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Divers · Bilans et comptes financiers

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020

Publié au Annonces légales n° 113 du 1er décembre 2021, page 2703 · réf. 2021R02908BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2703) Tout le numéro 113 النصّ العربي
(Exprimé en dinars)
Notes20202019
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles5 145 7414 720 338
Moins : Amortissements(4 531 697)(4 255 789)
2614 044464 550
Immobilisations corporelles2 732 519 8702 624 554 530
Moins : Amortissements et provisions(1 406 185 278)(1 313 764 481)
31 326 334 5921 310 790 049
Immobilisation en cours1 026 918 215871 013 912
Moins : Provisions(12 810 599)(11 139 912)
41 014 107 615859 874 000
Immobilisations financières762 530762 530
Moins : Provisions(661 500)(661 500)
5101 030101 030
Autres immobilisations financières72 171 29189 456 820
Moins : Provisions(89 176)(89 176)
672 082 11589 367 644
Total des actifs immobilisés2 413 239 3972 260 597 273
Autres actifs non courants7116 046 750119 621 498
Total des actifs non courants2 529 286 1472 380 218 770
Actifs courants
Stocks13 079 46714 583 591
Moins : Provisions(1 681 425)(1 616 947)
811 398 04212 966 644
Clients et comptes rattachés309 435 347269 701 777
Moins : Provisions(85 813 409)(75 181 650)
9223 621 937194 520 127
Autres actifs courants52 387 88549 948 376
Moins : Provisions(706 884)(706 884)
1051 681 00249 241 492
Placements et autres actifs financiers11153 894 799108 274 584
Liquidités et équivalents de liquidités1299 146 03636 787 665
Total des actifs courants539 741 816401 790 512
Total des actifs3 069 027 9622 782 009 282
p. 2704

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020
(Exprimé en dinars)

20202019
Capitaux Propres
Fonds de dotation131 491 869 3871 402 526 171
Réserves147 566 5797 519 487
Autres capitaux propres15150 352 509147 547 992
Résultats reportés1666 911 31354 620 616
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice1 716 699 7891 612 214 267
Résultat de l'exercice2 611 77012 290 697
Total des capitaux propres avant affectation1 719 311 5581 624 504 963
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées17754 320 162609 701 586
Provisions183 182 4113 106 064
Total des passifs non courants757 502 572612 807 650
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés19254 906 973248 417 046
Autres passifs courants2059 717 11857 148 961
Concours bancaires et autres passifs financiers21277 589 741239 130 662
Total des passifs courants592 213 832544 696 669
Total des passifs1 349 716 4041 157 504 319
Total des Capitaux Propres et Passifs3 069 027 9622 782 009 282
p. 2705

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020

(Exprimé en dinars)
(Modèle autorisé)

20202019
Produits d'exploitation
Revenus22210 698 615211 225 302
Autres produits d'exploitation23160 524 010127 826 520
Production immobilisée24185 609177 245
Total des produits d'exploitation371 408 234339 229 067
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés2553 585 39350 342 740
Charges du personnel26110 481 608104 277 852
Dotations aux amortissements et aux provisions27106 902 587100 685 225
Autres charges d'exploitation2862 963 71260 529 493
Total des charges d'exploitation333 933 300315 835 311
Résultat d'exploitation37 474 93423 393 756
Charges financières nettes296 921 0797 298 030
Produits des placements301 024 372865 641
Pertes et provisions de change3131 423 6555 925 093
Autres gains ordinaires322 985 1491 462 548
Autres pertes ordinaires33346 337153 858
Résultat des activités ordinaires avant impôt2 793 38412 344 964
Retenues à la source sur les Produits de Placement34181 61454 267
Résultat des activités ordinaires après impôt2 611 77012 290 697
Éléments extraordinaires (gains/pertes)00
Résultat net de l'exercice2 611 77012 290 697
Modifications d'équilibre00
Résultat après modifications d'équilibre2 611 77012 290 697
Résultat après modifications comptables2 611 77012 290 697
p. 2706

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020

(Exprimé en dinars)

(Modèle de référence)

20202019
Flux liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients168 472 243215 887 265
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel(229 671 129)(253 842 097)
Intérêts payés(11 583 460)(13 280 783)
Autres Décaissements(58 468 239)(26 055 749)
Autres Encaissements15 119 05516 466 035
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation(116 131 530)(60 825 329)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition
d'immobilisations corporelles et incorporelles		(50 525 829)(40 315 081)
Encaissements provenant de la cession
d'immobilisations corporelles et incorporelles		957 4260
Décaissements provenant de l'acquisition
d'immobilisations financières		211 918232 322
Flux de trésorerie affectés aux activités
d'investissement		(49 356 485)(40 082 759)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant de l'Etat284 098 268211 429 183
Remboursements des emprunts(56 251 883)(89 487 730)
Flux de trésorerie provenant des activités de
financement		227 846 385121 941 453
Variation de trésorerie62 358 37021 033 365
Trésorerie au début de l'exercice36 787 66515 754 301
Trésorerie à la clôture de l'exercice99 146 03636 787 665

Citer : BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020, JORT (Annonces légales) n° 113 du 1er décembre 2021, p. 2703.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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