BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019 — Annonces légales JORT n° 113 du 1er décembre 2021

(Exprimé en dinars)

		2019	2018
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles		4 720 338	4 552 642
Moins : Amortissements		(4 255 789)	(3 847 178)
	2	464 550	705 464
Immobilisations corporelles		2 624 554 530	2 400 423 420
Moins : Amortissements et provisions		(1 313 764 481)	(1 225 625 776)
	3	1 310 790 049	1 174 797 644
Immobilisation en cours		871 013 912	851 013 598
Moins : Provisions		(11 139 912)	(9 580 348)
	4	859 874 000	841 433 250
Immobilisations financières		762 530	762 530
Moins : Provisions		(661 500)	(661 500)
	5	101 030	101 030
Autres immobilisations financières		89 456 820	108 291 822
Moins : Provisions		(89 176)	(89 176)
	6	89 367 644	108 202 647
Total des actifs immobilisés		2 260 597 273	2 125 240 035
Autres actifs non courants	7	119 621 498	169 994 666
Total des actifs non courants		2 380 218 770	2 295 234 700
Actifs courants
Stocks		14 583 591	11 631 559
Moins : Provisions		(1 616 947)	(1 549 758)
	8	12 966 644	10 081 801
Clients et comptes rattachés		269 701 777	264 932 876
Moins : Provisions		(75 181 650)	(68 549 473)
	9	194 520 127	196 383 402
Autres actifs courants		49 948 376	52 698 962
Moins : Provisions		(706 884)	(706 884)
	10	49 241 492	51 992 078
Placements et autres actifs financiers	11	108 274 584	118 689 277
Liquidités et équivalents de liquidités	12	36 787 665	15 754 301
Total des actifs courants		401 790 512	392 900 859
Total des actifs		2 782 009 282	2 688 135 559

p. 2700

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019
(Exprimé en dinars)

		2019	2018
Capitaux Propres
Fonds de dotation	13	1 402 526 171	1 243 990 622
Réserves	14	7 519 487	7 596 130
Autres capitaux propres	15	147 547 992	142 851 565
Résultats reportés	16	54 620 616	51 968 486
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		1 612 214 267	1 446 406 804
Résultat de l'exercice		12 290 697	2 652 130
Total des capitaux propres avant affectation		1 624 504 963	1 449 058 934
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	17	609 701 586	701 430 979
Provisions	18	3 106 064	2 829 421
Total des passifs non courants		612 807 650	704 260 400
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés	19	248 417 046	204 110 914
Autres passifs courants	20	57 148 961	72 567 739
Concours bancaires et autres passifs financiers	21	239 130 662	258 137 572
Total des passifs courants		544 696 669	534 816 225
Total des passifs		1 157 504 319	1 239 076 626
Total des Capitaux Propres et Passifs		2 782 009 282	2 688 135 559

p. 2701

	2019		2018
Produits d'exploitation
Revenus	22	211 225 302	210 396 840
Autres produits d'exploitation	23	127 826 520	129 167 693
Production immobilisée	24	177 245	146 738
Total des produits d'exploitation	339 229 067		339 711 271
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	25	50 342 740	40 648 165
Charges du personnel	26	104 277 852	105 327 643
Dotations aux amortissements et aux provisions	27	100 685 225	90 420 092
Autres charges d'exploitation	28	60 529 493	47 041 405
Total des charges d'exploitation		315 835 311	283 437 305
Résultat d'exploitation		23 393 756	56 273 966
Charges financières nettes	29	7 298 030	7 124 610
Produits des placements	30	865 641	806 130
Pertes et provisions de change	31	5 925 093	40 042 751
Autres gains ordinaires	32	1 462 548	3 750 806
Autres pertes ordinaires	33	153 858	2 634 611
Résultat des activités ordinaires avant impôt		12 344 964	11 028 930
Retenues à la source sur les Produits de Placement	34	54 267	65 664
Résultat des activités ordinaires après impôt		12 290 697	10 963 267
Éléments extraordinaires (gains/pertes)		0	0
Résultat net de l'exercice		12 290 697	10 963 267
Modifications d'équilibre		0	(8 311 137)
Résultat après modifications d'équilibre		12 290 697	2 652 130
Résultat après modifications comptables		12 290 697	2 652 130

p. 2702

	2019	2018
Flux liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	215 887 265	162 651 561
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	(253 842 097)	(182 317 130)
Intérêts payés	(13 280 783)	(13 878 644)
Autres Décaissements	(26 055 749)	(23 688 126)
Autres Encaissements	16 466 035	38 053 674
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	(60 825 329)	(19 178 666)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(40 315 081)	(57 918 969)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	0	0
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	232 322	224 862
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	(40 082 759)	(57 694 107)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant de l'Etat	211 429 183	155 989 000
Remboursements des emprunts	(89 487 730)	(78 118 259)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	121 941 453	77 870 741
Variation de trésorerie	21 033 365	997 968
Trésorerie au début de l'exercice	15 754 301	14 756 332
Trésorerie à la clôture de l'exercice	36 787 665	15 754 301

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