Top image
تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2021
(دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 3 161 043 | 3 670 701 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 45 507 003 | 51 105 849 |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | 0 | 0 |
| ب - السيولة | 14 675 890 | 19 154 025 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | ||
| أصل 4 - أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 63 343 936 | 73 930 575 |
Bottom image
| مجموع الاصول | 63 343 936 | 73 930 575 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 14 801 | 39 070 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 58 392 | 63 683 |
| مجموع الخصوم | 73 193 | 102 754 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 60 986 989 | 70 758 400 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 189 | 222 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 283 565 | 3 069 199 |
| الاصول الصافية | 63 270 743 | 73 827 821 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 63 343 936 | 73 930 575 |
Footer
ص 461سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2021
( دينار تونسي)
| البيان | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات / أ - حصص الارباح / ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة / ج - مداخيل القيم الاخري | 70 563 / 2 593 341 | 72 819 / 3 206 967 |
| ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 864 634 | 551 138 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 528 538 | 3 830 924 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 679 750 | 619 155 |
| دخل التوظيفات الصافي | 2 848 788 | 3 211 768 |
| أيراد 3- ايرادات أخري | ||
| أعباء 2 - أعباء أخري | 113 225 | 119 230 |
| نتيجة الاستغلال | 2 725 563 | 3 092 538 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -441 998 | -23 339 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 283 565 | 3 069 199 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | 441 998 | 23 339 |
| تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة المحتملة علي السندات | 107 747 | 147 083 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة علي التفويت في السندات | 466 177 | 142 541 |
| نفقات تداول السندات | -121 | -4 227 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 299 366 | 3 377 935 |
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2021
( دينار تونسي)
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| 3 092 538 | 2 725 563 | أ - نتيجة الاستغلال |
| 147 083 | 107 747 | ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات |
| 142 541 | 466 177 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| -4 227 | -121 | د - نفقات تداول السندات |
| -3 048 815 | -2 934 324 | تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح |
| تغيير أصول، صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| 98 533 204 | 103 330 337 | رأس المال |
| 150 360 | 344 281 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 2 009 939 | 1 708 930 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الدخول | ||
| ب - اعادة الشراء | ||
| -92 758 448 | -113 599 515 | رأس المال |
| -162 942 | -420 317 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -2 250 325 | -2 285 835 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الخروج | ||
| 5 850 908 | -10 557 078 | تغيير الاصول الصافية |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| 67 976 913 | 73 827 821 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 73 827 821 | 63 270 743 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 619 594 | 674 846 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 674 846 | 576 988 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 109,400 | 109,657 | قيمة التصفية |
| 4,52% | 4,39% | تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |