Composition du portefeuille-titres
Cette rubrique totalise 182 212 600 DT au 31 décembre 2020, contre 201 650 020 DT au 31 décembre 2019, et se détaille comme suit :

Nombre de titresPrix d'acquisitionAmortissement cumulé des surrotes/décotesIntérêts courus+ Value potentielleValeur au 31/12/2020% actif net% actif
I- Obligations de sociétés :102 762 356(15 770)3 225 993-105 972 57836,36%35,85%
AB 2008/15A10 000199 960-6 408-206 3680,07%0,07%
AB 2008/20A30 0001 200 000-41 424-1 241 4240,43%0,42%
AB 2009/15A60 0001 597 800-25 584-1 623 3840,56%0,55%
AB 201030 000999 077-21 144-1 020 2210,35%0,35%
AB SUB 9.2% CAT B 2020-0370 0007 000 000-25 407-7 025 4072,41%2,38%
AJL2015-1 7ANS CATB 7.85%20 000800 000-20 368-820 3680,28%0,28%
AMENBANK 2012 TV123 1852 463 700-47 500-2 511 2000,86%0,85%
AMENBANK SUB 7.4% 2017-140 0001 600 000-63 840-1 663 8400,57%0,56%
AMENBANK2011-150 000500 000-6 480-506 4800,17%0,17%
AMENBANK201220 000400 000-5 808-405 8080,14%0,14%
AMENBANK2014-1 7ANS20 000800 000-40 256-840 2560,29%0,28%
AMENBANK2016-1 5ANS40 000800 000-5 312-805 3120,28%0,27%
AMENBANK2016-1 7ANS10 000600 000-4 040-604 0400,21%0,20%
ATB 2007/150 0002 400 000-104 640-2 504 6400,86%0,85%
ATL 2014-340 0001 600 000-89 216-1 689 2160,58%0,57%
ATL 2015-137 5001 500 000-44 400-1 544 4000,53%0,52%
ATL 2015-220 0001 200 000-63 216-1 263 2160,43%0,43%
ATL 2016-110 000600 000-19 160-619 1600,21%0,21%
ATL 2017-2 7A 7.95% CAT C30 0003 000 000-159 432-3 159 4321,08%1,07%
ATL 2017 SUB 7A 7.9%20 0001 600 000-21 328-1 621 3280,56%0,55%

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ATL 2017-1 7A 7.8%50 0004 000 000-199 680-4 199 6801,44%1,42%
ATL 2018-1 5A 8.3%30 0001 800 000-55 008-1 855 0080,64%0,63%
ATL 2020-1 5A 10.3%40 0004 000 000-69 536-4 069 5361,40%1,38%
ATT LEAS2020-1 SUB CA 10,25%25 0002 500 000-19 660-2 519 6600,86%0,85%
ATTIJ BANK SUB 7.4% 201730 0001 200 000-41 856-1 241 8560,43%0,42%
ATTIJ BANK SUB 7.5% 201510 000400 000-4 144-404 1440,14%0,14%
BH 200925 895794 977-145-795 1220,27%0,27%
BII SUB 7 ANS 2015 7.5%60 0002 400 000-85 632-2 485 6320,85%0,84%
BNA SUB 200950 0001 331 500-42 400-1 373 9000,47%0,46%
BNA SUB 2017-150 0002 000 000-71 360-2 071 3600,71%0,70%
BNA SUB 2018 CAT A TMM+2%20 0001 240 000(5 847)34 080-1 268 2320,44%0,43%
BNA SUB 2018-1 CAT B 8 5%100 00010 000 000-268 240-10 268 2403,52%3,47%
BTE 2010 CAT B 20 ANS10 000500 000-6 792-506 7920,17%0,17%
BTE 2011 CAT B 20 ANS25 0001 500 000-67 000-1 567 0000,54%0,53%
BTE 2016 7.4% 5 ANS10 000400 000-22 128-422 1280,14%0,14%
BTE 2019-1 11.5% C B 7 ANS15 0001 600 503(6 930)134 605-1 728 1790,59%0,58%
BTK 200910 703356 435-18 837-375 2720,13%0,13%
BTK2014-1 7.45%20 000400 000-1 104-401 1040,14%0,14%
CIL 2016/110 000200 000-7 560-207 5600,07%0,07%
CIL 2017-1 7.6%10 000400 000-12 528-412 5280,14%0,14%
HL 2014-1 7.8%30 000600 000-6 456-606 4560,21%0,21%
HL 2015-1 CAT B 7 ANS15 000600 000-3 852-603 8520,21%0,20%
HL 2015-2 CAT B 7 ANS20 4001 224 000-58 752-1 282 7520,44%0,43%
HL 2016-2 CAT B 7 ANS15 000900 000-5 268-905 2680,31%0,31%
HL2013-222 800456 000-22 563-478 5630,16%0,16%
HL2016-110 000200 000-6 272-206 2720,07%0,07%
HL2017-1 CAT B 7.85%20 0001 600 000-89 504-1 689 5040,58%0,57%
HL2017-2 CAT B 7.85%20 0001 600 000-48 176-1 648 1760,57%0,56%
HL2017-3 CAT B 8 25%20 0002 000 000-122 976-2 122 9760,73%0,72%
HL2018-110 000600 000-23 792-623 7920,21%0,21%
HL2020-2 CAT B 5ANS 10.6%10 0001 000 000-11 384-1 011 3840,35%0,34%
MODERNLEASING SUB 2018-120 0002 000 000-88 960-2 088 9600,72%0,71%
STB2008-16A/112 500312 500-13 450-325 9500,11%0,11%

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MF : 0578515E/AM000

Suite 3 Note N°4

Nombre de titresPrix d'acquisitionAmortissement cumulé des surcotes/décotesIntérêts courus± Value potentielleValeur au 31/12/2020% actif net% actif
STB2008-20A/140 0001 600 000-70 880-1 670 8800,57%0,57%
STB2008-25A/170 0003 640 000-165 872-3 805 8721,31%1,29%
STB2010/1 5.3%75 0002 497 500-82 380-2 579 8800,89%0,87%
TL 2013-24 80096 000-5 280-101 2800,03%0,03%
TL 2014-120 000400 000-15 984-415 9840,14%0,14%
TL 2014-220 000400 000-1 168-401 1680,14%0,14%
TL 2015-130 0001 200 000-47 688-1 247 6880,43%0,42%
TL 2015-1 SUB CAT B 7ANS20 000800 000-25 760-825 7600,28%0,28%
TL 2016 SUB CAT B 7ANS18 7001 496 000-78 764-1 574 7640,54%0,53%
TL 2017-1 CAT B 7 8%10 000800 000-28 448-828 4480,28%0,28%
TLF 2019-1 11.4% 5 ANS CAT A6 000506 404(2 993)22 426-525 8370,18%0,18%
UIB 2009 CAT C100 0004 500 000-96 960-4 596 9601,58%1,55%
UIB SUB 2015 7ANS 7.5%50 0002 000 000-64 760-2 064 7600,71%0,70%
UIB2011-130 0001 650 000-29 160-1 679 1600,58%0,57%
UNIFACT 2015 7.45% 5 ANS4 00080 000-4 051-84 0510,03%0,03%
UNIFACT 2015 TMM+2.56 000120 000-7 747-127 7470,04%0,04%

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JORT n°110 du 04/10/1996

MF : 0578515 E/ AM000

Suite 4 Note N°4

Nombre de titresPrix d'acquisitionAmortissement cumulé des surcotes/décotesIntérêts courusn Value potentielleValeur au 31/12/2020% actif net% actif
II- Titres émis par l'État :63 945 9681 646 3581 999 033-67 591 36023,19%22,86%
• Obligations1 600 000-42 048-1 642 0480,56%0,56%
- Emprunt National 201480 0001 600 000-42 048-1 642 0480,56%0,56%
• BTA (*)62 345 9681 646 3581 956 986-65 949 31222,63%22,31%
- BTA à 6,90% - 05/2022 sur 15 ans4 6655 083 586(369 298)167 205-4 881 4931,67%1,65%
- BTA 5,60% - 08/2022 sur 12 ans27 00025 727 5001 083 901473 904-27 285 3059,36%9,23%
- BTA 6.7 - 04/2028 (12 ans)34 07131 534 882931 7551 315 876-33 782 51411,59%11,43%
III- Titres des OPCVM :8 146 283--502 3798 648 6622,97%2,93%
• FCP BNA CAPITALISATION15 0002 469 435--27 8252 497 2600,86%0,84%
• SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE12 4491 352 136--336 7331 688 8690,58%0,57%
• SICAV TRÉSOR30 4243 051 527--90 6333 142 1601,08%1,06%
• TUNISO-EMIRATIE SICAV12 3131 273 185--47 1881 320 3730,45%0,45%
Total en DT174 854 6071 630 5885 225 026502 379182 212 60062,51%61,63%

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Citer : PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV (POS), JORT (Annonces légales) n° 22 du 16 mars 2021, p. 658.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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