سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 / المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2022 إلى 31/12/2022
لقد تم إعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| 25 364 | 31 539 | تغيير صافي اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 40 292 | 44 088 | أ- نتائج الإستغلال |
| 414 | -18 130 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| -14 853 | 5 684 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| -489 | -103 | د- نفقات التفويت فى السندات |
| -39 841 | -39 724 | توزيع المرابيح |
| -134 203 | -32 330 | معاملات على رأس المال |
| 367 642 | 718 709 | أ- إكتتابات |
| 358 636 | 695 234 | رأس المال |
| -3 670 | -4 382 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 12 676 | 27 857 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -501 845 | -751 039 | ب- استخلاصات |
| -486 905 | -726 888 | رأس المال |
| 4 536 | 5 772 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -19 476 | -29 923 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -148 680 | -40 515 | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 1 171 155 | 1 022 475 | أفي بداية الفترة |
| 1 022 475 | 981 960 | ب-في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 63 648 | 56 389 | أفي بداية الفترة |
| 56 389 | 54 572 | ب-في نهاية الفترة |
| 18,133 | 17,994 | قيمة التصفية |
| 2,52% | 3,15% | نسبة المردودية |
الصفحة الأولى (الموازنة)
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2022
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 706 719 | 683 926 | محفظة السندات |
| 180 548 | 167 029 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 526 171 | 516 897 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 317 064 | 299 307 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 221 763 | 222 004 | توظيفات نقدية |
| 95 301 | 77 303 | موارد متاحة |
| 1 023 783 | 983 233 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 1 034 | 1 006 | اطراف دائنة |
| 274 | 267 | دائنون مختلفون |
| 1 308 | 1 273 | مجموع الخصوم |
| صافى الأصول | ||
| 982 349 | 939 536 | رأس المال |
| 40 126 | 42 424 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 11 | 32 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 40 115 | 42 392 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 1 022 475 | 981 960 | صافى الأموال |
| 1 023 783 | 983 233 | مجموع الأصول و صافى الأصول |
الصفحة الأولى (بيان النتائج)
بيان النتائج إلى غاية
ل31 ديسمبر 2022
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| 38 866 | 42 548 | عائدات محفظة السندات |
| 7 561 | 7 237 | أرباح |
| 31 305 | 35 311 | عائدات الرقاع و القيمات |
| 15 040 | 15 070 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 53 906 | 57 618 | مجموع عائدات التصرف في التوظيفات |
| 12 197 | 12 098 | نفقات التصرف فى التوضيفات |
| 41 709 | 45 520 | صافى عائدات التوضيفات |
| 1 417 | 1 432 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 40 292 | 44 088 | نتائج الاستغلال |
| -177 | -1 697 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 40 115 | 42 391 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 177 | 1 697 | تسوية نتائج الإستغلال |
| 414 | -18 130 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 489 | 103 | نفقات التداول |
| -14 853 | 5 684 | زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات |
| 25 364 | 31 539 | صافى نتائج السنة المالية |