الديوان الوطني للتطهير القوانم المالية النهائية لسنة 2020

الديوان الوطني للتطهير | القوانم المالية النهائية لسنة 2020

الموازنة

(المبالغ بالدينار)
المختومة في 31ديسمبر 2020

الأصول

الأصول غير الجارية

		2020/12/31	2019/12/31
اصول غير مادية	(2)	5 145 741	4 720 338
الاستهلاكات		(4 531 697)	(4 255 789)
اصول غير مادية صافية		614 044	464 550
اصول ثابتة مادية	(3)	2 732 519 870	2 624 554 530
الاستهلاكات		(1 406 185 278)	(1 313 764 481)
اصول ثابتة مادية صافية		1 326 334 592	1 310 790 049
اصول ثابتة في طور الانجاز	(4)	1 026 918 215	871 013 912
الاستهلاكات		(12 810 599)	(11 139 912)
اصول ثابتة في طور الانجاز صافية		1 014 107 615	859 874 000
اصول مالية	(5)	762 530	762 530
مدخرات اصول مالية		(661 500)	(661 500)
اصول مالية صافية		101 030	101 030
اصول مالية اخرى	(6)	72 171 291	89 456 820
مدخرات اصول مالية اخرى		(89 176)	(89 176)
اصول مالية اخرى صافية		72 082 115	89 367 644
مجموع الاصول الثابتة		2 413 239 397	2 260 597 273
اصول غير جارية اخرى	(7)	116 046 750	119 621 498
مجموع الأصول غير الجارية		2 529 286 147	2 380 218 770

الأصول الجارية

		2020/12/31	2019/12/31
المخزونات	(8)	13 079 467	14 583 591
المدخرات		(1 681 425)	(1 616 947)
المخزونات الصافية		11 398 042	12 966 644
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم	(9)	309 435 347	269 701 777
مدخرات		(85 813 409)	(75 181 650)
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم الصافية		223 621 937	194 520 127
أصول جارية اخرى	(10)	52 387 885	49 948 376
مدخرات اصول جارية اخرى		(706 884)	(706 884)
أصول جارية اخرى صافية		51 681 002	49 241 492
توظيفات واصول مالية اخرى	(11)	153 894 799	108 274 584
السيولة وما يعادل السيولة	(12)	99 146 036	36 787 665
مجموع الاصول الجارية		539 741 816	401 790 512
مجموع الاصول		3 069 027 962	2 782 009 282

ص 2707

الديوان الوطني للتطهير | القوائم المالية النهائية لسنة 2020

الديوان الوطني للتطهير

الموازنة

المبالغ بالدينار
المختومة في 31 ديسمبر 2020

البيان	إيضاح	2020/12/31	2019/12/31
الأموال الذاتية والخصوم
الأموال الذاتية
أموال مخصصة	(13)	1 491 869 387	1 402 526 171
الاحتياطات	(14)	7 566 579	7 519 487
الأموال الذاتية الأخرى	(15)	150 352 509	147 547 992
النتائج المؤجلة	(16)	66 911 313	54 620 616
مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية		1 716 699 789	1 612 214 267
نتيجة السنة المحاسبية		2 611 770	12 290 697
مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص الخصوم		1 719 311 558	1 624 504 963
الخصوم غير الجارية
القروض	(17)	754 320 162	609 701 586
مدخرات	(18)	3 182 411	3 106 064
مجموع الخصوم غير الجارية		757 502 572	612 807 650
الخصوم الجارية
المزودون والحسابات المتصلة بهم	(19)	254 906 973	248 417 046
الخصوم الجارية الاخرى	(20)	59 717 118	57 148 961
الخصوم المالية	(21)	277 589 741	239 130 662
مجموع الخصوم الجارية		592 213 832	544 696 669
مجموع الخصوم		1 349 716 404	1 157 504 319
مجموع الاموال الذاتية والخصوم		3 069 027 962	2 782 009 282

ص 2708

Header:
الـــديــــوان الوطـــنــي للتـطهيـر | القوائم المالية النهائية لسنة 2020

ضبط مسموح به
الديوان الوطني للتطهيـر

قائمة النتائج

المختومة في 31 ديسمبر 2020

البند	ملاحظة	2020/12/31	2019/12/31
ايرادات الاستغلال
مداخيل	(22)	210 698 615	211 225 302
ايرادات اخرى	(23)	160 524 010	127 826 520
إنتاج ثابت	(24)	185 609	177 245
مجموع ايرادات الاستغلال		371 408 234	339 229 067
اعباء الاستغلال
مشتريات مستهلكة	(25)	53 585 393	50 342 740
اعباء الاعوان	(26)	110 481 608	104 277 852
مخصصات الاستهلاك والمدخرات	(27)	106 902 587	100 685 225
اعباء الاستغلال الاخرى	(28)	62 963 712	60 529 493
مجموع اعباء الاستغلال		333 933 300	315 835 311
نتيجة الاستغلال		37 474 934	23 393 756
اعباء مالية صافية	(29)	6 921 079	7 298 030
ايرادات التوظيفات	(30)	1 024 372	865 641
خسائر ومخصصات الصرف	(31)	31 423 655	5 925 093
الارباح العادية الاخرى	(32)	2 985 149	1 462 548
الخسائر العادية الاخرى	(33)	346 337	153 858
نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات		2 793 384	12 344 964
ضرائب على ايرادات التوظيفات	(34)	181 614	54 267
نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات		2 611 770	12 290 697
العناصر الطارنة (خسائر/ارباح)		0	0
نتيجة السنة المحاسبية قبل تعديلات للتوازن		2 611 770	12 290 697
تعديلات محاسبية		0	0
نتيجة السنة المحاسبية بعد تعديلات التوازن		2 611 770	12 290 697
النتيجة بعد التعديلات		2 611 770	12 290 697

Footer:

ص 2709

الـديـوان الوطـنـي للتـطـهـيـر | القوائم المالية النهائية لسنة 2020

جدول التدفقات النقدية

(المبالغ بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020

التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال

البيان	31/12/2020	31/12/2019
مقابيض من الحرفاء	168 472 243	215 887 265
المبالغ المسددة للمزودين والاعوان	(229 671 129)	(253 842 097)
الفوائد المدفوعة	(11 583 460)	(13 280 783)
مبالغ مسددة ومقابيض اخرى	(58 468 239)	(26 055 749)
مقابيض الايرادات الاخرى	15 119 055	16 466 035
التدفقات النقدية المتاتية من (المخصصة ل) الاستغلال	(116 131 530)	(60 825 329)

التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار

البيان	31/12/2020	31/12/2019
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية واصول غير مادية	(50 525 829)	(40 315 081)
المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية واصول غير مادية	957 426	0
الدفوعات (أو مقابيض) المتأتية من اقتناء (أو بيع) اصول مالية	211 918	232 322
التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) انشطة الاستثمار	(49 356 485)	(40 082 759)

التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل

البيان	31/12/2020	31/12/2019
مقابيض متأتية من الدولة وغيرها	284 098 268	211 429 183
سداد القروض	(56 251 883)	(89 487 730)
التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) انشطة التمويل	227 846 385	121 941 453
انعكاسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة
تغيير الخزينة	62 358 370	21 033 365
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	36 787 665	15 754 301
الخزينة في نهاية السنة المحاسبية	99 146 036	36 787 665