كاب أوبليُج سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كملت حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2022 إلى 31/12/2022
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| 1 530 722 | 1 747 109 | تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 1 447 706 | 1 635 179 | أ- نتائج الإستغلال |
| -15 453 | -4 936 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 98 469 | 116 866 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| 0 | 0 | د- نفقات التفويت فى السندات |
| -1 023 685 | -933 241 | توزيع المرابيح |
| 5 511 391 | -1 109 463 | معاملات على رأس المال |
| 36 653 768 | 32 398 475 | أ- إكتتابات |
| 35 484 857 | 31 247 260 | رأس المال |
| 55 022 | 77 454 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 1 113 889 | 1 073 761 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -31 142 377 | -33 507 938 | ب- استخلاصات |
| -29 780 830 | -31 757 421 | رأس المال |
| -51 053 | -66 643 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -1 310 494 | -1 683 874 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 6 018 428 | -295 595 | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 23 543 584 | 29 562 012 | أ- في بداية الفترة |
| 29 562 012 | 29 266 417 | ب- في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 219 750 | 275 985 | أ- في بداية الفترة |
| 275 985 | 270 971 | ب- في نهاية الفترة |
| 107,115 | 108,006 | قيمة التصفية |
| 5,30% | 5,84% | نسبة المردودية |
كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب اوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2022
لقد تم وإعلان معظم الموازنة للمالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 21 192 363 | 16 411 169 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 1 158 432 | 847 573 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 20 033 931 | 15 563 596 |
| قيمات أخرى | 0 | 0 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 8 102 557 | 13 180 066 |
| توظيفات نقدية | 7 982 242 | 11 961 912 |
| موارد متاحة | 120 315 | 1 218 154 |
| ديون استغلال | 0 | 0 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 29 294 920 | 29 591 235 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 22 433 | 23 037 |
| دائنون مختلفون | 6 070 | 6 186 |
| مجموع الخصوم | 28 503 | 29 223 |
| صافي الأصول | ||
| رأس المال | 27 693 268 | 28 080 686 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 1 573 149 | 1 481 326 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 112 | 21 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 573 037 | 1 481 305 |
| صافي الأموال | 29 266 417 | 29 562 012 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 29 294 920 | 29 591 235 |
بيان النتائج إلى غاية / ل 31 ديسمبر 2022
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 1 168 754 | 805 338 |
| أرباح | 0 | 0 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 1 168 754 | 805 338 |
| عائدات قيمات أخرى | 0 | 0 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 770 039 | 928 792 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 1 938 793 | 1 734 130 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | -268 284 | -253 311 |
| صافي عائدات التوظيفات | 1 670 509 | 1 480 819 |
| نفقات اخرى للاستغلال | -35 330 | -33 113 |
| نتائج الاستغلال | 1 635 179 | 1 447 706 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -62 141 | 33 599 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 573 038 | 1 481 305 |
| تسوية نتائج الإستغلال | 62 141 | -33 599 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | -4 936 | -15 453 |
| نفقات التداول | 0 | 0 |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | 116 866 | 98 469 |
| صافي نتائج السنة المالية | 1 747 109 | 1 530 722 |