إصلاح حطام
إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2022400708SANB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 37 بتاريخ 29 مارس 2022 صفحة عدد 736.
يقرأ :
إصدار 45.000 سهم جديدة بقيمة (000،100 د) مائة دينار الواحد.
عوضا عن :
إصدار 45.000 سهم جددية بقيمة (000،10 د) مائة دينار الواحد.
والبقية دون تغير.
ص 822موازنات وحسابات مالية
بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 76 352 312 | 46 102 944 |
| توظيف نقدي ومتيسرات | 25 826 266 | 34 891 790 |
| ديون الإستغلال | 8 031 | - |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 102 186 609 | 80 994 734 |
المطلوبات
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| رأس المال | 96 543 516 | 76 294 135 |
| دائنية مختلفة | 249 725 | 202 404 |
| مبالغ مرسملة بعنوان السنة المالية | 5 393 368 | 4 498 195 |
| مبالغ مرسماة بعنوان السنوات الفارطة | - | - |
| مجموع المطلوبات | 102 186 609 | 80 994 734 |
بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021
(بالدينار التونسي)
| 2020 | 2021 | العوائد |
|---|---|---|
| 3 079 111 | 3 909 222 | فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة / قابلة للتنظير |
| 1 698 823 | 2 016 407 | فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة |
| - | - | مداخيل أخرى |
| 4 777 934 | 5 925 629 | مجموع ايرادات التوظيف |
| 2020 | 2021 | التكاليف |
|---|---|---|
| 601 686 / 127 418 | 781 131 / 144 267 | أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى |
| 729 104 | 925 398 | مجموع أعباء التوظيف |
| 4 048 830 / 449 365 | 5 000 231 / 393 137 | نتيجة الإستغلال / تسوية نتيجة الإستغلال |
| 4 498 195 | 5 393 368 | المبالغ الموزعة |
| -449 365 / -18 548 / 45 423 / - | -393 137 / -19 075 / -16 719 / -3 420 | تسوية نتيجة الإستغلال / تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات / +/- قيمات مكتسبة من بيع أوراق مالية / أعباء المداولة بالبورصة |
| 4 075 705 | 4 961 017 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغييرات صافي الموجودات
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021
(بالدينار التونسي)
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن / عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 5 000 231 | 4 048 830 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -19 075 | -18 548 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | -16 719 | 45 423 |
| مرضية التداول على السندات. | -3 420 | - |
| مرابيح موزعة | - | - |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 101 925 691 | 77 275 692 |
| رأس المال | 87 756 900 | 69 939 500 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | 10 704 417 | 4 172 522 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 3 464 374 | 3 163 670 |
| إعادة الإسترداد | -85 742 154 | -66 167 514 |
| رأس المال | -73 689 200 | -59 884 700 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -8 981 717 | -3 568 509 |
| تسوية المبالغ الموزعة | -3 071 237 | -2 714 305 |
| تغييرات صافي الموجودات | 21 144 554 | 15 183 883 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 80 792 330 | 65 608 447 |
| في نهاية الفترة | 101 936 884 | 80 792 330 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 719 824 | 619 276 |
| في نهاية الفترة | 860 501 | 719 824 |
| قيمة التصفية | 118 462 | 112,239 |
| معدل العائد السنوي. | 5.54% | 5.94% |