Société régie par la loi n° 2001-03 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 55 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280
Les états financiers sont intégralement publiés au journal officiel du CMF
Etats Financiers Annuels
BILAN
ARRETE AU 31/12/2021
(Exprimé en dinars)
ANNEXE I
| ACTIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | 4 832 787 | 4 661 044 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 4 453 432 | 4 599 698 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 379 355 | 61 347 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 1 208 309 | 1 023 756 |
| a- Placements monétaires | - | - |
| b- Disponibilités | 1 208 309 | 1 023 756 |
| AC3- Créances d'exploitation | 96 771 | 302 907 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 6 137 868 | 5 987 708 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 15 123 | 17 784 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 48 475 | 100 501 |
| TOTAL PASSIF | 63 599 | 118 285 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 5 973 878 | 5 851 094 |
| CP2- Sommes distribuables | 100 391 | 18 328 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 41 | P |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 100 350 | 18 321 |
| ACTIF NET | 6 074 269 | 5 869 422 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 6 137 868 | 5 987 708 |
ARABIA SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280
Etats Financiers Annuels
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2021
(Exprimé en dinars)
| Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 | Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | 171 276 | 81 830 |
| a- Dividendes | 163 282 | 56 518 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7 993 | 25 312 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 47 376 | 37 905 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 218 652 | 119 735 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 81 402 | 71 038 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 137 250 | 48 698 |
| PR 3- Autres produits | 5 591 | 6 788 |
| CH 2- Autres charges | 42 442 | 37 165 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 100 400 | 18 321 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | -50 | 0 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 100 350 | 18 321 |
| 0 | ||
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 50 | 0 |
| _ Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 22 892 | 70 156 |
| _ Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 113 156 | 148 054 |
| _ Frais de négociation de titres | -10 546 | -13 510 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 225 902 | 223 020 |
ARABIA SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
ANNEXE III
Etats Financiers Annuels
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2021
| Du01/01/2020 Au31/12/2020 | Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 100 400 | 18 321 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 22 892 | 70 156 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 113 156 | 148 054 |
| d- Frais de négociation de titres | -10 54€ | -13 510 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -18 287 | -128 469 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 0 | 0 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | ||
| _ Régularisation des sommes distribuables | ||
| _ Droits d'entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -2 674 | 0 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -44 | |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -50 | |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 204 847 | 94 551 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de l'exercice | 5 869 422 | 5 774 871 |
| b- en fin de l'exercice | 6 074 269 | 5 869 422 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de l'exercice | 91 895 | 91 895 |
| b- en fin de l'exercice | 91 853 | 91 895 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 66,130 | 63,871 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE L'EXERCICE | 3,85% | 3,86% |