Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 186251996 __ RNE:0492573T
BILAN au 31 décembre 2021
en dinars
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 998,996 | 1,061,274 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 439,533 | 623,337 |
| Obligations et valeurs assimilées | 306,376 | 374,892 |
| Emprunts d'état | 253,087 | 63,046 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 248,576 | 266,020 |
| Placements monétaires | 201,535 | 100,671 |
| Disponibilités | 47,041 | 165,349 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 1,185 | 0 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1,248,758 | 1,327,294 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 26,474 | 25,315 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 16,488 | 18,705 |
| TOTAL PASSIF | 42,962 | 44,020 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,177,197 | 1,252,077 |
| CP2 Sommes Distribuables | 28,599 | 31,196 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 6 | 9 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 28,593 | 31,187 |
| ACTIF NET | 1,205,796 | 1,283,274 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,248,758 | 1,327,294 |
Etat de résultat au 31 décembre 2021
en dinars
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 54,758 | 54,822 |
| Dividendes | 22,695 | 23,862 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 22,410 | 27,886 |
| Revenus des Emprunts d'état | 9,653 | 3,074 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 5,570 | 14,477 |
| Total des revenus des placements | 60,328 | 69,299 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | (9,715) | (10,083) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 50,613 | 59,216 |
| PR 3 Autres produits | 0 | 0 |
| CH 2 Autres charges | (22,018) | (27,738) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 28,594 | 31,478 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | (1) | (291) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 28,593 | 31,187 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 | 291 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (69,704) | 126,520 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | (3,160) | (96,926) |
| Frais de négociation de titres | (4,211) | (2,875) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | (48,481) | 58,196 |
SICAV L'INVESTISSEUR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 186251996 __ RNE:0492573T
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2021
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | (48,481) | 58,196 |
| Résultat d'exploitation | 28,594 | 31,478 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (69,704) | 126,520 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | (3,160) | (96,926) |
| Frais de négociation de titres | (4,211) | (2,875) |
| AN 2 Distribution des dividendes | (31,190) | (54,448) |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 2,193 | 3,109 |
| Capital | 2,269 | 3,219 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | (74) | (136) |
| Régularisation des sommes distribuables | (1) | 27 |
| a- Rachats | (37,964) | |
| Capital | (39,411) | |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 1,765 | |
| Régularisation des sommes distribuables | (317) | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (77,478) | (31,107) |
| AN 4 Actif Net | ||
| En début d'exercice | 1,283,274 | 1,314,380 |
| En fin d'exercice | 1,205,796 | 1,283,274 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 17,109 | 17,615 |
| En fin d'exercice | 17,140 | 17,109 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 70.350 | 75.005 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | -3.78% | 4.66% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF