ANNEXE I
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
Les états financiers sont intégralement publiés au journal officiel du CMF
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2021
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 161 043 | 3 670 701 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 45 507 003 | 51 105 849 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 0 | 0 |
| b- Disponibilités | 14 675 890 | 19 154 025 |
| AC3- Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 63 343 936 | 73 930 575 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 14 801 | 39 070 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 58 392 | 63 683 |
| TOTAL PASSIF | 73 193 | 102 754 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 60 986 989 | 70 758 400 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 189 | 222 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2 283 565 | 3 069 199 |
| ACTIF NET | 63 270 743 | 73 827 821 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 63 343 936 | 73 930 575 |
SANADETT SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
ANNEXE II
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2021
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2021 31/12/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 70 563 | 72 819 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 593 341 | 3 206 967 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 864 634 | 551 138 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3 528 538 | 3 830 924 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 679 750 | 619 155 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2 848 788 | 3 211 768 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 123 225 | 119 230 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 2 725 563 | 3 092 538 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -441 998 | -23 339 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 2 283 565 | 3 069 199 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 441 998 | 23 339 |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 107 747 | 147 083 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 466 177 | 142 541 |
| _ Frais de négociation de titres | -121 | -4 227 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 3 299 366 | 3 377 935 |
SANADETT SICAV
ANNEXE III
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
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Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2021
| 01/01/2021 31/12/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 2 725 563 | 3 092 538 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 107 747 | 147 083 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 466 177 | 142 541 |
| d- Frais de négociation de titres | -121 | -4 227 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -2 934 324 | -3 048 815 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 103 330 337 | 98 533 204 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 344 281 | 150 360 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 1 708 930 | 2 009 939 |
| _ Droits d'entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -113 599 515 | -92 758 448 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -420 317 | -162 942 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -2 285 835 | -2 250 325 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -10 557 078 | 5 850 908 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de l'exercice | 73 827 821 | 67 976 913 |
| b- en fin de l'exercice | 63 270 743 | 73 827 821 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de l'exercice | 674 846 | 619 594 |
| b- en fin de l'exercice | 576 988 | 674 846 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 109,657 | 109,400 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,39% | 4,52% |