الديوان الوطني للتطهير القوائم المالية النهائية لسنة 2019

الديوان الوطني للتطهير | القوائم المالية النهائية لسنة 2019

الموازنة

(المبالغ بالدينار)
المختومة في 31 ديسمبر 2019

البيان	ملاحظة	2019/12/31	2018/12/31
الأصول
الأصول غير الجارية
اصول غير مادية	(2)	4 720 338	4 552 642
الاستهلاكات		(4 255 789)	(3 847 178)
أصول غير مادية صافية		464 550	705 464
اصول ثابتة مادية	(3)	2 624 554 530	2 400 423 420
الاستهلاكات		(1 313 764 481)	(1 225 625 776)
اصول ثابتة مادية صافية		1 310 790 049	1 174 797 644
اصول ثابتة في طور الانجاز	(4)	871 013 912	851 013 598
الاستهلاكات		(11 139 912)	(9 580 348)
اصول ثابتة في طور الانجاز صافية		859 874 000	841 433 250
اصول مالية	(5)	762 530	762 530
مدخرات اصول مالية		(661 500)	(661 500)
اضول مالية صافية		101 030	101 030
اصول مالية اخرى	(6)	89 456 820	108 291 822
مدخرات اصول مالية اخرى		(89 176)	(89 176)
اصول مالية اخرى صافية		89 367 644	108 202 647
مجموع الاصول الثابتة		2 260 597 273	2 125 240 035
اصول غير جارية اخرى	(7)	119 621 498	169 994 666
مجموع الأصول غير الجارية		2 380 218 770	2 295 234 700
الأصول الجارية
المخزونات	(8)	14 583 591	11 631 559
المدخرات		(1 616 947)	(1 549 758)
المخزونات الصافية		12 966 644	10 081 801
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم	(9)	269 701 777	264 932 876
مدخرات		(75 181 650)	(68 549 473)
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم الصافية		194 520 127	196 383 402
أصول جارية أخرى	(10)	49 948 376	52 698 962
مدخرات أصول جارية أخرى		(706 884)	(706 884)
أصول جارية أخرى صافية		49 241 492	51 992 078
توظيفات و أصول مالية اخرى	(11)	108 274 584	118 689 277
السيولة و ما يعادل السيولة	(12)	36 787 665	15 754 301
مجموع الاضولات الجارية		401 790 512	392 900 859
مجموع الاصول		2 782 009 282	2 688 135 559

ص 2703

القوائم المالية النهائية لسنة 2019 | الـديـوان الوطـنـي للتـطهيـر

الديوان الوطني للتطهير

الموازنة

المبالغ بالدينار

المختومة في 31 ديسمبر 2019

البيان	الإيضاح	2019/12/31	2018/12/31
الأموال الذاتية و الخصوم
الأموال الذاتية
أموال مخصصة	(13)	1 402 526 171	1 243 990 622
الاحتياطات	(14)	7 519 487	7 596 130
الأموال الذاتية الأخرى	(15)	147 547 992	142 851 565
النتائج المؤجلة	(16)	54 620 616	51 968 486
مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية		1 612 214 267	1 446 406 804
نتيجة السنة المحاسبية		12 290 697	2 652 130
مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص		1 624 504 963	1 449 058 934
الخصوم غير الجارية
القروض	(17)	609 701 586	701 430 979
مدخرات	(18)	3 106 064	2 829 421
مجموع الخصوم غير الجارية		612 807 650	704 260 400
الخصوم الجارية
المزودون و الحسابات المتصلة بهم	(19)	248 417 046	204 110 914
الخصوم الجارية الاخرى	(20)	57 148 961	72 567 739
الخصوم المالية	(21)	239 130 662	258 137 572
مجموع الخصوم الجارية		544 696 669	534 816 225
مجموع الخصوم		1 157 504 319	1 239 076 626
مجموع الاموال الذاتية و الخصوم		2 782 009 282	2 688 135 559

ص 2704

Header

الـــديــــوان الوطـــنــي للتـــطهيــر	القوائم المالية النهائية لسنة 2019

ضبط مسموح به
الديوان الوطني للتطهير

قائمة النتائج

المختومة في 31 ديسمبر 2019

Table

البيان	ملاحظة	2019/12/31	2018/12/31
ايرادات الاستغلال
مداخيل	(22)	211 225 302	210 396 840
ايرادات اخرى	(23)	127 826 520	129 167 693
انتاج ثابت	(24)	177 245	146 738
مجموع ايرادات الاستغلال		339 229 067	339 711 271
اعباء الاستغلال
مشتريات مستهلكة	(25)	50 342 740	40 648 165
اعباء الاعوان	(26)	104 277 852	105 327 643
مخصصات الاستهلاك و المدخرات	(27)	100 685 225	90 420 092
اعباء الاستغلال الاخرى	(28)	60 529 493	47 041 405
مجموع اعباء الاستغلال		315 835 311	283 437 305
نتيجة الاستغلال		23 393 756	56 273 966
اعباء مالية صافية	(29)	7 298 030	7 124 610
ايرادات التوظيفات	(30)	865 641	806 130
خسائر و مخصصات الصرف	(31)	5 925 093	40 042 751
الارباح العادية الاخرى	(32)	1 462 548	3 750 806
الخسائر العادية الاخرى	(33)	153 858	2 634 611
نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات		12 344 964	11 028 930
ضرائب على ايرادات التوظيفات	(34)	54 267	65 664
نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات		12 290 697	10 963 267
العناصر الطارئة (خسائر/ارباح)		0	0
نتيجة السنة المحاسبية قبل تعديلات للتوازن		12 290 697	10 963 267
تعديلات محاسبية		0	(8 311 137)
نتيجة السنة المحاسبية بعد تعديلات التوازن		12 290 697	2 652 130
النتيجة بعد التعديلات		12 290 697	2 652 130

Footer

ص 2705

الديوان الوطني للتطهير | القوانم المالية النهائية لسنة 2019

جدول التدفقات النقدية

( بالدينار المبالغ)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2019

البيان	31/12/2019	31/12/2018
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
مقابيض من الحرفاء	215 887 265	162 651 561
المبالغ المسددة للمزودين والاعوان	(253 842 097)	(182 317 130)
الفوائد المدفوعة	(13 280 783)	(13 878 644)
مبالغ مسددة ومقابيض اخرى	(26 055 749)	(23 688 126)
مقابيض الايرادات الاخرى	16 466 035	38 053 674
التدفقات النقدية المتاتية من (المخصصة ل)الاستغلال	(60 825 329)	(19 178 666)
التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و اصول غير مادية	(40 315 081)	(57 918 969)
المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية	0	0
الدفوعات (أومقابيض) المتأتية من اقتناء (أوبيع) اصول مالية	232 322	224 862
التدفقات النقدية المتاتية من (المخصصة لـ)انشطة الاستثمار	(40 082 759)	(57 694 107)
التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل
مقابيض متاتية من الدولة وغيرها	211 429 183	155 989 000
سداد القروض	(89 487 730)	(78 118 259)
التدفقات النقدية المتاتية من (المخصصة ل)انشطة التمويل	121 941 453	77 870 741
انعكسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة
تغيير الخزينة	21 033 365	997 968
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	15 754 301	14 756 332
الخزينة في نهاية السنة المحاسبية	36 787 665	15 754 301

الموازنة

قائمة النتائج

جدول التدفقات النقدية

إعلانات أخرى: إصلاح خطأ