Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2022 :
| Exercice Du 01-01-2022 Au 31-12-2022 | Exercice Du 01-01-2021 Au 31-12-2021 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 31 539 | 25 364 |
| a - Résultat d'exploitation | 44 088 | 40 292 |
| b - Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -18 130 | 414 |
| c - Variation des plus ou moins-values réalisées sur cession titres | 5 684 | -14 853 |
| d - Frais de négociation de titres | -103 | -489 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -39 724 | -39 841 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -32 330 | -134 203 |
| a - Souscription | 718 709 | 367 641 |
| Capital | 695 234 | 358 636 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -4 382 | -3 670 |
| Régularisation des sommes distribuables | 27 857 | 12 675 |
| b - Rachats | -751 039 | -501 844 |
| Capital | -726 888 | -486 905 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 5 772 | 4 536 |
| Régularisation des sommes distribuables | -29 923 | -19 475 |
| Variation de l'actif net | -40 515 | -148 680 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de l'Exercice | 1 022 475 | 1 171 155 |
| b - Fin de l'Exercice | 981 960 | 1 022 475 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de l'Exercice | 56 389 | 63 648 |
| b - Fin de l'Exercice | 54 572 | 56 389 |
| Valeur liquidative | 17,994 | 18,133 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 3,15 % | 2,52 % |
Sicav Security
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC: B171721998 Tunis - Matricule fiscal: 632956L/N/M/000
Siège social: 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2022
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 683 926 | 706 719 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 167 029 | 180 548 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 516 897 | 526 171 |
| AC2 - Placements monétaires et disponibilités | 299 307 | 317 064 |
| a - Placements monétaires | 222 004 | 221 763 |
| b - Disponibilités | 77 303 | 95 301 |
| Total Actif | 983 233 | 1 023 783 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 006 | 1 034 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 267 | 274 |
| Total Passif | 1 273 | 1 308 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 939 536 | 982 349 |
| CP2 - Sommes distribuables | 42 424 | 40 126 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 32 | 11 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 42 392 | 40 115 |
| Actif Net | 981 960 | 1 022 475 |
| Total Passif et Actif Net | 983 233 | 1 023 783 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2022
| Exercice Du 01-01-2022 Au 31-12-2022 | Exercice Du 01-01-2021 Au 31-12-2021 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 42 548 | 38 866 |
| a - Dividendes | 7 237 | 7 561 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 35 311 | 31 305 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 15 070 | 15 040 |
| Total des revenus de placements | 57 618 | 53 906 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | -12 098 | -12 197 |
| Revenus nets des placements | 45 520 | 41 709 |
| CH2 - Autres charges | -1 432 | -1 417 |
| Résultats d'exploitation | 44 088 | 40 292 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -1 697 | -177 |
| Sommes distribuables de l'Exercice | 42 391 | 40 115 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 697 | 177 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -18 130 | 414 |
| Frais de négociation | -103 | -489 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 5 684 | -14 853 |
| Résultat de l'Exercice | 31 539 | 25 364 |