Société d'Investissement à Capital Variable
| BILAN au 31 décembre 2021 (unité: Dinars tunisiens) | |||
|---|---|---|---|
| ACTIF | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 76 352 312 | 46 102 944 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 4 885 489 | 3 682 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 71 466 823 | 42 420 565 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 25 826 266 | 34 891 790 | |
| a- Placements monétaires | 3 - 2 | 21 980 205 | 11 251 168 |
| b- Disponibilités | 3 - 3 | 3 846 061 | 23 640 622 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3 - 4 | 8 031 | - |
| TOTAL ACTIF | 102 186 609 | 80 994 734 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 5 | 206 885 | 158 662 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 6 | 42 840 | 43 742 |
| TOTAL PASSIF | 249 725 | 202 404 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 3 - 7 | 96 543 516 | 76 294 135 |
| CP- 2 Sommes capitalisables (*) | 5 393 368 | 4 498 195 | |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | - | - | |
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | 3 - 8 | 5 393 368 | 4 498 195 |
| ACTIF NET | 101 936 884 | 80 792 330 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 102 186 609 | 80 994 734 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 800POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Société d'Investissement à Capital Variable
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2021
(unité: Dinars tunisiens)
| Notes | Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4 – 1 | 3 909 222 | 3 079 111 | |
| a- Dividendes | 296 191 | 188 703 | ||
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3 613 031 | 2 890 408 | ||
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4 – 2 | 2 016 407 | 1 698 823 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 5 925 629 | 4 777 934 | ||
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4 – 3 | 781 131 | 601 686 | |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 5 144 498 | 4 176 248 | ||
| CH 2 - Autres charges | 4 – 4 | 144 267 | 127 418 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 000 231 | 4 048 830 | ||
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 313 840 | 449 365 | ||
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE (*) | 1 630 790 | 4 498 195 | ||
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (393 137) | (449 365) | ||
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 67 621 | (18 548) | ||
| Plus (ou moins) values réalisés sur cessions de titres | (16 719) | 45 423 | ||
| Frais de négociation de titre | (3 420) | - | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 4 961 017 | 4 075 705 |
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p. 801POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Société d'Investissement à Capital Variable
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2021
(unité: Dinars tunisiens)
| Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 4 961 017 | 4 075 705 |
| a- Résultat d'exploitation | 5 000 231 | 4 048 830 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | (19 075) | (18 548) |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | (16 719) | 45 423 |
| d- Frais de négociation des titres | (3 420) | |
| AN 2 - Distribution des dividendes | - | - |
| AN 3 - Transactions sur le capital (*) | ||
| a- Souscriptions | 101 925 691 | 77 275 692 |
| • Capital | 87 756 900 | 69 939 500 |
| • Régularisation des sommes non capitalisables | 10 704 417 | 4 172 522 |
| • Régularisation des sommes capitalisables | 3 464 374 | 3 163 670 |
| b- Rachats | (85 742 154) | (66 167 514) |
| • Capital | (73 689 200) | (59 884 700) |
| • Régularisation des sommes non capitalisables | (8 981 717) | (3 568 509) |
| • Régularisation des sommes capitalisables | (3 071 237) | (2 714 305) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 21 144 554 | 15 183 883 |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de période | 80 792 330 | 65 608 447 |
| b- En fin de période | 101 936 884 | 80 792 330 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 719 824 | 619 276 |
| b- En fin de période | 860 501 | 719 824 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 118,462 | 112,239 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 5,54% | 5,94% |
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