Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV R.C : B 1514 2000 _RNE: 0438803G
| BILAN au 31 décembre 2021 | ||
|---|---|---|
| en dinars | ||
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 924,629 | 893,536 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 175,745 | 168,589 |
| Obligations et valeurs assimilées | 748,884 | 724,947 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 231,527 | 281,126 |
| Placements monétaires | 200,035 | 100,671 |
| Disponibilités | 31,492 | 180,455 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 1,015 | 348 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1,157,171 | 1,175,010 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 3,620 | 3,636 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 16,910 | 15,430 |
| TOTAL PASSIF | 20,529 | 19,066 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,104,759 | 1,122,781 |
| CP2 Sommes Distribuables | 31,883 | 33,163 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 16 | 17 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 31,867 | 33,146 |
| ACTIF NET | 1,136,641 | 1,155,943 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,157,171 | 1,175,010 |
ETAT DE RESULTAT au 31 décembre 2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 56,896 | 54,071 |
| Dividendes | 11,135 | 4,844 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 45,760 | 49,227 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 5,684 | 11,820 |
| Total des revenus des placements | 62,580 | 65,891 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | (7,945) | (8,034) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 54,635 | 57,857 |
| CH 2 Autres charges | (22,779) | (24,712) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 31,856 | 33,146 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 10 | 0 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 31,867 | 33,146 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (10) | 0 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (31,352) | 33,838 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 14,089 | (25,041) |
| Frais de négociation de titres | (2,561) | (527) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 12,032 | 41,415 |
SICAV AVENIR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV
R.C : B 1514 2000 __RNE: 0438803G
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2021
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 31,856 | 33,146 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (31,352) | 33,838 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 14,089 | (25,041) |
| Frais de négociation de titres | (2,561) | (527) |
| AN 2 Distribution des dividendes | (33,147) | (46,556) |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 1,814 | 0 |
| Capital | 1,821 | 0 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | (18) | 0 |
| Régularisation des sommes distribuables | 10 | 0 |
| a- Rachats | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes distribuables | 0 | 0 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (19,302) | (5,141) |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 1,155,943 | 1,161,084 |
| en fin d'exercice | 1,136,641 | 1,155,943 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 20,348 | 20,348 |
| en fin d'exercice | 20,381 | 20,348 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 55.770 | 56.809 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 1.04% | 3.57% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF