Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
ANNEXE I
Les états financiers sont intégralement publiés au journal officiel du CMF
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2022
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 920 198 | 3 161 043 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 42 653 493 | 45 507 003 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 2 015 997 | 0 |
| b- Disponibilités | 10 916 021 | 14 675 890 |
| AC3- Créances d'exploitation | 312 | 0 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 58 506 020 | 63 343 936 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 15 687 | 14 801 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 78 128 | 58 392 |
| TOTAL PASSIF | 93 815 | 73 193 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 56 379 804 | 60 986 989 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 33 | 189 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 2 032 368 | 2 283 565 |
| ACTIF NET | 58 412 205 | 63 270 743 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 58 506 020 | 63 343 936 |
SANADETT SICAV
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ANNEXE II
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2022
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2022 31/12/2022 | 01/01/2021 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 68 918 | 70 563 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 413 330 | 2 593 341 |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 477 159 | 864 634 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 959 407 | 3 528 538 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 583 029 | 679 750 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2 376 378 | 2 848 788 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 133 068 | 123 225 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 2 243 309 | 2 725 563 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -210 941 | -441 998 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 2 032 368 | 2 283 565 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 210 941 | 441 998 |
| - Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 74 617 | 107 747 |
| - Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 505 335 | 466 177 |
| - Frais de négociation de titres | -440 | -121 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 2 822 822 | 3 299 366 |
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ANNEXE III
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2022
| 01/01/2022 31/12/2022 | 01/01/2021 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Résultat d'Exploitation | 2 243 309 | 2 725 563 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 74 617 | 107 747 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 505 335 | 466 177 |
| d- Frais de négociation de titres | -440 | -121 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -2 090 481 | -2 934 324 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 98 049 922 | 103 330 337 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 361 233 | 344 281 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 1 438 724 | 1 708 930 |
| _ Droits d'entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -103 193 657 | -113 599 515 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -404 195 | -420 317 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -1 842 906 | -2 285 835 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -4 858 538 | -10 557 078 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de l'exercice | 63 270 743 | 73 827 821 |
| b- en fin de l'exercice | 58 412 205 | 63 270 743 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de l'exercice | 576 988 | 674 846 |
| b- en fin de l'exercice | 528 432 | 576 988 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 110,539 | 109,657 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT | 4,41% | 4,39% |