Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2022 :
| Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022 | Exercice du 01-01-2021 au 31-12-2021 | ||
|---|---|---|---|
| AN1 - | Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 747 109 | 1 530 722 |
| Résultat d'exploitation | 1 635 179 | 1 447 706 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -4 936 | -15 453 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 116 866 | 98 469 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| AN2 - | Distribution de dividendes | -933 241 | -1 023 685 |
| AN3 - | Transactions sur le capital | -1 109 463 | 5 511 391 |
| a - | Souscriptions | 32 398 475 | 36 653 768 |
| Capital | 31 247 260 | 35 484 857 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 77 454 | 55 022 | |
| Régularisation des sommes capitalisables | 1 073 761 | 1 113 889 | |
| Droits d'entrée | 0 | 0 | |
| b - | Rachats | -33 507 938 | -31 142 377 |
| Capital | -31 757 420 | -29 780 830 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | -66 643 | -51 053 | |
| Régularisation des sommes capitalisables | -1 683 874 | -1 310 494 | |
| Droits de sorties | 0 | 0 | |
| Variation de l'actif net | -295 595 | 6 018 428 | |
| AN4 - | Actif net | ||
| a - | Début d'exercice | 29 562 012 | 23 543 584 |
| b- | Fin d'exercice | 29 266 417 | 29 562 012 |
| AN5 - | Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - | Début d'exercice | 275 985 | 219 750 |
| b - | Fin d'exercice | 270 971 | 275 985 |
| Valeur liquidative | 108,006 | 107,115 | |
| AN6 - | Taux de rendement (%) | 5,84 % | 5,30 % |
Cap Oblig Sicav
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2022
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 21 192 363 | 16 411 169 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 1 158 432 | 847 573 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 20 033 931 | 15 563 596 |
| AC2 - Placements monétaires et disponibilités | 8 102 557 | 13 180 066 |
| a - Placements monétaires | 7 982 242 | 11 961 912 |
| b - Disponibilités | 120 315 | 1 218 154 |
| Total Actif | 29 294 920 | 29 591 235 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 22 433 | 23 037 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 6 070 | 6 186 |
| Total Passif | 28 503 | 29 223 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 27 693 268 | 28 080 686 |
| CP2 - Sommes distribuables | 1 573 149 | 1 481 326 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 112 | 21 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 573 037 | 1 481 305 |
| Actif Net | 29 266 417 | 29 562 012 |
| Total Passif et Actif Net | 29 294 920 | 29 591 235 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2022
| Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022 | Exercice du 01-01-2021 au 31-12-2021 | ||
|---|---|---|---|
| PR1 - | Revenus du portefeuille titres | 1 168 754 | 805 338 |
| Dividendes | 0 | 0 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 168 754 | 805 338 | |
| PR2 - | Revenus des placements monétaires | 770 039 | 928 792 |
| Total des revenus de placements | 1 938 793 | 1 734 130 | |
| CH1 - | Charges de gestion des placements | -268 284 | -253 311 |
| Revenus nets des placements | 1 670 509 | 1 480 819 | |
| CH2 - | Autres charges | -35 330 | -33 113 |
| Résultats d'exploitation | 1 635 179 | 1 447 706 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation | -62 141 | 33 599 |
| Sommes distribuables de l'Exercice | 1 573 038 | 1 481 305 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 62 141 | -33 599 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -4 936 | -15 453 | |
| Frais de négociation | 0 | 0 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 116 866 | 98 469 | |
| Résultat de l'Exercice | 1 747 109 | 1 530 722 |