سيكاف بنك الإسكان للرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021
(بالدينار التونسي)
<u>الموجودات</u>
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| أسهم، رقاع خزينة قابلة للتنظير و / حقوق ملحوقة | 556 556 | 534 100 |
| رقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير / رقاع خزينة أخرى | 8 269 180 | 4 512 744 |
| توظيف نقدي ومتيسرات | 9 639 443 | 3 932 064 |
| ديون استغلال | 2 068 | 840 |
| موجودات أخرى | - | 3 110 687 |
| مجموع الموجودات | 18 467 247 | 12 090 435 |
<u>المطلوبات</u>
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| رأس المال | 17 180 303 | 10 963 822 |
| دائنية مختلفة | 390 599 | 489 623 |
| مبالغ مرسملة بعنوان السنة المالية | 896 345 | 636 990 |
| مبالغ مرسملة بعنوان السنوات الفارطة | ||
| مجموع الموجودات | 18 467 247 | 12 090 435 |
سيكاف بنك الإسكان للرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| المرابيح | 17 645 | 23 985 |
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع / خزينة قابلة للتنظير | 414 797 | 209 224 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة | 480 868 | 167 184 |
| مداخيل أخرى | 136 312 | 23 279 |
| مجموع ايرادات التوظيف | 1 049 622 | 423 679 |
| التكاليف | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى | 127 587 / 55 240 | 46 931 / 24 683 |
| مجموع أعباء التوظيف | 182 827 | 71 614 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| نتيجة الإستغلال | 866 795 | 352 058 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 29 550 | 284 932 |
| المبالغ الموزعة | 896,345 | 636 990 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -29 550 | -284 932 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -2 310 | -14 106 |
| +/- قيمات محقق على بيع سندات / مرضية التداول | 7 239 / -1 259 | 2 097 / - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 870 465 | 340 049 |
سيكاف بنك الإسكان للرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة تغييرات صافي الموجودات
الفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2021
(بالدينار التونسي)
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن / عمليات الاستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 866 795 | 352 058 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -2 310 | -14 106 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 7 239 | 2 097 |
| مرضية التداول على السندات. | -1 259 | - |
| مرابيح موزعة | - | - |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 23 096 733 | 9 156 656 |
| رأس المال | 68 210 400 | 27 951 200 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -46 493 774 | -19 204 478 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 1 380 107 | 409 934 |
| إعادة الإسترداد | 17 491 361 | 2 374 397 |
| رأس المال | 51 385 900 | 7 185 800 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -34 999 511 | -4 936 405 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 1 104 972 | 125 002 |
| تغييرات صافي الموجودات | 6 475 837 | 7 122 308 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 11 600 812 | 4 478 504 |
| في نهاية الفترة | 18 076 649 | 11 600 812 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 350 192 | 142 538 |
| في نهاية الفترة | 518 437 | 350 192 |
| قيمة التصفية | 34 868 | 33 127 |
| معدل العائد السنوي. | 5,26 % | 5,43 % |