Page 1 (top half)
سيكاف المستقبل - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4 - السجل التجاري 2000 81514
السجل الوطني للمؤسسات : 0438803G
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بالدينار
| البند | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 924,629 | 893,536 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 175,745 | 168,589 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 748,884 | 724,947 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 231,527 | 281,126 |
| التوظيفات النقدية | 200,035 | 100,671 |
| السيولة | 31,492 | 180,455 |
| مستحقات الإستغلال | 1,015 | 348 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 1,157,171 | 1,175,010 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 3,620 | 3,636 |
| دائنون مختلفون آخرون | 16,910 | 15,430 |
| مجموع الخصوم | 20,529 | 19,066 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1,104,759 | 1,122,781 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 31,883 | 33,163 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 16 | 17 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 31,867 | 33,146 |
| الأصول الصافية | 1,136,641 | 1,155,943 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1,157,171 | 1,175,010 |
Page 1 (bottom half)
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بالدينار
| البند | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 56,896 | 54,071 |
| حصص الأرباح | 11,135 | 4,844 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 45,760 | 49,227 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 5,684 | 11,820 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 62,580 | 65,891 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (7,945) | (8,034) |
| دخل التوظيفات الصافي | 54,635 | 57,857 |
| أعباء أخرى | (22,779) | (24,712) |
| نتيجة الإستغلال | 31,856 | 33,146 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 10 | 0 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 31,867 | 33,146 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | (10) | 0 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | (31,352) | 33,838 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 14,089 | (25,041) |
| مصاريف التداول في السندات | (2,561) | (527) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 12,032 | 41,415 |
سيكاف المستقبل
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
السجل التجاري B1514 2000
السجل الوطني للمؤسسات : 0438803G
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2021
بالدينار
| البيان | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 31,856 | 33,146 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | (31,352) | 33,838 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 14,089 | (25,041) |
| مصاريف التداول في السندات | (2,561) | (527) |
| توزيع حصص الأرباح | (33,147) | (46,556) |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 1,814 | 0 |
| رأس المال | 1,821 | 0 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (18) | 0 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 10 | 0 |
| إعادة شراء | 0 | 0 |
| رأس المال | 0 | 0 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| تغيير الأصول الصافية | (19,302) | (5,141) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,155,943 | 1,161,084 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,136,641 | 1,155,943 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 20,348 | 20,348 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 20,381 | 20,348 |
| قيمة التصفية | 55.770 | 56.809 |
| نسبة المردود السنوي | 1.04% | 3.57% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية