Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
BILAN
Arrêté au 31/12/2021
(Unité : En Dinars)
| Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 65 083 869 | 64 118 045 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 5 061 151 | 5 305 212 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 60 022 718 | 58 812 833 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 3-3 | 36 930 470 | 42 548 197 |
| a - Placements monétaires | 13 191 927 | 9 978 782 | |
| b - Disponibilités | 23 738 543 | 32 569 415 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3-5 | 86 | 100 085 |
| TOTAL ACTIF | 102 014 425 | 106 766 327 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-7 | 147 297 | 153 627 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-8 | 441 168 | 440 022 |
| TOTAL PASSIF | 588 465 | 593 649 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-6 | 96 359 478 | 100 625 450 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 5 066 482 | 5 547 228 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 839 | 623 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 5 065 643 | 5 546 605 | |
| ACTIF NET | 101 425 960 | 106 172 678 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 102 014 425 | 106 766 327 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 806SICAV BH OBLIGATAIRE
Société d'Investissement A Capital Variable
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ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 Janvier au 31 Décembre 2021
(Unité : en Dimas)
| Notes | Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 3 562 967 | 3 886 364 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 3 562 967 | 3 886 364 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 2 731 809 | 1 825 174 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 6 294 776 | 5 711 538 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-9 | 607 228 | 471 976 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 5 687 548 | 5 239 562 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-10 | 168 598 | 155 636 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 518 950 | 5 083 926 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -453 307 | 462 679 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 5 065 643 | 5 546 605 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 453 308 | -462 679 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | -269 796 | 148 987 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 276 653 | 13 974 | |
| * Frais de négociation des titres | -1 259 | 0 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 5 524 549 | 5 246 887 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 807SICAV BH OBLIGATAIRE
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Filiale de la BH Bank
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 Janvier au 31 Décembre 2021
(Unité : en Dinars)
| Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 5 518 950 | 5 083 926 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 269 795 | 148 987 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 276 653 | 13 974 |
| d - Frais de négociation de titres | -1 259 | 0 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 5 544 804 | 4 909 363 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 72 333 453 | 94 399 253 |
| • Capital | 69 715 500 | 91 050 100 |
| • Régularisation des sommes non distrib. | -814 469 | -1 111 599 |
| • Régularisation des sommes distrib. | 3 432 422 | 4 460 752 |
| b - Rachats | 77 059 916 | 71 730 502 |
| • Capital | 74 032 600 | 68 806 600 |
| • Régularisation des sommes non distrib. | -859 998 | -833 853 |
| • Régularisation des sommes distrib. | 3 887 314 | 3 757 755 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -4 746 718 | 23 006 275 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 106 172 678 | 83 166 403 |
| b - En fin de période | 101 425 960 | 106 172 678 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de période | 1 017 866 | 795 431 |
| b - En fin de période | 974 695 | 1 017 866 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,059 | 104,309 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,98% | 5,36% |
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