تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
31-12-2021
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4 832 787 | 4 661 044 |
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها / ب- الرقاع والقيم المماثلة / خ- قيم اخري | 4 453 432 / 379 355 | 4 599 698 / 61 347 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 208 309 | 1 023 756 |
| أ- التوظيفات النقدية / ب - السيولة | 1 208 309 | 1 023 756 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 96 771 | 302 907 |
| أصل 4 - أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 6 137 868 | 5 987 708 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 15 123 | 17 784 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 48 475 | 100 501 |
| مجموع الخصوم | 63 599 | 118 285 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 5 973 878 | 5 851 094 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 100 391 | 18 328 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع / ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 41 / 100 350 | 8 / 18 321 |
| الاصول الصافية | 6 074 269 | 5 869 422 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 6 137 868 | 5 987 708 |
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
31/12/2021
(دينار تونسي)
| 01/01/20201 / 31/12/2021 | 01/01/2020 / 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 171 276 | 81 830 |
| أ - حصص الارباح | 163 282 | 56 518 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة | 7 993 | 25 312 |
| ج - مداخيل القيم الاخري | ||
| ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 47 376 | 37 905 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 218 652 | 119 735 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 81 402 | 71 038 |
| دخل التوظيفات الصافي | 137 250 | 48 698 |
| أيراد 3- ايرادات أخري | 5 591 | 6 788 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | 42 442 | 37 165 |
| نتيجة الاستغلال | 100 400 | 18 321 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -50 | - |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 100 350 | 18 321 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | 50 | - |
| تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات | 22 892 | 70 156 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | 113 156 | 148 054 |
| نفقات تداول السندات | -10 546 | -13 510 |
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | ||
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| حق الدخول | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 225 902 | 223 020 |
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغيير الاصول الصافية
31-12-2021
( دينار تونسي)
| 01/01/2020 / 31/12/2020 | 01/01/2021 / 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| 18 321 | 100 400 | أ - نتيجة الاستغلال |
| 70 156 | 22 892 | ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) |
| القيمة المحتملة علي السندات | ||
| 148 054 | 113 156 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| -13 510 | -10 546 | د - نفقات تداول السندات |
| -128 469 | -18 287 | تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | ||
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | ||
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| حقوق الدخول | ||
| ب - اعادة الشراء | ||
| - | -2 674 | رأس المال |
| - | -44 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| - | -50 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| - | - | حقوق الخروج |
| 94 551 | 204 847 | تغيير الاصول الصافية |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| 5 774 871 | 5 869 422 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 5 869 422 | 6 074 269 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 91 895 | 91 895 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 91 895 | 91 853 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 63,871 | 66,130 | قيمة التصفية |
| 3,86% | 3,85% | تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |