الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 بتاريخ 23 فيفري 2022 صفحة عدد 411
يقرأ :
الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس عوضا عن :
الموافق للسادس للثالث والعشرين من شهر مارس
والبقية دون تغيير.
ص 535موازنات وحسابات مالية
سيكاف المستثمر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B 186251996
السجل الوطني للمؤسسات: 0492573T
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2021
بالدينار
| البيان | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 998,996 | 1,061,274 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 439,533 | 623,337 |
| قروض الدولة | 306,376 | 374,892 |
| قيم أخرى | 253,087 | 63,046 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 248,576 | 266,020 |
| التوظيفات النقدية | 201,535 | 100,671 |
| السيولة | 47,041 | 165,349 |
| مستحقات الإستغلال | 1,185 | 0 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 1,248,758 | 1,327,294 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 26,474 | 25,315 |
| دائنون مختلفون آخرون | 16,488 | 18,705 |
| مجموع الخصوم | 42,962 | 44,020 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1,177,197 | 1,252,077 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 28,599 | 31,196 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 6 | 9 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 28,593 | 31,187 |
| الأصول الصافية | 1,205,796 | 1,283,274 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1,248,758 | 1,327,294 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2019
بالدينار
| البيان | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 54,758 | 54,822 |
| حصص الأرباح | 22,695 | 23,862 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 22,410 | 27,886 |
| مداخيل قروض الدولة | 9,653 | 3,074 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 5,570 | 14,477 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 60,328 | 69,299 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (9,715) | (10,083) |
| دخل التوظيفات الصافي | 50,613 | 59,216 |
| إيرادات أخرى | 0 | 0 |
| أعباء أخرى | (22,018) | (27,738) |
| نتيجة الإستغلال | 28,594 | 31,478 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | (1) | (291) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 28,593 | 31,187 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 1 | 291 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | (69,704) | 126,520 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | (3,160) | (96,926) |
| مصاريف التداول في السندات | (4,211) | (2,875) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (48,481) | 58,196 |
سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس
السجل التجاري B 186251996
السجل الوطني للمؤسسات :0492573T
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2021
بالدينار
| البيان | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | (48,481) | 58,196 |
| نتيجة الإستغلال | 28,594 | 31,478 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | (69,704) | 126,520 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | (3,160) | (96,926) |
| مصاريف التداول في السندات | (4,211) | (2,875) |
| توزيع حصص الأرباح | (31,190) | (54,448) |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 2,193 | 3,109 |
| رأس المال | 2,269 | 3,219 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (74) | (136) |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | (1) | 27 |
| إعادة شراء | (37,964) | |
| رأس المال | (39,411) | |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1,765 | |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | (317) | |
| تغيير الأصول الصافية | (77,478) | (31,107) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,283,274 | 1,314,380 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,205,796 | 1,283,274 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 17,109 | 17,615 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 17,140 | 17,109 |
| قيمة التصفية | 70.350 | 75.005 |
| نسبة المردود السنوي | -3.78% | 4.66% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية