سيكاف بنك الاسكان للـــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
الـموازنة
السنة المحاسبية المختومة بـتاريخ 31 ديسمبر 2021
(بالدينار التونسي)
الـموجودات
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| محفظة السندات / توظيف نقدي و متيسرات / ديون الإستغلال / موجودات أخرى | 65 083 869 / 36 930 470 / 86 / - | 64 118 045 / 42 548 197 / 100 085 / - |
| مجموع الموجودات | 102 014 425 | 106 766 327 |
الـمطلوبات
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| رأس المال / دائنية مختلفة / مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية / مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 96 359 478 / 588 465 / 5 065 643 / 839 | 100 625 450 / 593 649 / 5 546 605 / 623 |
| مجموع الموجودات | 102 014 425 | 106 766 327 |
سيكاف بنك الاسكان للـــــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير / فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة / مداخيل أخرى | 3 562 967 / 2 731 809 / | 3 886 364 / 1 825 174 / |
| مجموع ايرادات التوظيف | 6 294 776 | 5 711 538 |
| التكاليف | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى | 607 228 / 168 598 | 471 976 / 155 636 |
| مجموع أعباء التوظيف | 775 826 | 627 612 |
| نتيجة الإستغلال / تسوية نتيجة الإستغلال | 5 518 950 / -453 307 | 5 083 926 / 462 679 |
| المبالغ الموزعة | 5 065 643 | 5 546 605 |
| تسوية نتيجة الإستغلال / تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات / -/+ قيمات محققة على بيع سندات / أعباء المداولة بالبورصة | -462 679 / 148 987 / 13 974 / -1 259 | -462 679 / 148 987 / 13 974 / - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 5 524 549 | 5 246 887 |
عـدد 39 صفحـة 829
ص 830Header
سيكاف بنك الاسكان للـــــــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عنBH بنك
Title
قـائمة تغييرات صافي الـموجودات
الـفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديـسمبر 2021
(بالـدينار الـتونسي)
Table
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الـموجودات الناتج عن / عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 5 518 950 | 5 083 926 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -269 795 | 148 987 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 276 653 | 13 974 |
| مرضية التداول على السندات. | -1 259 | - |
| مرابيح موزعة | 5 544 804 | 4 909 363 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 72 333 453 | 94 399 253 |
| رأس المال | 69 715 500 | 91 050 100 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | -814 469 | -1 111 599 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 3 432 422 | 4 460 752 |
| إعادة الإسترداد | 77 059 916 | 71 730 502 |
| رأس المال | 74 032 600 | 68 806 600 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -859 998 | -833 853 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 3 887 314 | 3 757 755 |
| تغييرات صافي الموجودات | -4 746 718 | 23 006 275 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 106 172 678 | 83 166 403 |
| في نهاية الفترة | 101 425 960 | 106 172 678 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 1 017 866 | 795 431 |
| في نهاية الفترة | 974 695 | 1 017 866 |
| قيمة التصفية | 104.059 | 104,309 |
| معدل العائد السنوي. | 4.98 % | 5.36 % |
Footer