تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2021
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 2 920 198 | 3 161 043 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 42 653 493 | 45 507 003 |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | 2 015 997 | 0 |
| ب - السيولة | 10 916 021 | 14 675 890 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 312 | |
| أصل 4 – أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 58 506 020 | 63 343 936 |
| الخصوم | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1 – متعاملون دائنون | 15 687 | 14 801 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 78 128 | 58 392 |
| مجموع الخصوم | 93 815 | 73 193 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 – رأس المال | 56 379 804 | 60 986 989 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ – مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 33 | 189 |
| ب – مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 032 368 | 2 283 565 |
| الاصول الصافية | 58 412 205 | 63 270 743 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 58 506 020 | 63 343 936 |
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2021
( دينار تونسي)
| 31/12/2021 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| ايراد 1 – مداخيل محفظة السندات / أ – حصص الارباح / ب – مداخيل الرقاع والقيم المماثلة / ج – مداخيل القيم الاخري | ||
| 70 563 / 2 593 341 | 68 918 / 2 413 330 | |
| 864 634 | 477 159 | ايراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية |
| 3 528 538 | 2 959 407 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 679 750 | 583 029 | اعباء 1 – أعباء التصرف في التوظيفات |
| 2 848 788 | 2 376 378 | دخل التوظيفات الصافي |
| أيراد 3- ايرادات أخري | ||
| 123 225 | 133 068 | أعباء 2 – أعباء أخري |
| 2 725 563 | 2 243 309 | نتيجة الاستغلال |
| -441 998 | -210 941 | ايراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال |
| 2 283 565 | 2 032 368 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 441 998 | 210 941 | ايراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) |
| 107 747 | 74 617 | تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة المحتملة علي السندات |
| 466 177 | 505 335 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة علي التفويت في السندات |
| -121 | -440 | نفقات تداول السندات |
| 3 299 366 | 2 822 822 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
عدد 30 صفحة 565
ص 566سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2022
( دينار تونسي)
| 31/12/2021 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 – تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| 2 725 563 | 2 243 309 | أ – نتيجة الاستغلال |
| 107 747 | 74 617 | ب – تغيير زوائد ( أو نواقص) |
| 466 177 | 505 335 | القيمة المحتملة علي السندات / ج – زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| -121 | -440 | د – نفقات تداول السندات |
| -2 934 324 | -2 090 481 | تغيير أصول صافية 2 – توزيع حصص الارباح |
| تغيير أصول صافية 3 – معاملات علي رأس المال | ||
| أ – اكتتابات | ||
| 103 330 337 | 98 049 922 | رأس المال |
| 344 281 | 361 233 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 1 708 930 | 1 438 724 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الدخول | ||
| ب – اعادة الشراء | ||
| -113 599 515 | -103 193 657 | رأس المال |
| -420 317 | -404 195 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -2 285 835 | -1 842 906 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع / حقوق الخروج |
| -10 557 078 | -4 858 538 | تغيير الاصول الصافية |
| تغيير أصول صافية 4 –الاصول الصافية | ||
| 73 827 821 | 63 270 743 | أ – في بداية السنة المحاسبية |
| 63 270 743 | 58 412 205 | ب – في نهاية السنة المحاسبية |
| 674 846 | 576 988 | أ – في بداية السنة المحاسبية |
| 576 988 | 528 432 | ب – في نهاية السنة المحاسبية |
| 109,657 | 110,539 | قيمة التصفية |
| 4,39% | 4,41% | تغيير أصول صافية 6 – نسبة المردود السنوي |