تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
31-12-2022
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4 773 750 | 4 832 787 |
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها / ب- الرقاع والقيم المماثلة / خ- قيم اخري | 4 269 635 / 504 115 | 4 453 432 / 379 355 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 176 949 | 1 208 309 |
| أ- التوظيفات النقدية / ب - السيولة | 1 176 949 | 1 208 309 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 310 730 | 96 771 |
| أصل 4 – أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 6 261 429 | 6 137 868 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 14 983 | 15 123 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 184 622 | 48 475 |
| مجموع الخصوم | 199 605 | 63 599 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 5 962 416 | 5 973 878 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 99 409 | 100 391 |
| أ – مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع / ب – مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 87 / 99 321 | 41 / 100 350 |
| الاصول الصافية | 6 061 824 | 6 074 269 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 6 261 429 | 6 137 868 |
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
31/12/2021
( دينار تونسي)
| 01/01/20201 / 31/12/2021 | 01/01/2022 / 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| 171 276 | 194 128 | ايراد 1 – مداخيل محفظة السندات |
| 163 282 | 177 288 | أ – حصص الارباح |
| 7 993 | 16 841 | ب – مداخيل الرقاع والقيم المماثلة / ج – مداخيل القيم الاخري |
| 47 376 | 49 627 | ايراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية |
| 218 652 | 243 756 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 81 402 | 110 782 | اعباء 1 – أعباء التصرف في التوظيفات |
| 137 250 | 132 973 | دخل التوظيفات الصافي |
| 5 591 | 4 414 | أيراد 3– ايرادات أخري |
| 42 442 | 37 965 | أعباء 2 – أعباء أخري |
| 100 400 | 99 422 | نتيجة الاستغلال |
| -50 | -101 | ايراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال |
| 100 350 | 99 321 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 50 | 101 | ايراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) |
| 22 892 | -21 973 | تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة المحتملة علي السندات |
| 113 156 | 31 461 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة علي التفويت في السندات |
| -10 546 | -16 412 | نفقات تداول السندات |
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع / تسوية المبالغ القابلة للتوزيع / حق الدخول | ||
| 225 902 | 92 498 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Page transcription
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغيير الاصول الصافية
31-12-2022
( دينار تونسي )
| 01/01/2021 31/12/2021 | 01/01/2021 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 99 422 | 100 400 |
| ب - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة علي السندات | -21 973 | 22 892 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة علي التفويت في السندات | 31 461 | 113 156 |
| د - نفقات تداول السندات | -16 412 | -10 546 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -100 303 | -18 287 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 65 | |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1 | |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 | |
| حقوق الدخول | 1 | |
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -4 813 | -2 674 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 210 | -44 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -102 | -50 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | -12 445 | 204 847 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 6 074 269 | 5 869 422 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 6 061 824 | 6 074 269 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 91 853 | 91 895 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 91 780 | 91 853 |
| قيمة التصفية | 66,047 | 66,130 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 1,53% | 3,85% |